تحلیل شیبا اینو تاریخ 6 فروردین 1403

سلام، امروز ارز دیجیتال شیبا اینو (SHIB) رو با رویکرد پرایس اکشن بررسی می‌کنیم!

نگاه کلی به ساختار بازار:

در نگاه اول، روند بازار در تایم فریم روزانه صعودی است و خوشبختانه خط روند نزولی آبی رنگ که در چارت هم مشخص است شکسته شده. قیمت بارها به این خط واکنش نشون داده و با برخورد به آن، تحت فشار فروش قرار گرفته بود.

حمایت اصلی (محدوده سبز):

محدوده سبز رنگ، به‌عنوان حمایت اصلی قیمت عمل می‌کند. قیمت قبلا چندین بار به این ناحیه رسیده و با افزایش تقاضا، جهش‌های صعودی داشته که این نشون می‌ده خریداران در این محدوده فعالند و تمایل به حمایت از قیمت دارند. با این حال، هر طبق قانون هر کفی رو کفتری هست و همیشه باید برای همه ی سناریوها آماده بود.

مقاومت‌های استاتیک (خطوط قرمز):

خطوط افقی قرمز رنگ، سطوح مقاومت استاتیک مهمی را نشون می‌دهند. این سطوح قبلا به‌عنوان نقاط عرضه عمل کرده و با رسیدن قیمت به آن‌ها، فشار فروش افزایش یافته است. شکست هر یک از این سطوح می‌تواند نشانه تغییر روند یا حداقل یک حرکت صعودی قوی‌تر باشد. هم اکنون قیمت زیر نزدیک‌ترین سطح مقاومت قرار دارد و برای صعود، نیاز به شکست قدرتمند این سطح دارد.

تعامل قیمت با سطوح:

قیمت هم اکنون نزدیک به کف محدوده حمایتی سبز رنگ و زیر خط روند نزولی آبی قرار دارد. این نشان می‌دهد فشار فروش همچنان غالب است. واکنش قیمت به این ناحیه حمایتی بسیار مهم است.

سناریوهای احتمالی بر اساس پرایس اکشن:

سناریوی صعودی (احتمال بیشتر): برای حرکت صعودی قابل توجه، قیمت باید با قدرت خط روند نزولی آبی را بشکند و سپس از سطح مقاومت نزدیک عبور کند. در این صورت و با مشاهده کندل‌های صعودی قوی و افزایش حجم معاملات، انتظار حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر می‌رود. با این حال، با توجه به موقعیت فعلی قیمت، احتمال این سناریو کمتر است.

سناریوی نزولی (احتمال کمتر): اگر قیمت از ناحیه حمایتی سبز محافظت نشود و با کندل‌های نزولی قوی و افزایش حجم، این ناحیه شکسته شود، احتمال ادامه روند نزولی و رسیدن به سطوح حمایتی پایین‌تر وجود دارد. ضعف در واکنش صعودی از ناحیه حمایت و عدم توانایی در شکست خط روند نزولی، این سناریو را محتمل‌تر می‌کند.

نکات قابل توجه از منظر پرایس اکشن:

ضعف صعودها: هر بار که قیمت از ناحیه حمایتی سبز صعود کرده، نتوانسته مومنتوم صعودی قوی ایجاد کند و با برخورد به مقاومت‌ها یا خط روند نزولی، تحت فشار فروش قرار گرفته است. این نشان‌دهنده ضعف خریداران نسبت به فروشندگان است.
اهمیت کندل‌های واکنش: نوع کندل‌های تشکیل‌شده در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت، اطلاعات مهمی درباره قدرت خریداران و فروشندگان ارائه می‌دهد. مثلاً، کندل‌های چکش (Hammer) یا پوشای صعودی (Bullish Engulfing) در ناحیه حمایت می‌تواند نشانه بازگشت احتمالی قیمت باشد، در حالی که کندل‌های ستاره عصرگاهی (Evening Star) یا پوشای نزولی (Bearish Engulfing) در نزدیکی مقاومت‌ها می‌تواند نشانه ادامه روند نزولی باشد.
نقش حجم معاملات: بررسی حجم معاملات در برخورد قیمت به سطوح کلیدی و زمان شکست آن‌ها، می‌تواند قدرت حرکت را تأیید کند. افزایش حجم در زمان شکست سطح، اعتبار بیشتری به شکست می‌دهد.

با توجه به تحلیل پرایس اکشن، هم اکنون فشار فروش بر بازار شیبا اینو در تایم فریم روزانه غالب است. واکنش قیمت به ناحیه حمایتی سبز و توانایی آن در شکست خط روند نزولی آبی، مسیر احتمالی آینده را مشخص می‌کند. معامله‌گران باید حرکات قیمت در این سطوح را با دقت رصد کنند و بر اساس الگوهای کندلی و حجم معاملات، تصمیم بگیرند. شکست ناحیه حمایتی می‌تواند به ادامه روند نزولی بیانجامد، در حالی که شکست خط روند نزولی و سطح مقاومت می‌تواند نشانه تغییر روند یا حداقل یک حرکت صعودی کوتاه‌مدت باشد. مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر مناسب، همواره ضروری است.