بررسی رمزارز سونیک SONIC (۲۵م تیر)

در حالی که بازار رمزارزها در میانه جولای ۲۰۲۵ به یکی از تاریخی‌ترین نقاط خود رسیده، بیت‌کوین با تثبیت در محدوده ۱۱۸٬۰۰۰ دلار، همچنان به‌عنوان قطب حرکت سرمایه در بازار عمل می‌کند. جهش کم‌سابقه قیمتی در هفته‌های اخیر، که تا رکورد ۱۱۸٬۸۰۰ دلار نیز پیش رفت، نشانه‌ای واضح از ورود نقدینگی هوشمند و تقویت جریان صعودی است. داده‌های تورمی اخیر آمریکا و سخنان محتاطانه فدرال رزرو باعث شده تا نگاه بازار به سمت دارایی‌های دیجیتال، به‌ویژه آن‌هایی که زیرساخت‌های واقعی دارند، مثبت‌تر از همیشه باشد. در این فضا، رمزارز SONIC به عنوان یکی از پروژه‌های نوظهور با تمرکز بر مقیاس‌پذیری بالا، سرعت تایید تراکنش و کاهش هزینه‌های عملیاتی، جایگاه ویژه‌ای در سبد سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر پیدا کرده است. SONIC اخیراً نسخه جدیدی از زیرساخت پردازش تراکنش‌های خود را معرفی کرده و اعلام همکاری‌هایی در بخش متاورس، داده‌های بلادرنگ و یکپارچگی با شبکه‌های لایه اول داشته است. این فعالیت‌ها و اخبار مثبت، به شکل‌گیری موجی از امیدواری نسبت به رشد بلندمدت این پروژه دامن زده‌اند. با این حال، تحلیل تکنیکال همچنان ابزار اصلی ما برای ورود به نقاط معاملاتی مناسب باقی می‌ماند. در این تحلیل تلاش کرده‌ام با استفاده از سبک رفتارشناسی قیمت (Price Behavior) و ابزارهای پرایس‌اکشن، موقعیت فعلی SONIC را در تایم‌فریم‌های مختلف بررسی کنم و در صورت امکان، نواحی بالقوه ورود یا خروج را شناسایی نمایم.

تحلیل را از تایم‌فریم ماهانه آغاز می‌کنیم. به دلیل کم بودن سابقه قیمتی SONIC در این تایم‌فریم، امکان تحلیل دقیق ساختارهای بلندمدت با اطمینان بالا وجود ندارد. این مسأله در بسیاری از پروژه‌های جدید بازار نیز دیده می‌شود. از همین رو، تایم‌فریم را به هفتگی کاهش می‌دهیم تا با وضوح بیشتری به بررسی رفتار قیمت بپردازیم.

در نمودار هفتگی، یک حرکت نزولی شارپ در گذشته مشاهده می‌شود که پس از آن، قیمت وارد یک فاز برگشتی شده است. این برگشت، البته با فشار فروش مواجه بوده و هنوز به‌طور کامل تثبیت نشده است. برای بررسی دقیق‌تر، فیبوناچی اصلاحی را بر روی موج ریزشی اصلی اعمال می‌کنیم. مشاهده می‌شود که ناحیه ۳۳٪ فیبو، به‌عنوان گره تصمیم‌گیری (Decision Node) عمل می‌کند.

پس از مشخص‌کردن این گره، به یک تایم پایین‌تر یعنی روزانه می‌رویم تا بتوانیم رفتار دقیق قیمت در حوالی این ناحیه را بررسی کنیم. ناحیه‌ای که از نظر فیبو استخراج کرده‌ایم، اکنون محل درگیری قیمت و خریداران و فروشندگان است. در این محدوده، کندل‌های indecision و سایه‌های بلند، نشان‌دهنده شک و تردید بازار هستند.

تا اینجای کار، ما صرفاً یک گره مهم را شناسایی کرده‌ایم. اما تا زمانی که این گره توسط قیمت اینگلف (غلبه کامل قیمت با کلوز معتبر) نشود، نباید انتظار تغییر روند قطعی داشته باشیم.

برای بررسی احتمال اینگلف، به‌جای استفاده از تریگرلاین، این بار به سراغ ابزار ساختار پیوت می‌رویم. موج صعودی جدیدی که در تایم‌فریم هفتگی به‌تازگی به این گره رسیده، هنوز کندل بسته‌شده برگشتی نداده است. در چنین شرایطی، وارد معامله شدن، نوعی ریسک مضاعف محسوب می‌شود.

با این حال، برای داشتن چشم‌اندازی احتمالی، فرض می‌کنیم کندل برگشتی با کلوز بالا ثبت شود. سپس بررسی می‌کنیم که آیا قیمت توانسته ناحیه یک‌سوم بالای پیوت را اینگلف کند یا خیر. ابزار فیبو را مجدداً اعمال می‌کنیم و محدوده را روی نمودار مشخص می‌سازیم. در تایم روزانه می‌بینیم که قیمت به‌مقدار کمی از این ناحیه عبور کرده، اما نه به شکلی قدرتمند.

یکی از چالش‌های رایج در تحلیل رمزارزها، تفاوت دیتا میان صرافی‌هاست. این احتمال وجود دارد که در یک صرافی خاص، اینگلف به‌وضوح دیده شود، اما در صرافی دیگر نه. بنابراین، همیشه توصیه می‌شود برای اطمینان، چند دیتافید مختلف را مقایسه کنید. ما در اینجا با دیتای فعلی کار می‌کنیم.

در صورتی که اینگلف کامل و تایید پیوت رخ دهد، می‌توان در محدوده پنجاه درصد سایه‌ی بالایی کندل برگشتی، با استاپ‌لاس دقیقاً بالای سقف پیوت وارد پوزیشن فروش شد. این استراتژی، نسبت ریسک به ریوارد قابل قبولی دارد و اجازه می‌دهد اگر ساختار تغییر روند تایید نشد، با کمترین ضرر ممکن خارج شویم.

البته، در چنین موقعیت‌هایی مدیریت ریسک و کنترل احساسی حیاتی‌ست. روند کلی بازار صعودی است، اما هر دارایی می‌تواند در بازه کوتاه‌مدت دچار اصلاح یا رنج شود. ورود در چنین شرایطی تنها در صورتی منطقی‌ست که سیستم معاملاتی شما، با دقت این موقعیت را تایید کرده باشد.

جمع‌بندی تحلیل:
۱. در تایم‌فریم بلندمدت، به دلیل کمبود دیتا نمی‌توان ساختار واضحی استخراج کرد.

۲. در هفتگی و روزانه، ناحیه ۳۳٪ فیبوناچی به‌عنوان گره مهم شناسایی شده که اکنون در حال تست است.

۳. رفتار قیمت در این گره نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار است و هنوز اینگلف معتبر نداده، هرچند نشانه‌هایی از فشار فروش در حال ظهور است.

۴. استفاده از ساختار پیوت و ترکیب آن با فیبوناچی می‌تواند نقاط ورود و خروج کم‌ریسک‌تر را ارائه دهد.

۵. توصیه می‌شود در صورت وقوع کلوز برگشتی معتبر، در تایم‌فریم پایین‌تر به دنبال تاییدیه‌های تکمیلی باشید.

این تحلیل با تکیه بر اصول پرایس‌اکشن و روانشناسی بازار، و در تطابق با شرایط فاندامنتال روز تنظیم شده است. در بازار فعلی که بیت‌کوین در حوالی سقف تاریخی خود قرار دارد، بسیاری از آلت‌کوین‌ها ممکن است درگیر تثبیت یا حتی اصلاح کوتاه‌مدت شوند. SONIC نیز از این قاعده مستثنی نیست، و تنها با تاییدات کامل تکنیکال می‌توان وارد موقعیت شد.