تحلیل سولانا؛ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴

تحلیل سولانا؛ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴

این سری اومدم با یه سیگنال تیرکسی که از تایم فریم ۱۰ روزه مولتی تایم فریم اومدیم تا ۱۶ ساعته. توی این تحلیل یک لگ ۱۰ روزه رو مورد بررسی قرار دادم و به عنوان ماژول یک در نظر گرفتم. توی این لگ حداقل سه کندل در یک راستا (صعود) رو داریم و اولین کندل رنگ مخالف هم بسته شده. کندل دوم هم حتی بسته شده و میتونیم توی تایم فریم‌ها پایین‌تر بررسی کنیم .و ببینیم که آیا انگلف گره تصمیم‌گیری این لگ انجام شده یا نه؟

اما گره تصمیم‌گیری این لگ کجا قرار داده و چه قیمت‌هایی هست؟ برای رسیدن به جواب این سوال به سراغ تایم فریم پترن و تریگر خواهیم رفت. توی تایم فریم پترن باید ببینیم که آیا بیس یا سی پی داریم یا نه؟ در تایم فریم ۲ روزه میتونیم ببینیم که یک محدوده‌درجا زدن داریم و این محدوده میتونه به عنوان محدوده گره تصمیم‌گیری لحاطظ بشه؛ بنابراین قیمت‌های 140 تا ۱۴۸ دلار رو به عنوان محدوده مدنظرمون لحاظ کردیم.

الان قیمت به این محدوده رسیده و اتفاقا واکنش هم داده. اما میخوایم همین ستاپ پیوت برگشتی رو روی لگ نزولی که به محدوده ۱۴۰ تا ۱۴۸ دلار رسیده پیداه‌سازی کنیم. این همون ستاپ برگشتی یا تشکیل پیوتمونه.

اگر این لگ رو به عنوان لگ ماژول یک در نظر بگیریم باید ببییم حالا محدوده گره تصمیم‌گیری این لگ کجاست؟ برای این کار به تایم فریم ۱۶ ساعته میریم تا محدوده گره تصمیم‌گیری رو پیدا کنیم.

توی تایم فریم ۱۶ ساعته با کمک گرفتن از سمت چپ چارت و سطوح استاتیکی که وجود دارند، متوجه شدیم که محدوده 160 تا 165 دلار میتونه به عنوان گره تصمیم‌گیری این لگ در نظر گرفته بشه.

بنابراین سناریویی که میتونیم توی سولانا برای روزهای آینده داشته باشیم و به کمک اون برنا‌ریزی ترید داشته باشیم، در قدم اول انتظار پاکسازی گره تصمیم‌گیری ۱۶۰ تا ۱۶۵ دلاره. یعنی اول باید این محدوده انگلف بشه و سپس به سمت منشا انگلف کننده یا SOE یک اصلاح رو داشته باشیم تا بتونیم ورودمون رو برای پوزیشن لانگ بزنیم.

تارگت‌های احتمالی این پوزیشن رو هم میتونیم اینطور بگیم که در قدم اول به سمت اف تی سی پیوت پیش رو بریم. این اف تی سی همون منشا لگ نزولی است که الان داریم ریورسش رو می‌گیریم. تارگت‌های دوم و سوم هم به سمت گام‌ چهارم و پنجم لگ تایم ساختار هستش که در صورت فعال شدن این پوزیشن باید تحلیلمون رو آپدیت کنیم و و محدوده‌های تارگت جدید رو ارا‌ئه بدیم.

استاپ لاس این پوزیشن رو هم بهتره پشت محدوده گره تصمیم‌گیری 140 تا 145 دلار لحاظ کنیم، البته بعضی‌ها میان و استاپشون رو می‌ذارن پشت پیوت تشکیل شده تا بتونن استاپ کوچیکتری داشته باشن و ریوارد به ریسک بیشتری نصیبشون بشه، اما به شخصه همیشه پیشنهادم اینه که استاپ رو بذارید پشت محدوده گره تصمی‌گیری تا بتونید پوزیشن کم ریسک‌تری رو داشته باشید. الان هم با این شرایط ریوارد به ریسک نزدیک به ۳ رو میتونید داشته باشید که به نظرم برای تارگت اول خیلی عدد منطقی و خوبی هست.

خب بچه‌ها حالا که یه تحلیل تکنیکال توپ از سولانا داریم و ستاپ تیرکشی هم چیدیم، بیایم یه نگاه بنیادی هم بندازیم به اوضاع سولانا تا ببینیم اصلاً این پوزیشن لانگمون چقدر پتانسیل داره و آیا فاندامنتال هم تاییدمون می‌کنه یا نه؟ اینجوری بهتر می‌تونیم تصمیم بگیریم و با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازار بشیم.

اول از همه بریم سراغ خود سولانا. سولانا از اون پروژه‌هاییه که از همون اول اومد گفت من سریع‌ترین بلاک‌چین لایه‌یک دنیام و تو این چند وقت اخیر هم حرفش رو ثابت کرده. با TPS بالا (هزاران تراکنش در ثانیه) و هزینه تراکنش نزدیک به صفر، تبدیل شده به یکی از اصلی‌ترین رقیبای اتریوم. نکته مهم اینه که با وجود قطعی‌هایی که تو ۲۰۲۲ و اوایل ۲۰۲۳ داشت، حالا دیگه تیم سولانا تا حد زیادی اون باگ‌ها رو برطرف کرده و شبکه به پایداری خیلی بهتری رسیده.

یکی از خبرای داغی که فاند سولانا رو خیلی ساپورت کرد، همکاری‌های اخیرش با پروژه‌های دیگه بود، مخصوصاً با Saga و موبایل Web3 محورش، و همین‌طور استیبل‌کوین‌هایی مثل USDC که حالا رو سولانا هم فعالیت دارن. این یعنی چی؟ یعنی اکوسیستمش داره جون می‌گیره، پروژه‌ها میان سمتش و TVL (کل سرمایه قفل شده) داره آروم‌آروم رشد می‌کنه. پس اگه قیمت داره به یه محدوده حمایتی می‌رسه، یه پشتیبانی فاندامنتالی هم پشتشه.

اما بیایم یه کم لنز رو بکشیم عقب‌تر و جو کلی بازار رو بررسی کنیم. الان بازار تو یه وضعیت نیمه‌صعودیه؛ نه اون ریزش سنگین و ترس شدیده که همه فرار کنن، نه اون بول‌ران کامل که همه‌ی چیپ‌ها دارن می‌رن بالا. بیت‌کوین یه مدت تو محدوده ۶۸ تا ۷۲ هزار داره نوسان می‌کنه و فعلاً دنبال بهانه‌ست برای یه حرکت بعدی.

اما چیزی که بازار به‌ش زل زده، سیاست‌های پولی فدرال رزروئه. الان صحبت از اینه که شاید تا پایان تابستون یا نهایتاً پاییز، یه کاهش نرخ بهره داشته باشیم. چرا؟ چون تورم آمریکا نسبت به سال گذشته اومده پایین‌تر و اگر داده‌های تورم آینده هم همین رو تایید کنن، احتمال کاهش نرخ بهره بیشتر می‌شه. این موضوع خیلی مهمه چون نرخ بهره پایین یعنی پول ارزون‌تر می‌شه و سرمایه‌گذارها تمایل پیدا می‌کنن پولشون رو از بازارهای کم‌ریسک مثل اوراق قرضه بکشن بیرون و وارد بازارهای پرریسک‌تر مثل کریپتو بشن. دقیقاً همون چیزی که ما برای جون گرفتن بازار نیاز داریم.

در مورد احساسات بازار هم اگر نگاه کنیم، الان توی یه فازیه که همه دارن منتظر یه سیگنال واضح هستن. نه اون ترس شدید هست، نه طمع شدید. شاخص ترس و طمع بیت‌کوین هم توی ناحیه خنثی تا مثبت داره چرخ می‌زنه. این یعنی اگه یه خبر مثبت مثل کاهش نرخ بهره یا حتی تصویب ETF اتریوم بیاد، بازار می‌تونه به شدت پامپ کنه. سولانا هم چون جزو آلت‌کوین‌های بزرگه، قطعاً از این پامپ بهره‌مند می‌شه.

جمع‌بندی؟ با توجه به تحلیل تکنیکالی که ارائه دادیم و ستاپ خوبی که پیدا کردیم، اگه گره تصمیم‌گیری ۱۶۰ تا ۱۶۵ دلار پاکسازی بشه و پولبکی هم طبق ساختار داشته باشیم، فاندامنتال هم می‌تونه پشت این حرکت باشه. نه تنها اکوسیستم سولانا در حال رشده، بلکه شرایط کلان اقتصادی هم احتمالا به نفع بازار کریپتو تموم می‌شه، مخصوصاً اگر فدرال رزرو بالاخره ترمز افزایش نرخ بهره رو بکشه.

یه نکته آخر هم بگم؛ توی همچین شرایطی، داشتن یه پوزیشن با ریوارد به ریسک منطقی (که گفتیم نزدیک ۳ هست) می‌تونه بهترین استراتژی باشه، چون ریسک خیلی سنگینی رو متحمل نمی‌شی ولی اگه سناریو بره طبق انتظار، می‌تونی از بازار یه سود تمیز بگیری.