تحلیل رندر؛ ۱۳ مرداد ۱۴۰۴

این تحلیل یک نگاه تایم فریم بالا است که در تایم فریم ۶ ماهه لگ آن لحاظ شده است. این تایم فریم بسیار بالاست و خیلی به کار تریدهای روزرمره ما نمی‌آید؛ اما یک خوبی دارد آن هم این است که می‌توانیم با نیم نگاهی به تایم فریم بالاتر در جهت آن ترید کنیم و با این کار وین ریت معاملاتمان را بالا ببریم.

بیایید تا تحلیلمان را شروع کنیم. این مطلب در واقع نگاهی است از ترکیب دیدگاه کلاسیک و دیگاه تیرکسی. از نگاه کلاسیک موردی که به چشم می‌آید، قرارگیری رندر در یک کانال صعودی است که میدلاین آن به خوبی واکنش‌ها را نشان می‌دهد و اعتبار آن را می رساند.

از نگاه سبک تیرکس هم می‌توانیم لگ صعودی آخر را مدنظر قرار دهیم و بیاییم در تایم فریم ماهانه که تایم فریم تریگر آن است، گره های تصمیم گیری را شناسایی کنیم. گره تصمیم گیری این ارز در این لگ به‌نظر در محدوده 1.27 تا 1.90 دلار قرار می گیرد. از طرفی دیگر با استفاده از ابزار شیبو لگ نزولی تایم فریم میانی را بررسی کردیم و با گام شماری آن گام چهارم و پنجم را روی نمودار انداختیم.

گام پنجم این حرکت در دل محدوده گره تصمیم گیری ما قرار می‌گیرد و هم‌پوشانی دارند. بنابراین می‌توان این محدوده را زیر نظر گرفت. دقیقا قیمت‌های 1.44 تا 1.8 دلار. این محدوده بسیار پر پتانسیلی برای ریورس خواهد بود. جایی که هم کف کانال صعودی کلاسیک ماست هم در دل محدوده گره تصمیم‌گیری لگ صعودی تایم فریم ۶ ماه و هم گام پنجم لگ اصلاحی.

سناریویی که می‌توان به کمک آن برنامه‌ریزی ترید داشته باشیم، این است که ابتدا منتظر بمانیم تا قیمت به این محدوده برسد و  سپس ریورسی تشکیل دهد و گره تصمیم‌گیری لگ نزولی را با اولین واکنش صعودی انگلف کند و در ادامه ما می‌توانیم در محدوده اف تی سی پیوت تشکیل شده، وارد معامله لانگ بلندمدتی شویم.

البته تصمیم پر ریسک تر دیگر این است که در همان محدوده گام پنجم وارد معامله شده و استاپ لاسمان را کمی بزرگتر از حالت قبل لحاظ کنیم، اما خب همانطور که گفتم این حالت ریسک بیشتری نسبت به تشکیل پیوت و سپس ورود دارد.

در حالت تشکیل پیوت می‌توانیم استاپ لاس را تنگ‌تر در نظر بگیریم. جایی در محدوده های پشت پیوت ریوری که قرار است تشکیل شود.

تارگت‌های سه گانه این پوزیشن هم در قدم اول در منشا لگ نزولی یعنی در محدوده اف تی سی پیوت پیش و است. جایی که با mansha روی تصویر نمایش داده شده است. البته این تنها تارگت اول خواهد بود و در صورتی که این سناریو محقق شود به احتمال زیاد به سمت تارگت‌های دوم و سوم خواهیم رفت. این تارگت‌ها در روزهای آینده و تحت شرایط جدید بازار آپدیت خوهد شد.

رمزارز رندر (Render Token) یکی از پروژه‌های شاخص در حوزه پردازش گرافیکی غیرمتمرکز و ارائه قدرت پردازش GPU بر بستر بلاکچین است. در این پروژه، کاربران می‌توانند توان پردازشی مازاد کارت گرافیک خود را در اختیار شبکه بگذارند و در ازای آن توکن RNDR دریافت کنند. اما سؤال مهم اینجاست که RNDR در بُعد فاندامنتالی چه جایگاهی دارد و آیا در کنار تحلیل تکنیکالی که ارائه شد، می‌توان آینده‌ای روشن برای آن متصور شد یا خیر؟

رندر توکن به‌عنوان یک پروژه Web3 در حال پاسخ به یکی از نیازهای مهم دنیای دیجیتال مدرن است: پردازش حجیم گرافیکی و رندرینگ سه‌بعدی. در دنیایی که استفاده از هوش مصنوعی، بازی‌های مبتنی بر بلاکچین و متاورس روز به روز در حال گسترش است، نیاز به رندرینگ سریع و ارزان به شدت احساس می‌شود.

نکته مهم اینجاست که RNDR به واسطه همکاری با شرکت‌هایی مانند Apple و OctaneRender جایگاه فنی معتبری کسب کرده و برخی از پروژه‌های مطرح از خدمات آن بهره‌ می‌برند. همچنین، گسترش نیاز به GPU در حوزه‌هایی مانند آموزش مدل‌های هوش مصنوعی نیز به تقاضای پلتفرم‌هایی مانند RNDR دامن می‌زند. از لحاظ اقتصاد توکنی، مدل توزیع RNDR نسبتا شفاف است و بخش بزرگی از توکن‌ها برای پاداش به مشارکت‌کنندگان شبکه اختصاص یافته، گرچه هنوز بحث‌هایی در مورد تمرکز توکن‌ها در کیف‌پول‌های اولیه و سرمایه‌گذاران اولیه وجود دارد که باید زیر نظر گرفته شود.

بازار رمزارزها در مرداد ۱۴۰۴ در یک فاز اصلاحی یا فاز بی‌تصمیمی قرار دارد و تسلط بیت‌کوین (BTC Dominance) همچنان بالا باقی مانده است. یکی از پیش‌نیازهای رشد آلت‌کوین‌هایی مانند RNDR، افت محسوس دامیننس بیت‌کوین است. تجربه بازار نشان داده که تنها زمانی که دامیننس BTC کاهش می‌یابد و بیت‌کوین وارد فاز نوسانی در یک محدوده خاص می‌شود، فرصت برای رشد آلت‌کوین‌ها فراهم می‌گردد.

از طرفی، باید به شرایط اقتصاد کلان جهانی هم اشاره کرد. در ماه‌های اخیر زمزمه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، فاز جدیدی از تزریق نقدینگی به بازارهای مالی را شروع کرد. این امر در حالت کلی می‌تواند به سود بازارهای پرریسک مانند رمزارزها باشد. اما شرط مهم‌تر برای حرکت صعودی آلت‌کوین‌ها، شکل‌گیری «اعتماد عمومی» به بازار است که معمولا پس از تثبیت بیت‌کوین بالای سطوح مقاومتی مهم شکل می‌گیرد.

به طور خاص برای RNDR، سه پیش‌نیاز اساسی برای شروع یک روند صعودی قابل اتکا وجود دارد:

1. افزایش تقاضا برای خدمات پردازشی غیرمتمرکز به دلیل رشد متاورس و AI که بتواند توجه سرمایه‌گذاران به پروژه‌های زیرساختی مانند RNDR را جلب کند.
2. شروع فاز Altseason یا فصل آلت‌کوین‌ها، که معمولا با کاهش دامیننس بیت‌کوین همراه است.
3. حفظ پروژه از نظر فاندامنتال از طریق توسعه مداوم شبکه، همکاری‌های استراتژیک جدید و ایجاد تقاضای واقعی برای توکن RNDR در شبکه.

در کنار این موارد، باید توجه کرد که RNDR یک پروژه از نوع «میان رده» در بازار رمزارزهاست. یعنی نه به کوچکی میم‌کوین‌هاست و نه به بزرگی اتریوم یا سولانا. این باعث می‌شود که حرکت آن در بازار به شدت تابع جریان‌های پول هوشمند و تصمیمات نهنگ‌ها باشد. به همین دلیل، تحلیل تکنیکال دقیق همانند آنچه پیش‌تر انجام شد می‌تواند در کنار فاندامنتال، چارچوب مناسبی برای معامله‌گران ایجاد کند.

RNDR از نظر فاندامنتالی پروژه‌ای معتبر و آینده‌دار است، اما رشد آن وابسته به عوامل کلان بازار رمزارز است. پیش از آغاز هرگونه حرکت صعودی بلندمدت، نیاز است که شرایطی نظیر کاهش دامیننس بیت‌کوین، ثبات شرایط کلان اقتصاد جهانی و ایجاد تقاضای تازه برای توکن در شبکه RNDR فراهم شود. اگر این پیش‌نیازها فراهم گردد، می‌توان محدوده‌های حمایتی تحلیل تکنیکال را به‌عنوان فرصت ورود در نظر گرفت و با رعایت مدیریت سرمایه، از پتانسیل رشد این توکن بهره برد.