لایت‌کوین در آستانه رالی انفجاری؛ بررسی کامل شرایط تکنیکال و کلان

بازار پرایوسی کوین‌ها داغ است و ارزهای مثل زی‌کش و دش کوین در حال ثبت رشد‌های سرسام‌آور هستند. اما لایت کوینی که زمانی به‌خاطر همین پرایوسی کوین شدنش بر سر زبان‌ها افتاد، هنوز هیچ حرکتی از خود نشان نداده است. در این تحلیل قصد داریم شرایط جدیدی که روی چارت قیمت لایت کوین شکل گرفته‌است را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم فرصت احتمالی پیش آمده را شکار کنیم.

شروع تحلیل از جایی شروع شد که لگ پر ثدرت صعودی در تایم فریم دو روزه دیده شد و اولین کندل رنگ مخالف آن هم بسته شد. با داشتن همچین شرایطی می‌دانیم که منطبق با سبک تیرکس، باید در تایم فریم‌های میانی و تریگر تحلیل‌مان یعنی ۱۶ ساعته و ۴ ساعته به دنبال محدوده گره تصمیم‌گیری باشیم. محدوده حمایتی مذکور در تایم فریم ۴ ساعته بهینه شد و قیمت‌های ۹۱ تا ۹۵ دلار به عنوان حمایت لایت کوین مدنظر قرار گرفت.

در تایم فریم ۴ ساعته (Trigger) می بینیم که طی واکنش مثبتی که از محدوده حمایتی 91 تا 95 دلار داشتیم، گره تصمیم گیری لگ نزولی (اصلاحی) این تایم فریم نیز در قیمت‌های ۱۰۳ دلار انگلف (پاکسازی) شده است. حال مسیر برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر باز شده است. اما محدوده ورود مناسب در چه قیمت‌های است؟

برای رسیدن به محدوده ورود مناسب باید به گره‌های معاملاتی پیش روی اصلاح قیمتی، وزن بدهیم. به شخصه محدوده مناسبی که برای این منظور می‌توانم معیار پوزیشن معاملاتی لانگ قرار دهم تا ریوارد به ریسک مناسبی هم داشته باشد، قیمت‌های نزدیک به 97.5 دلار است. این قیمت در دل محدوده SOE یا منشا انگلف کننده قرار دارد. با این اوصاف اگر ورود را در محدوده 97.5 دلار داشته باشیم تارگت اول را می‌توانیم در منشا لگ اصلاحی (همان اف تی سی پیوت پیش رو) در قیمت‌های 112.37 دلار قرار دهیم.

تارگت‌های دوم و سوم این موقعیت معاملاتی روی لایت کوین هم در گام چهارم و پنجم قرار می گیرد. این نواحی با قیمت‌های 122.38 و 133.31 دلار هم‌خوانی دارند. در صورت ورود تقاضا به لایت کوین و شکل‌گیری این سناریو سعی خواهم کرد تا تحلیل را آپدیت کنم.

تحلیل فاندامنتال لایت‌کوین؛ شباهت‌های معنادار با رالی انفجاری ZEC

در بخش فاندامنتال، رفتار قیمت لایت‌کوین دوباره توجه معامله‌گران را جلب کرده است. درست هم‌زمان با واکنش قیمت به محدوده حمایتی ۹۱ تا ۹۵ دلار، حجم معاملات روزانه حدود ۱۰ درصد افزایش یافت و همین رشد حجم، اولین نشانه بازگشت تقاضا به این رمزارز است. در واقع افزایش حجم در نزدیکی سطوح حمایتی نشان می‌دهد که بازار هنوز آماده رها کردن LTC نیست و بازیگران در حال تجدید پوزیشن هستند.
بازار به شکلی قابل‌توجه در حال مقایسه ساختار لایت‌کوین با الگوی کلاسیک زیکش است؛ جایی که ZEC ماه‌ها در یک الگوی فشرده حرکت کرد و درست پس از شکست مقاومت، انفجاری ۱۰ برابری را رقم زد. در نمودار LTC نیز یک ساختار مشابه دیده می‌شود: قیمت مدت‌ها داخل یک رنج صعودی باز نوسان کرده، بارها سقف را لمس کرده اما هنوز نتوانسته آن را شکست دهد. نزدیک شدن قیمت به انتهای این رنج و هم‌زمان افزایش حجم، همان شرایطی است که پیش از جهش ZEC دیده شد. تحلیلگران معتقدند اگر شکست مقاومت با حجم قوی اتفاق بیفتد، مسیر برای صعودهای تند تا محدوده‌های ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار نیز از نظر تئوریک باز است، هرچند تحقق چنین سناریویی مستلزم ورود سرمایه قابل‌توجه و عبور قاطع از مقاومت‌های میان‌مدت است.

در حال حاضر وضعیت اندیکاتورها نیز به نفع خریداران تغییر کرده است؛ RSI از محدوده اشباع فروش برگشته و MACD اولین نشانه‌های کراس رو به بالا را ثبت کرده است. این تغییر رفتار در کنار حمایت میان‌مدت، تصویر بنیادین لایت‌کوین را در راستای تحلیل تکنیکال تقویت می‌کند.

وضعیت اقتصاد کلان؛ ریسک‌گریزی بالا اما «الگوهای انفجاری» در آلت‌کوین‌ها پابرجاست

با وجود داده‌های فاندامنتال مثبت برای لایت‌کوین، بازار رمزارزها همچنان تحت فشار شرایط کلان است. تغییر انتظارات از نرخ بهره و موضع سخت‌گیرانه فدرال رزرو، موج جدیدی از فروش را در بازارهای پرریسک ایجاد کرده و همین موضوع باعث شده بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها به شکل هم‌زمان وارد محدوده اصلاحی شوند. رشد بازدهی اوراق و کاهش اشتهای ریسک، سرمایه را از دارایی‌های رشد محور بیرون می‌کشد و همین موضوع در ۲۴ ساعت گذشته منجر به ریزش چنددرصدی بیت‌کوین، اتریوم، سولانا و سایر رمزارزهای بزرگ شد. فشار نقدینگی و افزایش لیکوییدیشن‌ها نیز باعث تشدید این موج شد.
با وجود این شرایط، نکته مهم آن است که الگوهای انفجاری در پرایوسی‌کوین‌ها کاملاً برخلاف جریان کلان حرکت کردند و رشد سنگین دش و زی‌کش ثابت کرد که در دوره‌های بحران نقدینگی نیز «دارایی‌های کم‌عمق اما محرک‌دار» می‌توانند بازدهی‌های خلاف‌روند ارائه دهند. همین رفتار متناقض است که سناریوی صعودی لایت‌کوین را جذاب می‌کند؛ زیرا LTC از نظر ساختاری دقیقاً در آستانه همان نقطه‌ای قرار گرفته که پرایوسی‌کوین‌ها قبل از رالی شدید قرار داشتند. اگر لایت‌کوین بتواند مقاومت ۱۰۰ دلاری را با حجم بالا پشت سر بگذارد، محرک‌های درونی آن می‌تواند بر فشار کلان غلبه کند، هرچند مسیر کوتاه‌مدت همچنان پرنوسان خواهد بود. برای معامله‌گران حرفه‌ای، این تقاطع میان ضعف کلان و الگوی تکنیکال-فاندامنتال قوی، همان فضایی است که معمولاً فرصت‌های معاملاتی بزرگ شکل می‌گیرد.