تحلیل تون کوین ۳۱ فروردین

ارز دیجیتال TON، که مخفف The Open Network است، یکی از پروژه‌های نوآورانه‌ دنیای بلاک‌چین محسوب می‌شود که ریشه در شرکت تلگرام دارد. این شبکه در ابتدا با هدف ایجاد یک پلتفرم سریع، مقیاس‌پذیر و کاربرپسند توسط تیم تلگرام طراحی شد تا کاربران این پیام‌رسان بتوانند به راحتی از خدمات مالی غیرمتمرکز بهره‌مند شوند. هرچند به دلیل فشارهای قانونی، تلگرام مستقیماً از توسعه‌ آن کنار رفت، اما پروژه TON به‌دست جامعه‌ای مستقل به نام TON Foundation ادامه پیدا کرد و حالا با بازگشت تدریجی به اکوسیستم تلگرام، دوباره در کانون توجه قرار گرفته است.

در بازارهای مالی، تحلیل چندبعدی از یک دارایی می‌تواند دید دقیق‌تری نسبت به رفتار آینده قیمت ارائه دهد. در این گزارش، قصد داریم ارز دیجیتال TON/USDT را از دو دیدگاه مختلف مورد بررسی قرار دهیم: نخست، تحلیل تکنیکال کلاسیک با استفاده از خطوط روند و کانال‌ها در تایم‌فریم‌های مختلف؛ و سپس تحلیل پرایس اکشن با تمرکز بر ساختارهای قیمتی، لگ‌ها، پیوت‌ها و نواحی فیبوناچی. هدف از این تحلیل، یافتن نقاط ورود منطقی و سنجش سناریوهای محتمل حرکت قیمت در آینده است. این تحلیل‌ها می‌توانند برای معامله‌گران و تحلیل‌گران فنی، دیدی چندلایه و منسجم از وضعیت فعلی و آتی ارز TON فراهم کنند.

ابتدا می‌خواهیم از منظری کلاسیک به چارت نگاه کنیم. تحلیل‌ها در سه تایم‌فریم ماهانه، هفتگی، و روزانه صورت می‌گیرد.

در تایم ساختار یعنی ماهانه ابتدا خط روندی ترسیم می‌کنیم که این خط روند نزولی است.

سعی می‌کنیم این خط روند را به صورت کانال بکشیم که دیدگاه بهتری روی چارت داشته باشیم. مشاهده می‌کنیم که این قیمت به خط پایینی کانال واکنش داده.

به تایم پایین‌تر یعنی تایم هفتگی می‌رویم و سعی می‌کنیم خط روند را در هفتگی ترسیم کنیم.

خط روند نزولی در تایم هفتگی شکسته شده وانتظار داریم که قیمت تا خط میانی کانال و سپس تا خط بالایی کانال حرکت کنپ. به تایم تریگر یعنی روزانه می‌رویم و سعی در مشخص کردن ناحیه ورود می‌کنیم.

هم می‌توان در ناحیه سبزرنگ ترسیم شده به قصد رفتن قیمت به سمت ناحیه قرمز رنگ بالا ورود کرد هم می‌توانیم صبر کنیم تا قیمت در این تایم فریم دوباره خط روند خود را بشکند و در پولبک به خط روند شکسته شده وارد معامله شویم. نحوه‌ی دیگر ورود می‌تواند استفاده از اندیکاتورها، به‌ویژه واگرایی‌ها باشد.

پرایس اکشن

حالا سعی می‌کنیم در این سه تایم فریم با نگاه پرایس اکشن به بررسی رفتار قیمت بپردازیم.

در تایم‌فریم ماهانه یک لگ داریم که به اندازه‌ی حدودی سه atr تایم ماهانه حرکت کرده و یک برگشت داریم به اندازه یک atr که تشکیل پیوت را تایید کرده است. حال باید ببینیم که گره‌ی یک‌ سوم این لگ اینگلف شده است یا خیر. البته می‌توان فارغ از اینگلف شدن یا نشدن در لول یازده درصو فیبو وارد معامله شد و قیمت را حداقل تا گره‌ی یک ‌سوم همراهی کرد.

همانطور که در تصویر نشان داده شده است گره‌ی یک سوم اینگلف شده و ما می‌توانیم با خیال راحت در لول یازده فیبوناچی محدوده سبزرنگ مشخص شده وارد پ.زیشن خرید شویم و قیمت را تا نواحی مشخص شده حدود ۴.۷ همراهی کنیم.

همانطور که ملاحظه کردید چه در دیدگاه کلاسیک مطرح شده و چه در دیدگاه پرایس اکشن تحلیل ما از ارز ton در پیش گرفتن روندی صعودی تا محدوده‌های مشخص شده است.