تحلیل پپه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴؛ آیا PEPE آماده یک جهش ۲۰ درصدی دیگر می‌شود؟

این روزها در بازار کریپتو نگاه‌ها کمتر به سمت رشد‌های شارپی و کسب بازدهی‌های طولانی مدت است. در چنین شرایطی فعالان بازار کریپتو به‌دنبال موقعیت‌های معاملاتی در تایم‌فریم های پایین‌تر هستند. بر همین اساس موقعیتی روی رمزارز پپه شناسایی شد که ممکن است بتواند در معاملات اهرمی سود نسبتا خوبی را نصیب تریدرهای فیوچرز کند.

شروع این تحلیل از تایم فریم ۱۶ ساعته و لگ پر قدرت صعودی است که توانسته سقف بالاتری ثبت کند. این لگ پرقدرت صعودی توانسته از محدوده اشباع فروش شکل بگیرد و همین موضوع اعتبار آن را بالاتر می‌برد. البته نباید فراموش کنیم که این لگ در دل یک روند نزولی تایم فریم بالاتر شکل گرفته و تارگت‌های دو و سه را نباید وزن زیادی بدهیم.

برای اینکه بتوانیم نقاط ورود و خروج و نسبت ریوارد به ریسک منطقی در نظر بگیریم به سراغ تحلیل پپه در تایم فریم تریگر یا ۱ ساعته رفتیم. در این تایم فریم ساختار لگ اصلاحی ما را به یاد ستاپ دراپ بیس دراپ می‌اندازد. در حال حاضر دراپ اول شکل گرفته و پس از کامل شدن بیس دراپ دوم را خواهیم داشت. توجه کنید که انتهای دراپ دوم که انتهای موج اصلاحی خواهد بود می‌تواند در محدوده گام چهارم یا پنجم باشد. محدوده گام چهار و پنج به ترتیب در قیمت‌های 0.000000417 و 0.000000398 دلار است.

از طرفی با داشتن دراپ دوم احتمالا اندیکاتور RSI به ناحیه اشباع فروش خواهد رسید. ناحیه‌ای که می‌تواند پتانسیل اتمام اصلاح را بالا ببرد. بنابراین سناریویی که می‌توان برای روزهای آینده در نظر گرفت این است که با ورود تقاضا در ناحیه گام ۵ استاپ لاسی را پشت پیوت ریورس یعنی در حوالی 0.000000309 دلار قرار دهیم و برای تارگت منشا پیوت پیش رو اقدام به ورود کنیم. محدوده اف تی سی پیوت پیش رو را می‌توان در قیمت‌های 0.00000050 دلار لحاظ کرد که در این ستاپ اولین تارگت خواهد بود. همانطور که پیش‌تر گفته شد از آن‌جا که این پوزیشن در دل یک روند نزولی تایم فریم بالاتر است، نمی‌توان برای تارگت‌های دوم و سوم وزن زیادی در نظر گرفت. بر همین اساس برای بررسی رسیدن به این تارگت‌ها در صورت تحقق تارگت اول، این تحلیل آپدیت خواهد شد. بد نیست تا برای درک بهتر وضعیت بازار نگاهی هم به شرایط فعلی رمزارز پپه بینداریم.

فاندامنتال پپه

در کنار سناریوی تکنیکالی که برای پپه ترسیم شد، بررسی داده‌های فاندامنتال و فضای خبری این میم‌کوین می‌تواند به درک بهتر ریسک و بازده این موقعیت معاملاتی کمک کند. بر اساس آخرین اخبار منتشرشده، رمزارز PEPE طی هفته گذشته رشد حدود ۲۱ درصدی را تجربه کرده و در میان ۵۰ ارز برتر بازار از نظر ارزش بازار، جزو بهترین عملکردها بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود فضای نسبتاً خنثی بیت کوین و درجا زدن آن در یک رنج مشخص، بخشی از سرمایه‌های سفته‌بازانه به سمت آلت کوین‌ها و به‌ویژه میم‌کوین‌ها چرخش داشته است. چنین چرخشی معمولاً در فازهای کوتاه‌مدت بازار کریپتو رخ می‌دهد و می‌تواند به حرکات شارپی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر منجر شود.

با این حال، تصویر کلان‌تر بازار میم‌کوین‌ها چندان قدرتمند نیست. شاخص‌های مرتبط با این بخش نشان می‌دهد که حجم معاملات میان چند توکن اصلی تقسیم شده و نشانه‌ای از یک رالی سراسری و قدرتمند در کل سکتور دیده نمی‌شود. هرچند پپه سهم قابل توجهی از حجم معاملات میم‌کوین‌ها را در اختیار دارد، اما نبود جریان نقدینگی پایدار و ضعف ساختاری این بخش می‌تواند مانعی برای شکل‌گیری روندهای میان‌مدت صعودی باشد. این موضوع دقیقاً با تحلیل تکنیکال ما هم‌راستا است؛ جایی که اشاره شد این ستاپ در دل یک روند نزولی تایم‌فریم بالاتر شکل گرفته و بنابراین باید با دید کوتاه‌مدت و مدیریت سرمایه دقیق به آن نگاه کرد.

از منظر بنیادین، پپه یک میم‌کوین خالص بر بستر اتریوم است که عملاً فاقد نقشه راه توسعه فنی یا کاربرد مشخص در اکوسیستم بلاک چین است. عدم وجود آپدیت‌های جدید در کد قرارداد هوشمند و نبود برنامه توسعه‌ای مشخص، نشان می‌دهد که ارزش این رمزارز بیش از هر چیز به احساسات بازار، هیجان شبکه‌های اجتماعی و قدرت جامعه کاربران وابسته است. در چنین شرایطی تحلیل بازار پپه بیش از آنکه بر مبنای فاندامنتال کلاسیک باشد، بر پایه تحلیل تکنیکال، رفتار قیمت و داده‌های آنچین کوتاه‌مدت معنا پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، رشد تعداد هولدرها و فعالیت اجتماعی این توکن همچنان در سطح قابل توجهی قرار دارد. همین ویژگی باعث می‌شود در دوره‌هایی که بیت کوین تثبیت می‌شود و شاخص دامیننس کاهش می‌یابد، سرمایه‌های پرریسک به سمت میم‌کوین‌هایی مانند PEPE حرکت کند. بنابراین اگر سناریوی تکنیکالی ما در محدوده گام چهارم یا پنجم فعال شود و هم‌زمان شرایط کلی بازار کریپتو وارد فاز ریسک‌پذیرتری شود، احتمال رسیدن قیمت به تارگت اول در حوالی 0.00000050 دلار تقویت خواهد شد.

با این وجود، نباید ریسک‌های ساختاری این پروژه را نادیده گرفت. گزارش نفوذ امنیتی به وب‌سایت رسمی پپه در اواخر سال گذشته، یادآور این واقعیت است که سرمایه‌گذاری یا معامله در میم‌کوین‌ها با ریسک‌های عملیاتی و امنیتی همراه است. در نتیجه، استفاده از حد ضرر مشخص، مدیریت حجم در معاملات اهرمی و پایبندی به سناریوی معاملاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. در مجموع، تحلیل پپه در شرایط فعلی بیشتر یک فرصت کوتاه‌مدت مبتنی بر ساختار تکنیکال و چرخش سرمایه در بازار آلت کوین‌ها است تا یک سناریوی سرمایه‌گذاری بلندمدت بر پایه فاندامنتال قوی.

این مطلب صرفاً با هدف تحلیل بازار و بررسی سناریوهای احتمالی قیمت رمزارز پپه تهیه شده و به‌هیچ‌عنوان توصیه مالی یا سیگنال خرید و فروش محسوب نمی‌شود. معامله در بازار کریپتو، به‌ویژه در بخش میم‌کوین‌ها و معاملات اهرمی، با ریسک بالا همراه است و مسئولیت هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری بر عهده شخص سرمایه‌گذار خواهد بود.