نگاهی به رمزارز ترامپ TRUMP (۲۵م تیر)

در شرایطی که فضای بازار رمزارز تحت تأثیر هیجانات سیاسی و خبری قرار دارد، تحلیل تکنیکال نیز نشانه‌های جالبی از خود بروز داده است. در تایم‌فریم ماهانه، پس از یک ریزش سنگین که ابتدای سال جاری اتفاق افتاد، اکنون شاهد شکل‌گیری یک کندل صعودی هستیم. این کندل هنوز بسته نشده و بنابراین نمی‌توان با قطعیت در مورد روند آینده اظهارنظر کرد، اما به هر حال، سیگنالی اولیه از احتمال شروع یک برگشت است. در تایم‌فریم هفتگی، پس از همان ریزش سنگین، قیمت وارد یک فاز تراکمی یا درجا زدن شده و به یک بیس پیوت رسیده است. این محدوده که در واقع نوعی گره رفتاری محسوب می‌شود، در حال حاضر به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری تلقی می‌شود و قیمت در مسیر حرکت به سمت گره تصمیم‌گیری قرار دارد. این گره هنوز لمس نشده و لذا پیش‌بینی در خصوص شکست یا برگشت از آن هنوز زود است. از آنجا که این ناحیه در نسبت‌های فیبوناچی نیز به‌عنوان محدوده ۳۳ درصدی ظاهر می‌شود، می‌توان آن را یکی از مناطق مهم روانی و رفتاری دانست.

در تایم‌فریم روزانه، وضعیت دقیق‌تری برای تحلیل فراهم شده است.

پس از یک نزول کوتاه‌مدت، قیمت یک کندل چکش صعودی ساخته است. این کندل دقیقاً در منطقه‌ای قرار دارد که ۵۰ درصد فیبوناچی لگ صعودی پیشین را شامل می‌شود و علاوه‌برآن، درون خودش گره رفتاری مشخصی دارد. این ساختار می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از تشکیل پیوت در نظر گرفته شود و ناحیه‌ای بالقوه برای ورود باشد. از آنجا که تایم‌فریم روزانه جزو تایم‌های بالا محسوب می‌شود، می‌توان به این سیگنال اهمیت بیشتری داد و منتظر ورود قیمت به این ناحیه در تایم تریگر ماند. بررسی دقیق لگ صعودی پیشین نیز کمک می‌کند گره‌ها را با دقت بیشتری شناسایی کنیم. با استفاده از ترازهای فیبوناچی، سه گره ۳۳ درصد، ۵۰ درصد و RTP علامت‌گذاری شده‌اند. با کاهش تایم‌فریم، مشخص شد که قیمت یکی پس از دیگری این گره‌ها را اینگلف کرده و به مسیر خود ادامه داده است. در نهایت، گره RTP موفق شده جلوی حرکت قیمت را بگیرد و باعث ایست موقت شود.

در این شرایط، برای ساختن یک ستاپ معاملاتی قابل اتکا، دو مسیر پیشنهاد می‌شود. مسیر اول علامت‌گذاری ناحیه بالای پیوت و رفتن به تایم‌فریم تریگر است تا رفتار قیمت در برخورد با این ناحیه تحلیل شود؛ اگر قیمت آن را شکست یا از آن بازگشت، فرصت ورود مهیاست. مسیر دوم استفاده از همان کندل چکش ۵۰ درصدی است. با علامت‌گذاری نصف پایین کندل، می‌توان در داخل آن به دنبال گره رفتاری گشت و با پایین آوردن تایم‌فریم، آن گره را شناسایی کرد. در صورتی که تأییدیه‌هایی مثل کندل تایید، پولبک یا واگرایی در همان ناحیه ظاهر شود، ورود به معامله منطقی خواهد بود.

در نگاه کلان، همچنان باید به این نکته توجه داشت که ساختار قیمتی TRUMP وابستگی شدیدی به خبرها و تصمیم‌های سیاسی دارد. از این رو، بررسی نمودار بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادی، ریسک بالایی دارد. اگر تا پیش از ۱۹ ژوئیه روند فعلی ادامه یابد، احتمال صعود تا محدوده‌های ۱۱ تا ۱۲ دلار وجود دارد، اما باید در این نواحی با دقت سیو سود انجام داد. ورود بخش بزرگی از عرضه قفل‌شده می‌تواند باعث برگشت قیمت شود، به‌ویژه اگر همراه با یک رویداد خبری منفی باشد. در سمت دیگر، اگر لوایح کریپتویی مورد حمایت ترامپ به تصویب برسند یا مواضع کنگره تغییر کند، می‌توان انتظار یک جهش دیگر را نیز داشت. در این بین، باید بیت‌کوین و وضعیت کلان بازار را نیز زیر نظر داشت، چراکه نوسانات بیت‌کوین بین ۱۱۸ تا ۱۲۳ هزار دلار، همبستگی روانی بالایی با بقیه آلت‌کوین‌ها دارد.

در نهایت، به نظر می‌رسد قیمت فعلی TRUMP در آستانه یک تصمیم کلیدی است. چه از نظر تکنیکال و چه از نظر فاندامنتال، فضا برای حرکات بزرگ فراهم است، ولی باید در ورود به بازار، دقت و مدیریت ریسک را فراموش نکرد. استفاده از ستاپ‌های تریگری با تاییدیه‌های تکنیکال، بهترین ابزار برای معامله در چنین محیطی است و سرمایه‌گذارانی که بر اساس واکنش به نواحی کلیدی عمل می‌کنند، احتمال موفقیت بیشتری خواهند داشت.