بررسی رمزارز رندر RENDER (۲۴م تیر)

در روز پانزدهم جولای ۲۰۲۵، قیمت رمزارز رندر (Render – با نماد RNDR) در محدوده ۳.۷۰۸ دلار معامله می‌شود. این رمزارز که از ابتدای راه‌اندازی‌اش با هدف ارائه قدرت پردازش گرافیکی غیرمتمرکز روی شبکه بلاکچین مطرح شد، در ماه‌های گذشته نوسانات قیمتی قابل توجهی را پشت سر گذاشته است.

در شرایطی که بازار رمزارزها وارد فاز جدیدی از بلاتکلیفی شده و بیت‌کوین پس از برخورد به محدوده ۶۵ تا ۶۶ هزار دلار دوباره با فشار فروش مواجه شده، بسیاری از آلت‌کوین‌ها نیز وارد مرحله‌ای از اصلاح یا رنج معاملاتی شده‌اند. در این میان، رندر به‌واسطه پروژه منحصربه‌فرد خود در حوزه رندرینگ سه‌بعدی و گرافیکی همچنان مورد توجه تحلیلگران و سرمایه‌گذاران باقی مانده است.

از منظر فاندامنتال، چند خبر مثبت طی هفته اخیر برای این پروژه به گوش رسیده که می‌تواند در بلندمدت اثرگذار باشد. نخست آن‌که «اودیسه دیجیتال»، یکی از استودیوهای تولید محتوای متاورس، اعلام کرده که بخشی از رندرهای حجیم خود را از طریق شبکه رندر انجام خواهد داد. این خبر باعث شده تا حجم جست‌وجوی واژه RNDR در موتورهای جستجو رشد قابل توجهی داشته باشد. همچنین در نشست اخیر وب ۳، یکی از اعضای اصلی تیم پروژه از همکاری‌هایی با پلتفرم‌های بازی‌سازی سخن گفت که می‌تواند در بلندمدت ارزش ذاتی شبکه را افزایش دهد.

در کنار این موارد، داده‌های درون‌زنجیره‌ای نیز نکات جالبی را نمایان می‌سازد. تعداد کیف‌پول‌های فعال روزانه روی شبکه رندر در هفته گذشته حدود ۱۵ درصد رشد داشته و انتقالات بزرگ (بالای ۱۰۰ هزار دلار) نیز بیشتر شده که می‌تواند نشان‌دهنده فعالیت نهنگ‌ها یا نهادهای سرمایه‌گذاری باشد. در مجموع این عوامل باعث شده که با وجود جو کلی نه‌چندان مثبت بازار، RNDR بتواند با حفظ ساختار حمایتی خود، بار دیگر مورد توجه معامله‌گران تکنیکال قرار گیرد.

در این تحیلیل سعی کرده‌ایم بر پایه پرایس اکشن و سبک رفتارشناسی قیمت نگاهی به رمزارز رندر RENDER بیاندازیم و آن را در خلال تایم‌فریم‌های بلندمدت مورد بررسی قرار دهیم و در صورت امکان نواحی معاملاتی مهم آن را شناسایی کنیم.

در تایم ماهانه، پس از یک لگ ریزشی شدید، قیمت به گره معاملاتی واکنش نشان داده و برگشت ATRای لازم برای تشکیل پیوت را انجام داده است. با کمک فیبوناچی و پیدا کردن تراز ۳۳ درصد در آن حوالی، به دنبال گره تصمیم‌گیری می‌گردیم. با مشخص کردن نواحی دقیق آن، مشاهده می‌کنیم که قیمت به آن واکنش نشان داده و بدون اینگلف کردن آن، از ناحیه برگشته است. این مشاهدات نشان می‌دهد که دیدگاه ما در تایم ماهانه همچنان نزولی است و باید در تایم‌های پایین‌تر، این دیدگاه را مدنظر قرار دهیم.

در گام بعدی، یک تایم‌فریم کم می‌کنیم و در تایم هفتگی بررسی می‌کنیم که شرایط قیمت به چه نحو است. در تایم هفتگی نیز لگ ریزشی به‌خوبی قابل شناسایی است. در اینجا نیز با علامت‌گذاری تراز ۳۳ درصد به دنبال گره تصمیم‌گیری می‌گردیم. برای دقت بیشتر، یک تایم‌فریم دیگر کم می‌کنیم و در تایم روزانه (Daily)، گره‌های معاملاتی را بررسی می‌کنیم.

در تایم روزانه، متوجه می‌شویم که قیمت از گره عبور کرده و آن را به‌اصطلاح اینگلف کرده است. چنین نشانه‌ای برای ما به‌معنای بازگشتی بودن پیوت است. بنابراین می‌توان گره ناحیه FTC قیمت را محل مناسبی برای خرید دانست. با علامت‌گذاری ناحیه سبزرنگ به‌عنوان گره معاملاتی، می‌توانیم منتظر واکنش قیمت به آن باشیم.

البته باید در نظر داشته باشیم که تایم‌فریم بالاتر همچنان نزولی است؛ بنابراین بهتر است در این نواحی متناسب با تایم ساختار، در تایم تریگر وارد بازار شویم. به‌عبارت دیگر، به‌جای ورود کورکورانه، باید منتظر نشانه‌های تاییدی مانند شکست خط روند، تشکیل پیوت در تایم پایین‌تر یا سایر ابزارهای تأیید باشیم.

با توجه به نزولی بودن تایم‌فریم ساختار، در گام بعدی باید گره‌های بعدی لگ نزولی در تایم هفتگی را شناسایی کنیم تا در صورت رسیدن قیمت به آن‌ها، برای موقعیت‌های فروش آماده باشیم. دو تراز کلیدی که می‌توانند محل گره‌های بعدی باشند، یکی تراز ۵۰ درصد و دیگری تراز ۷۸ درصد فیبوناچی هستند.

با علامت‌گذاری این نواحی و کم‌کردن تایم‌فریم برای دقت بیشتر، می‌توان نواحی دقیق آن‌ها را شناسایی کرد و آن‌ها را به‌عنوان نقاط کلیدی مقاومت در نظر گرفت. این نواحی می‌توانند فرصت‌هایی برای ورود در جهت ساختار نزولی فعلی باشند؛ به‌خصوص اگر در آن نواحی، نشانه‌هایی مانند کندل‌های برگشتی یا ضعف قدرت خریداران مشاهده شود.

از سوی دیگر، در صورت عبور قیمت از این نواحی مقاومتی به‌صورت قوی و همراه با حجم بالا، می‌توان فرض را بر تغییر روند گذاشت و در ادامه با تأییدهای لازم، جهت تحلیل را بازبینی کرد.

در مجموع، تحلیل فعلی رندر بر پایه چند اصل کلیدی بنا شده است: شناسایی ساختار روند در تایم بالا، جست‌وجوی گره‌های مهم در فیبوناچی ۳۳، ۵۰ و ۷۸ درصد، بررسی نوع برخورد قیمت با گره‌ها (واکنش یا اینگلف)، و نهایتاً تطبیق موقعیت معاملاتی با تایم تریگر به‌صورت منطبق با ساختار کلان بازار.

این سبک تحلیلی اگرچه مبتنی بر رفتار قیمت است، اما هم‌زمان ساختار ذهنی مشخصی را به تحلیلگر القا می‌کند؛ بدین معنا که هیچ ورود بدون توجیه یا معامله هیجانی‌ای نباید در آن جایی داشته باشد. تمام نقاط ورود بر پایه منطق تاییدیه‌محور بوده و به‌جای پیش‌بینی آینده، به دنبال واکنش مناسب در سناریوهای از پیش مشخص‌شده است.

در تحلیل رندر، به‌خصوص با توجه به اخبار فاندامنتال مثبتی که اخیراً حول پروژه مطرح شده و همچنین داده‌های آن‌چینی مثبت، لازم است در هر برگشت قیمتی نگاه دقیق‌تری به نوع واکنش بازار داشت. چرا که گاهی ممکن است در روند نزولی کلی، موج‌های بازگشتی بسیار قوی و حتی فریبنده ظاهر شوند.

بنابراین، رعایت صبر، توجه به تریگرها و انطباق تحلیل با ساختار بازار در کنار آگاهی از وضعیت فاندامنتال پروژه، سه ضلع اصلی برای ورود موفق در تحلیل‌های تکنیکال این‌چنینی محسوب می‌شوند.