تحلیل رمزارز PNUT (۷م خرداد)

توکن PNUT متعلق به پلتفرم Nutbox است؛ پروژه‌ای که با هدف تسهیل راه‌اندازی DAOها و ساختارهای استیکینگ غیرمتمرکز طراحی شده است. این پلتفرم، زیرساخت‌هایی برای ایجاد اجتماع‌های آنلاین مبتنی بر Web3 ارائه می‌دهد و کاربران می‌توانند با استفاده از قراردادهای هوشمند، دارایی‌های خود را استیک کرده یا سازمان‌های خودگردان ایجاد کنند. با وجود جذابیت ایده و کاربرد بالقوه، هنوز حجم معاملات و عمق بازار این توکن پایین است. به همین دلیل، رفتار قیمت آن بیشتر در اختیار جریان‌های کوتاه‌مدت است تا نهادهای سرمایه‌گذار بزرگ، و این امر باعث شده که تحلیل‌های تکنیکال، به‌ویژه سبک‌هایی مانند پرایس اکشن، اهمیت زیادی در بررسی آن داشته باشند.

در این تحلیل سعی شده است که با تکیه بر پرایس اکشن و سبک رفتارشناسی قیمت نگاهی به رمز ارز PNUT داشته باشیم و آن را در تایم‌های میانی بررسی کنیم و در صورت وجود نواحی معاملاتی مناسب، آن‌ها را شناسایی نماییم.

قیمت در تایم‌های بالا گذشته‌ی پر‌دیتایی ندارد. در تایم‌فریم‌های ماهانه و هفتگی، به دلیل عدم وجود دیتای کافی، نمی‌توان دیدگاه تحلیلی دقیقی ارائه داد و صرفاً باید با دیدگاه ستاپ‌محور به آن نگاه کرد. نخستین تایمی که حرکت قیمت در آن قابل اتکاست و گذشته‌ی نسبتاً معتبری دارد، تایم دیلی است. در این تایم‌فریم، یک حرکت صعودی قدرتمند به شکل اسپایک مشاهده می‌شود که بعد از ثبت گام دوم، بدون تکمیل گام سوم، وارد فاز اصلاحی یا ریزشی شده است.

ناحیه RTP لگ ریزشی کاملاً واضح و مشخص است و در همان تایم دیلی آن را علامت‌گذاری می‌کنیم. با این حال، برای یافتن گره بیس فلگ (Base Flag) باید به تایم پایین‌تر برویم و گره‌ای را پیدا کنیم که قیمت را از آن ناحیه به بالا هل داده است. با مشخص شدن گره، متوجه می‌شویم که آن ناحیه اینگلف شده و قیمت پس از اینگلف، به سمت RTP صعود کرده و سپس مجدداً به سمت پایین بازگشته است.

نکته‌ی مهم اینجاست که گره‌ی ۵۰ درصدی هنوز توانسته تا حدودی جلوی ریزش قیمت را بگیرد، اما با توجه به نحوه‌ی آرایش حرکت، به نظر نمی‌رسد که این ایستادگی ماندگار باشد. با این حال، ما پیشاپیش قضاوت نمی‌کنیم. اگر در تایم تریگر، قیمت موفق به شکست خط روند نزولی شود، می‌توان انتظار داشت که وارد فاز حرکتی گام سوم شود؛ همان گامی که در اسپایک اولیه ناقص مانده بود. در مقابل، اگر گره از سوی قیمت اینگلف شود، آنگاه انتظار ریزش تا نواحی پایین‌تر، از جمله گره‌ی بیس پل (Base Pullback) را خواهیم داشت.

همچنین در ناحیه‌ی پایین‌تر، یک RTP دیگر نیز وجود دارد که می‌تواند در صورت واکنش مناسب قیمت، ناحیه‌ی جذابی برای ورود به معامله باشد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، قیمت درون یک کانال نزولی در حال حرکت به سمت نواحی پایین‌دست است. هرگونه تغییر رفتار در داخل این کانال، از جمله کند شدن روند نزولی، ایجاد کف‌های بالاتر یا شکست سقف‌های جزئی، می‌تواند نشانه‌ی جمع شدن انرژی برای حرکت معکوس باشد. در چنین شرایطی، گرفتن تاییدیه از ساختار قیمت، مانند شکست ساختار، برگشت از ناحیه‌ی پرایس‌اکشنی، یا تشخیص پیوت در تایم تریگر، می‌تواند مجوز ورود به معامله را صادر کند.

در مجموع، تحلیل نشان می‌دهد که PNUT اکنون در موقعیت کلیدی قرار دارد و بسته به نحوه‌ی واکنش به گره‌های تعیین‌شده، سناریوهای متفاوتی ممکن است رقم بخورد. همان‌طور که در سبک رفتارشناسی قیمت اهمیت دارد، صبر برای تایید حرکت همیشه اولویت دارد بر پیش‌بینی صرف.