وقتی صحبت از چیدمان سبد کریپتویی برای بازار صعودی پیش رو میشود، بسیاری از معاملهگران معتقدند که یکی از این ارزها باید سولانا باشد. در تحلیل قبلی بهطور کامل چارت سولانا به تتر را بررسی کردیم و در این مطلب قصد دارم نمودار سولانا به بیت کوین را زیر ذرهبین ببرم تا به جواب این سوال برسیم که چرا این آلت کوین میتواند گزینه پرپتانسیلی برای پورتفوی ما باشد. بررسی رفتار قیمت در چارت SOLBTC نشان خواهد داد که در صورت محقق شدن اهداف پروژه، این ارز چقدر بهتر از پرچمدار بازار کریپتو بازدهی خواهد داشت. با نگاه به تایمفریم هفتگی متوجه میشویم که سولانا تقریبا در دو سال اخیر عملکرد ضعیفتری نسبت به بیت کوین داشته و در یک کانال نزولی در حال نوسان بوده است؛ اما اصول تحلیل تکنیکال نشان میدهند که این روند رو به اتمام است و از همین نواحی میشود انتظار داشت که بازدهی سولانا نسبت به بیت کوین به شکل چشمگیری بهبود یابد.
ما همیشه در تحلیلهایمان سعی کردهایم نگاه مولتیتایمفریم را حفظ کنیم. این نگاه نشان میدهد که در موج صعودی سال ۲۰۲۳ سولانا توانسته است محدوده مهمی را به سمت بالا پاکسازی کند و مسیر را برای رسیدن به تارگتهای بسیار بالاتر باز کند. این محدوده برای تایمفریمهای بالا اعتبار زیادی دارد و از این رو هر زمان که سولانا حرکت جدیدی را آغاز کند، مانع جدی پیش روی خود نخواهد دید. حال اگر به منشا این پاکسازی روی نمودار دقت کنیم، متوجه میشویم که نسبت قیمتی در تایمفریم هفتگی به محدوده منشا حرکت یا همان SOE نزدیک شده است. همپوشانی کف کانال نزولی با این ناحیه، یک حمایت معتبر را برای ما رقم میزند. در کنار این موارد شاخص قدرت نسبی نیز به محدوده اشباع فروش رسیده است. این اندیکاتور یک بار در سال ۲۰۲۳ به این محدوده رسید و پس از آن یک سناریوی صعودی پرقدرت شکل گرفت؛ بنابراین با بررسی حجم معاملات در این نواحی احتمال دارد تاریخ دوباره تکرار شود.
برای تایید این دیدگاه روی سولانا به بیت کوین، نیاز است نگاهی به وضعیت فاندامنتال شبکه و نمودار دلاری سولانا هم داشته باشیم. در حالی که احساسات بازار درگیر ترس است و در میان معاملهگران خرد فشار فروش دیده میشود، دادههای درونشبکهای قدرت بالای این پروژه را نشان میدهند. پردازش بیش از یک میلیارد تراکنش در هفته و ورود حجم عظیمی از نقدینگی، نشان از تقاضای ارگانیک بالا دارد. از طرف دیگر تاییدیه صندوقهای سرمایهگذاری برای سولانا توسط نهادهای مالی بزرگی مانند مورگان استنلی، قدم بزرگی برای ورود پول هوشمند سازمانی است. این نهادها با قفل کردن توکنها در فرآیند استیکینگ، بخش بزرگی از عرضه را از بازار خارج میکنند. از نگاه من کاهش عرضه در صرافیها در کنار افزایش تقاضای نهادی، دقیقا همان سوختی است که میتواند فشار خرید لازم برای شکست کانال نزولی در نمودار SOLBTC و عبور از مقاومتهای نمودار دلاری را فراهم کند.
بررسی نمودار ده روزه سولانا به تتر هم یک کانال صعودی واضح را نشان میدهد. در حال حاضر به نظر میرسد در فاز استراحت بازار هستیم و برای شروع موج جدید، قیمت باید از سد مقاومتی ۱۴۰ دلار عبور کند. برای ورود به معاملات میتوانیم دو رویکرد را در نظر بگیریم؛ معاملهگران محتاطتر بهتر است منتظر شکست معتبر مقاومت ۱۴۰ دلار بمانند و در یک پولبک منطقی وارد بازار شوند. اما برای افراد ریسکپذیرتر با در نظر گرفتن یک سناریوی نزولی و احتمال افت موقت بازار، انباشت پلهای در نواحی حمایتی پایینتر مانند محدوده ۵۷ تا ۷۰ دلار منطقی به نظر میرسد؛ جایی که در گذشته تقاضای خوبی شکل گرفته است. احتمال میدهم قیمت با یک نفوذ دیگر به این سطوح، سفارشات جامانده نهنگها را جمعآوری کند و برای یک حرکت پرشتاب آماده شود.
قسمت جذاب این بررسی تحلیلی، تارگتهایی است که میتوانیم برای بازار در نظر بگیریم. طبق شواهد مطرحشده در چارت SOLBTC، اولین هدفی که برای این نسبت متصوریم یک بازدهی ۲۳۵ درصدی است. این موضوع دقیقا به این معنی است که عملکرد سولانا در روند صعودی پیش رو ممکن است ۳.۳۵ برابر بیت کوین باشد. فرض کنید بیت کوین از محدوده فعلی قرار باشد به ۱۵۰ هزار دلار برسد و بازدهی ۲.۵ برابری ثبت کند؛ در چنین حالتی سولانا میتواند بازدهی بیش از ۸ برابری نصیب دارندگانش کند. با فرض اینکه کف قیمت سولانا در خریدهای پلهای همان حوالی ۷۰ دلار بسته شود، در نهایت میشود انتظار رسیدن به قیمتهای نزدیک ۶۰۰ دلار را در بلندمدت داشت. پیشنهاد میکنم اخبار توسعه شبکه را همزمان با رفتار قیمت زیر نظر داشته باشید تا در بهترین زمان ممکن تصمیمگیری کنید.
این متن صرفا بیان دیدگاه و تحلیل شخصی از وضعیت نمودار و اخبار بازار است و به هیچ عنوان پیشنهاد مستقیم برای خرید یا فروش دارایی دیجیتال محسوب نمیشود. پیش از هرگونه تصمیمگیری برای تخصیص سرمایه در بازارهای مالی، رعایت دقیق اصول مدیریت ریسک و انجام بررسیهای مستقل توسط خود معاملهگر کاملا ضروری است.