تحلیل جدید لونا کلاسیک ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ | آیا قیمت آماده جهش بعدی است؟

رشد نزدیک به ۳۰۰ درصدی لونا کلاسیک در کمتر از دو ماه اخیر باعث شد تا بار دیگر به سراغ تحلیل این رمزارز برویم و وضعیت آن را از منظر تکنیکال و فاندامنتال بررسی کنیم. در فضای کریپتو نیز طی هفته‌های اخیر توجه معامله‌گران به LUNC به شکل محسوسی افزایش یافته است. بخشی از فعالان بازار معتقدند که این رشد می‌تواند آغاز یک روند صعودی بزرگ‌تر باشد و گروهی دیگر بر این باورند که بخش عمده حرکت صعودی انجام شده و بازار در آستانه یک اصلاح عمیق قرار گرفته است.

تحلیل را از تایم فریم ۱۰ روزه آغاز کردیم؛ جایی که مشاهده می‌شود لونا کلاسیک طی سال‌های اخیر در قالب یک کانال نزولی بلندمدت در حال نوسان بوده است. کانالی که از سال ۱۴۰۲ شکل گرفته و برخوردهای متعدد قیمت به سقف، کف و میدلاین آن باعث شده اعتبار ساختار تکنیکالی آن افزایش پیدا کند. در نگاه اول می‌توان دید که قیمت پس از جهش سنگین اخیر دقیقا به سقف این کانال رسیده و هم‌زمان اندیکاتور RSI نیز وارد محدوده اشباع خرید شده است. واکنش نزولی روزهای گذشته را نیز می‌توان تاییدی بر افزایش فشار فروش در این محدوده دانست.

با این حال نکته‌ای که توجه ما را جلب می‌کند صرفا رسیدن قیمت به مقاومت نیست. آنچه اهمیت بیشتری دارد قدرت مومنتوم صعودی اخیر است. در تاریخچه معاملاتی لونا کلاسیک کمتر شاهد چنین حرکت شارپی بوده‌ایم و به همین دلیل نمی‌توان آن را صرفا یک رشد هیجانی کوتاه‌مدت در نظر گرفت. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که متوجه می‌شویم سطح استاتیک 0.000060 دلار نیز با قدرت شکسته شده است. این محدوده از نگاه پرایس اکشن اهمیت زیادی داشت و عبور قیمت از آن نشان می‌دهد سفارشات فروش موجود در این ناحیه تا حد زیادی جذب شده‌اند. به بیان دیگر خریداران موفق شده‌اند کنترل بازار را برای مدتی در اختیار بگیرند.

سناریویی که در حال حاضر می‌توان برای لونا کلاسیک در نظر گرفت این است که ابتدا بخشی از رشد اخیر اصلاح یا استراحت شود. چنین رفتاری برای هر روند صعودی سالم ضروری است. در این فرآیند انتظار می‌رود اندیکاتور RSI نیز از محدوده‌های اشباع خرید فاصله بگیرد و شرایط متعادل‌تری پیدا کند. اگر پس از تکمیل اصلاح، سطح 0.000060 دلار به عنوان حمایت حفظ شود و در تایم فریم‌های پایین‌تر الگوی بازگشتی مناسبی تشکیل شود، می‌توان انتظار داشت که موج صعودی بعدی آغاز شود. در این سناریو اهداف 0.00010 دلار، 0.00016 دلار و در ادامه 0.00024 دلار در دسترس خواهند بود که به ترتیب بازدهی حدود ۷۰ درصد، ۱۷۷ درصد و ۳۰۰ درصدی را نسبت به محدوده حمایتی مذکور نشان می‌دهند.

در کنار ساختار تکنیکالی، شرایط فاندامنتال لونا کلاسیک نیز طی هفته‌های اخیر بهبود قابل توجهی داشته است. مهم‌ترین موضوعی که در حال حاضر پیرامون این پروژه دیده می‌شود ادامه روند توکن‌سوزی و کاهش عرضه در گردش است. طی روزهای اخیر بیش از ۸۲ میلیون واحد LUNC در یک شبانه‌روز سوزانده شده و میزان توکن‌سوزی هفتگی نیز به صدها میلیون واحد رسیده است. همین مسئله باعث شده روایت کاهش عرضه دوباره در مرکز توجه جامعه لونا کلاسیک قرار بگیرد. افزایش حجم معاملات و رشد قابل توجه ورود سرمایه نیز نشان می‌دهد که معامله‌گران نسبت به این موضوع واکنش مثبتی نشان داده‌اند.

در همین بازه زمانی ارزش بازار لونا کلاسیک بار دیگر از سطح ۵۰۰ میلیون دلار عبور کرده است. این اتفاق برای سومین بار در ماه مه رخ داده و نشان می‌دهد که همچنان علاقه سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران خرد به این پروژه وجود دارد. البته باید توجه داشت که عبور از این سطح لزوما تضمینی برای ادامه رشد نیست. در گذشته نیز دیده شده که بازار پس از رسیدن به این محدوده با فشار فروش مواجه شده است. به همین دلیل پایداری این رشد تا حد زیادی به شرایط کلی بازار ارز دیجیتال و ادامه روند کاهش عرضه وابسته خواهد بود.

یکی دیگر از عواملی که طی ماه‌های اخیر به بهبود دیدگاه فعالان بازار نسبت به این پروژه کمک کرده، ادامه توسعه فنی شبکه است. برخلاف تصور بسیاری از کاربران که لونا کلاسیک را پروژه‌ای رها شده می‌دانند، توسعه‌دهندگان و اعتبارسنج‌های شبکه همچنان روی بهبود زیرساخت‌های آن کار می‌کنند. به‌روزرسانی v4.0.1 که در ماه مه ۲۰۲۶ اجرا شد با هدف رفع برخی آسیب‌پذیری‌ها و افزایش پایداری شبکه انجام گرفت. نکته جالب توجه این بود که این پیشنهاد با حمایت تقریبا کامل اعتبارسنج‌ها به تصویب رسید که خود نشانه‌ای از هماهنگی جامعه پیرامون آینده پروژه محسوب می‌شود.

علاوه بر این، برنامه‌هایی برای فعال‌سازی مجدد Market Module 2.0 نیز مطرح شده است. این بخش از شبکه می‌تواند نقش مهمی در مدیریت عرضه و کنترل تورم ایفا کند. اگر این طرح با موفقیت اجرا شود، بخشی از نگرانی‌های موجود درباره عرضه بسیار بالای LUNC کاهش پیدا خواهد کرد. البته باید پذیرفت که فاصله زیادی میان مطرح شدن یک ایده تا اجرای موفق آن وجود دارد و بازار نیز معمولا تا زمان مشاهده نتایج عملی واکنش کامل نشان نمی‌دهد.

موضوع دیگری که نباید از آن غافل شد وضعیت USTC و تلاش‌های جامعه برای بازگرداندن بخشی از کاربردهای این استیبل کوین سابق است. هرچند تحقق سناریوی بازگشت ارزش USTC همچنان با ابهامات فراوانی همراه است، اما هرگونه پیشرفت در این حوزه می‌تواند به افزایش فعالیت اکوسیستم Terra Classic کمک کند و در نهایت بر تقاضای LUNC نیز اثرگذار باشد.

در مجموع به نظر می‌رسد لونا کلاسیک پس از مدت‌ها بار دیگر توانسته توجه بازار را به خود جلب کند. از یک سو شکست مقاومت‌های مهم تکنیکالی و ورود حجم قابل توجه سرمایه مشاهده می‌شود و از سوی دیگر روند توکن‌سوزی، به‌روزرسانی‌های شبکه و برنامه‌های توسعه‌ای همچنان ادامه دارند. با این حال نباید فراموش کرد که عرضه در گردش این پروژه هنوز بسیار بالاست و بخش مهمی از رشدهای اخیر تحت تاثیر احساسات بازار و موج‌های سفته‌بازانه شکل گرفته است. به همین دلیل هرچند سناریوی ادامه رشد همچنان معتبر به نظر می‌رسد، اما مدیریت ریسک و توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی در شرایط فعلی اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.

این مطلب صرفاً با هدف تحلیل و بررسی شرایط بازار ارزهای دیجیتال تهیه شده است و نباید به‌عنوان پیشنهاد خرید، فروش یا سرمایه‌گذاری تلقی شود. بازار رمزارزها با ریسک بالایی همراه است و مسئولیت هرگونه تصمیم معاملاتی بر عهده خود سرمایه‌گذاران خواهد بود.