تحلیل رمزارز سولانا (۱۲ اردیبهشت)

مقدمه

سولانا (Solana) یکی از سریع‌ترین و مقیاس‌پذیرترین بلاک‌چین‌های نسل جدید است که به واسطه‌ی مکانیزم اجماع ترکیبی اثبات سهام (PoS) و اثبات تاریخ (PoH)، توانسته تراکنش‌ها را با سرعت بالا و کارمزد بسیار پایین پردازش کند.
این شبکه با هدف حل مشکلات مقیاس‌پذیری اتریوم پا به میدان گذاشت و به دلیل پشتیبانی از قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps)، مورد توجه پروژه‌های NFT، بازی‌های بلاک‌چینی و حوزه دیفای قرار گرفت.
از نظر فاندامنتالی، سولانا علی‌رغم چالش‌هایی مانند خاموشی‌های دوره‌ای شبکه، همچنان از حمایت توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران بزرگی برخوردار است. به‌روزرسانی‌های اخیر در شبکه، همکاری با برندهای مطرح مانند Visa و Shopify، و همچنین تمرکز بر توسعه‌ زیرساخت‌های لایه‌یک، این رمزارز را در موقعیتی مهم برای آینده قرار داده است. با توجه به پذیرش رو به رشد آن و کاربردهای متنوعش، تحلیل تکنیکال می‌تواند ابزار مفیدی برای تشخیص نقاط ورود و خروج در بازار سولانا باشد.

بررسی تایم‌فریم ماهانه و ناحیه‌ی پیوتی

در تایم‌فریم ماهانه، با یک ناحیه‌ی پیوتی حساس مواجه هستیم که قیمت پیش‌تر دو بار آن را هانت کرده اما هر دو بار، بلافاصله پس از برخورد، با فشار فروش شدید به سمت پایین ریجکت شده است. این واکنش قیمتی نشان‌دهنده‌ی حضور فعال فروشندگان در این سطح کلیدی است.
تا زمانی که یک پکیج شکست کامل در این ناحیه اتفاق نیفتد – به‌طوری که کندلی با بدنه‌ی قوی بالای این سطح کلوز کند – نمی‌توانیم این سطح را به‌عنوان ناحیه‌ی شکسته شده در نظر بگیریم. بنابراین این مقاومت بلندمدت همچنان معتبر است و می‌تواند تأثیرگذار باقی بماند.

لگ ریزشی و احتمال تشکیل پیوت

در ادامه و در همان تایم‌فریم ماهانه، با یک لگ ریزشی روبه‌رو هستیم که در انتهای آن، قیمت برگشتی در حد ATR تایم‌فریم از خود نشان داده است. این حرکت صعودی موقتی می‌تواند نویدبخش تشکیل یک پیوت جدید در کف باشد.
با ترسیم ابزار فیبوناچی از ابتدای لگ تا انتهای آن، ناحیه‌ی FTC  را مشخص می‌کنیم. این ناحیه می‌تواند محل مناسبی برای انتظار جهت تشکیل یک RTP (بازگشت به پیوت) باشد. اگر قیمت به این ناحیه برگردد و نشانه‌های ورود پرایس‌اکشنی مانند کندل‌های تاییدی یا واگرایی حجمی ظاهر شود، ممکن است فرصت خوبی برای ورود ایجاد شود.

با این حال، باید در نظر داشت که احتمال دارد قیمت بدون تشکیل RTP و برگشت به پیوت بالا حرکت کند. در چنین حالتی با پیوتی بدون سپر مواجه خواهیم شد که در آن ساختار رفتاری قیمت ناقص می‌ماند و در برخوردهای بعدی احتمال شکست پیوت افزایش پیدا می‌کند. چنین پیوت‌هایی معمولاً ضعیف‌تر هستند و کمتر مورد اعتماد قرار می‌گیرند.

جمع‌بندی

در مجموع، بررسی ساختار بلندمدت سولانا در تایم‌فریم ماهانه نشان می‌دهد که قیمت در حال تلاش برای خروج از یک محدوده‌ی مهم مقاومتی است، اما هنوز نشانه‌ی قطعی از شکست آن دیده نمی‌شود. از طرف دیگر، در پایان لگ نزولی فعلی نشانه‌هایی از برگشت قیمت دیده می‌شود، که می‌تواند منجر به تشکیل پیوت شود.
شناسایی نواحی پیوت و RTP در تایم‌فریم بالا، و سپس ورود به تایم‌فریم‌های پایین‌تر برای بررسی ستاپ‌های دقیق‌تر، می‌تواند استراتژی خوبی برای معامله‌گران مبتنی بر پرایس اکشن باشد.