تحلیل رمزارز سونیک (نهم خرداد)

در بازارهای مالی، به‌ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال، تحلیل رفتار قیمت هم‌زمان با بررسی فاندامنتال پروژه‌ها می‌تواند چشم‌انداز دقیق‌تری از فرصت‌ها و تهدیدهای موجود ارائه دهد. پروژه سونیک (SONIK)، که یکی از توکن‌های تازه‌وارد به بازار است، به‌دلیل رشد قابل توجه توجهات کاربران در رسانه‌های اجتماعی و رفتار قیمتی خاص آن، مورد توجه تحلیل‌گران تکنیکال و فاندامنتال قرار گرفته است. از منظر فاندامنتال، پروژه سونیک با بهره‌گیری از جامعه محور بودن (Community Driven)، ویژگی‌های خاص در توکنومیکس، و حضور فعال در فضای وب۳ در حال تلاش برای تثبیت جایگاه خود در میان میم‌کوین‌ها و پروژه‌های نوظهور است. اما هنوز اطلاعات کامل و شفافی از تیم توسعه‌دهنده، نقشه راه فنی دقیق یا مشارکت‌های گسترده در دسترس نیست، بنابراین تحلیل‌گر ناگزیر است که وزن بیشتری به تحلیل تکنیکال و رفتار قیمتی اختصاص دهد.

در این تحلیل، تلاش کرده‌ایم با تکیه بر پرایس اکشن و رویکرد رفتارشناسی قیمت، رمزارز SONIK را مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به اینکه در تایم‌فریم ماهانه هنوز دیتا و سوابق قیمتی قابل اتکا ثبت نشده و عملاً داده‌های تاریخی در این تایم ناقص هستند، تحلیل خود را از تایم‌فریم هفتگی آغاز می‌کنیم.

در تایم هفتگی، شکل حرکت قیمت به گونه‌ای است که گویا در حال ساخت یک بیس یا پایه برای حرکات آتی در تایم‌فریم‌های بالاتر است. اما برای ورود به پوزیشن معاملاتی تنها اتکا به این مشاهده کافی نیست. اگر بخواهیم صرفاً از تایم هفتگی تحلیل را شروع کنیم، مشاهده می‌شود که قیمت درگیر یک ناحیه پیوتی مهم است؛ ناحیه‌ای که از دل یک لگ صعودی در گذشته‌ی نسبتاً دور شکل گرفته و اکنون به عنوان یک مقاومت داینامیک یا ناحیه بحرانی عمل می‌کند.

تا زمانی که این ناحیه پیوتی به‌صورت معتبر و با حجم قابل قبول شکسته نشده است، ورود بدون تأیید منطقی نخواهد بود. بنابراین، شرط ورود را وابسته به شکست این پیوت در نظر می‌گیریم. از همین‌رو به تایم‌فریم‌های پایین‌تر یا همان تایم تریگر می‌رویم تا جزئیات شکست یا عدم شکست را زیر نظر بگیریم.

در تایم تریگر، با رسم تریگرلاین (Trigger Line) – که می‌تواند به صورت یک خط روند نزولی یا مقاومت جزئی تلقی شود – منتظر می‌مانیم تا قیمت این خط را به سمت بالا بشکند. در صورت وقوع این شکست، ورود در گره اکسپت بریک‌اوت محتمل خواهد بود، به شرطی که تأییدیه‌هایی همچون ولوم بالا، کندل تأییدی و ترجیحاً واگرایی مثبت در اندیکاتورها را نیز داشته باشیم.

پس از این بررسی، مجدداً به تایم‌های بالاتر برمی‌گردیم تا تصویر کلان‌تری از ساختار قیمتی ترسیم کنیم. در بررسی لگ‌های حرکتی، تلاش کردیم آخرین لگی را که می‌تواند نویددهنده‌ی تشکیل یک پیوت جدید باشد، شناسایی کنیم. اما تاکنون، هیچ کندل رنگ مخالفی که بتواند سیگنال پایان روند فعلی یا آغاز یک فاز اصلاحی را بدهد در تایم‌فریم بلندمدت رویت نشده است.

در نبود این کندل معکوس و عدم تأیید کامل از سمت تایم‌فریم بالاتر، به‌صورت موقت به همان ناحیه پیوتی اشاره‌شده بسنده می‌کنیم و با احتیاط و مدیریت ریسک منتظر می‌مانیم که قیمت واکنش مشخصی نسبت به آن نشان دهد.

به طور کلی، استراتژی پیشنهادی برای معامله روی سونیک، بر مبنای شکست ناحیه پیوتی تایم هفتگی و تأیید آن در تایم‌های پایین‌تر است. در صورتی که این شکست با قدرت اتفاق بیفتد، پتانسیل ادامه حرکت صعودی در قالب ساختار فشرده‌شده یا بیس تایم‌فریم بالا فراهم خواهد شد.

در عین حال باید در نظر داشت که پروژه‌هایی با سابقه محدود، نوسان بالا و پشتوانه فاندامنتال ضعیف‌تر، بیشتر در معرض حرکات ناگهانی و دست‌کاری بازار هستند. بنابراین مدیریت سرمایه، تعیین حد ضرر مشخص و پایبندی به استراتژی معاملاتی اهمیت دوچندان خواهد داشت.