نگاهی به رمزارز سولانا SOL (۸م تیر)

در حالی که بازار رمزارزها در روزهای اخیر با نوسانات نسبتاً محدودی روبه‌رو بوده، رمزارز سولانا (SOL) همچنان یکی از نقاط تمرکز تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای باقی مانده است. در تاریخ ۲۹ ژوئن، قیمت سولانا در محدوده‌ی ۱۳۹ تا ۱۴۴ دلار نوسان دارد و همچنان یکی از پربازده‌ترین آلت‌کوین‌ها از ابتدای سال ۲۰۲۴ محسوب می‌شود. از نظر فاندامنتال، سولانا در هفته‌های اخیر چند خبر قابل توجه را تجربه کرده است؛ از جمله توافق با پلتفرم‌های بزرگ گیمینگ برای توسعه بازی‌های بلاک‌چینی روی شبکه‌ی Solana، افزایش کاربردهای NFT و استیبل‌کوین در این اکوسیستم، و البته ادامه‌ی روند صعودی فعالیت‌های توسعه‌دهندگان روی GitHub که نشان از زنده بودن شبکه دارد. از منظر فنی، یکی از جذاب‌ترین اتفاقات مربوط به سولانا، ثبت تراکنش‌های پی‌در‌پی با کارمزد نزدیک به صفر بوده که توجه کاربران جدید را به خود جلب کرده است. همچنین معرفی نسخه‌ی جدید ماشین مجازی سولانا (Sealevel VM) برای بهبود مقیاس‌پذیری، آینده‌ی این زنجیره را از منظر زیرساختی تقویت کرده است.

در این تحلیل سعی کرده‌ایم بر مبنای پرایس اکشن و سبک رفتارشناسی قیمت نگاهی به رمزارز سولانا در تایم‌های بلندمدت داشته باشیم و آینده قیمتی آن را پیش‌بینی کنیم و در صورت امکان نواحی معاملاتی را از دل آن بیرون بکشیم. در تایم فریم ماهانه، قیمت پس از یک لگ نسبتاً سنگین ریزشی، شروع به زدن کندل معکوس و ساختن یک پیوت مهم کرده است. این پیوت در حال حاضر تایید شده به‌نظر می‌رسد، اما برای اطمینان بیشتر لازم است نوع کندل را شناسایی کنیم؛ اینکه آیا این کندل از نوع ریورسال (بازگشتی) است یا صرفاً یک پولبک به روند نزولی قبلی محسوب می‌شود.

برای پاسخ به این سوال، نیاز به بررسی ناحیه‌ی موسوم به «گره یک‌سوم» داریم که به آن گره تصمیم‌گیری نیز گفته می‌شود. اگر این گره توسط قیمت اینگلف نشده باشد، ادامه‌ی ریزش محتمل‌تر خواهد بود. اما در صورتی که شاهد اینگلف این ناحیه باشیم، احتمال آغاز یک رالی صعودی بیشتر شده و می‌توان به دنبال ورود به بازار در برگشت به ناحیه‌ی FTC (منطقه‌ی برگشتی معتبر) بود.

در گام بعدی، از ابزار فیبوناچی کمک می‌گیریم تا ناحیه‌ی یک‌سوم را دقیق‌تر مشخص کنیم. در ادامه تایم فریم را یک درجه کاهش دهیم؛ در این مرحله، مثلاً از ماهانه به هفتگی یا روزانه برویم تا جزئیات دقیق‌تری از ساختار قیمت به دست آوریم. با کاهش تایم، گره به‌وضوح مشخص می‌شود و می‌توان ناحیه را با دقت بیشتری ترسیم کرد.

در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که قیمت توانسته وارد گره یک‌سوم شده و در واقع آن را اینگلف کند. این به معنای نفوذ معتبر و حذف گره به‌عنوان مانع تلقی می‌شود و بنابراین سناریوی ریورسال بودن پیوت تقویت می‌گردد. با این تایید، اکنون زمان آن است که یک سطح پایین‌تر برویم و گره‌ای را که احتمال برگشت قیمت به آن برای تشکیل RTP (نقطه‌ی هدف بازگشتی) وجود دارد، علامت‌گذاری کنیم.

در تایم فریم پایین‌تر مشاهده می‌کنیم که قیمت درون یک کانال ریزشی اما اصلاحی در حال حرکت است و به‌صورت تدریجی به‌سمت گره موردنظر نزدیک می‌شود. این کانال اصلاحی بودن خود را از طریق رفتار کند و حجم پایین تایید می‌کند، و همین ویژگی‌ها احتمال واکنش مثبت به گره را افزایش می‌دهند. البته صرف نزدیک شدن به گره کافی نیست؛ برای ورود به معامله باید صبر بیشتری به خرج داد و به دنبال تاییدیه‌های بیشتری بود.

از آنجایی که تحلیل را از سه تایم فریم مجزا انجام داده‌ایم، ورود عجولانه منطقی نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود ورود را با استفاده از ابزارهایی مانند ترسیم تریگرلاین و صبر برای شکست آن همراه کنیم. این رویکرد، هم ریسک را کاهش می‌دهد و هم احتمال موفقیت معامله را بالا می‌برد. تریگرلاین را می‌توان از آخرین سقف‌ها یا کف‌های جزئی رسم کرد تا با شکست آن و تایید واگرایی در اسیلاتورها، سیگنال ورود قابل قبولی دریافت کنیم.

در ادامه این روند، اگر قیمت با حجم و مومنتوم کافی تریگر را بشکند، می‌توان انتظار حرکت صعودی را تا نواحی بالاتر داشت. نواحی هدف را می‌توان با استفاده از لگ‌های قبلی و سطوح فیبوناچی گسترش یافته مشخص کرد. در چنین حالتی، نواحی معاملاتی گره‌های در طول مسیر مانند گره ۵۰ درصد یا گره rtp لگ قبلی خواهد بود.

از طرفی، نباید احتمال سناریوی منفی را نادیده گرفت. در صورتی که قیمت در محدوده‌ی گره مورد انتظار نتواند واکنش نشان دهد و به جای برگشت، کف قبلی را بشکند، احتمالاً سناریوی ریورسال زیر سوال خواهد رفت. بنابراین، مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر مشخص، از ارکان جدایی‌ناپذیر این استراتژی است. در جمع‌بندی، می‌توان گفت سولانا از منظر فاندامنتال در شرایط خوبی قرار دارد و از نظر تکنیکال نیز نشانه‌هایی از بازگشت روند در آن دیده می‌شود. با این حال، ورود هوشمندانه و مبتنی بر تاییدیه‌های دقیق، کلید موفقیت در چنین موقعیت‌هایی است. توجه به تایم فریم‌های بالا و ساختار کلی روند به ما کمک می‌کند تصویر بزرگ‌تری از بازار داشته باشیم و با آرامش بیشتری نسبت به فرصت‌های ورود تصمیم‌گیری کنیم.