بررسی ارز هدرا HBAR - هجدهم تیر

وضعیت فعلی HBAR مناسب نیست و بازار همچنان در فاز اصلاحی قرار دارد. بسیاری از معامله‌گران یا در ضرر مانده‌اند یا در محدوده‌هایی خرید کرده‌اند که فعلاً بازدهی خاصی برایشان نداشته. این موضوع باعث می‌شود مقاومت‌های روانی و فشار فروش در سطوح خاصی به وجود بیاید. در حال حاضر، خط روند روی نمودار که از نوع بازگشتی است، نه ادامه‌دهنده. یعنی اگر این خط روند شکسته شود، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر فاز کلی بازار از نزولی به صعودی باشد.

استراتژی پیشنهادی فعلاً صبر است تا این خط روند به‌طور کامل شکسته شود. صرف شکست خط کافی نیست، بلکه نیاز به تریگر ورود هم وجود دارد. محدوده 0.1615 دلار به عنوان سطح تریگر در اولین خط شکست که میتواند نقطه ای زود هنگام و پر ریسک تر و نقطه بعدی ورود 0.18155 در نظر گرفته شده. با رسیدن قیمت به این سطح و تأیید شکست، می‌توان وارد پوزیشن لانگ در فیوچرز شد. البته این ورود باید با مدیریت ریسک انجام شود و ترجیحاً با لوریج پایین برای جلوگیری از لیکوئید شدن در صورت نوسان‌های کوتاه‌مدت چرا که ورود در 0.1615 و شکست آن تاییدیه کامل سعودی نیست و فقط تاییدیه اولیه هست .

تا زمانی که شکست قطعی اتفاق نیفتاده، هر نوع ورود به بازار می‌تواند پرریسک باشد. بازار نشانه‌ای از بازگشت قدرتمند نشان نداده و ورود زودهنگام می‌تواند منجر به گیر افتادن در تله‌های قیمتی شود. در نتیجه، پلن فعلی کاملاً بر اساس صبر و مشاهده دقیق رفتار قیمت در محدوده شکست خط روند طراحی شده است.

Hedera Hashgraph  یک شبکه غیرمتمرکز عمومی است که برخلاف بلاک‌چین‌های سنتی، از الگوریتم گراف جهت‌دار که اصطلاحا به آن DAG  میگویند استفاده می‌کند. این ساختار باعث شده که تراکنش‌ها با سرعت بسیار بالا، کارمزد بسیار پایین و با امنیت قابل قبول انجام شوند. در این شبکه برخلاف بلاک‌چین‌هایی مثل بیت‌کوین و اتریوم، نیازی به ماینینگ نیست و از الگوریتم اجماع خاصی به نام gossip about gossip بهره گرفته می‌شود که باعث مصرف برق بسیار پایین و عملکردی پایدارتر می‌شود.

شبکه Hedera توانایی انجام بیش از ۱۰,۰۰۰ تراکنش در ثانیه را دارد، تراکنش‌ها نهایی و برگشت‌ناپذیر هستند و زمان تأیید به‌طور میانگین تنها چند ثانیه است. این ویژگی‌ها آن را برای استفاده در پرداخت‌های خرد، قراردادهای هوشمند، ذخیره‌سازی داده‌های دائمی، ساخت توکن‌های اختصاصی و حتی کاربردهای سازمانی بسیار مناسب می‌کند.

یکی از مهم‌ترین نقاط قوت  Hedera، شورای مدیریتی آن است. برخلاف پروژه‌های دیگر که یا بدون ساختار مدیریتی مشخص هستند یا ساختار متمرکز دارند، هدرا توسط شورای مستقلی از شرکت‌ها و نهادهای بین‌المللی کنترل می‌شود. اعضای این شورا شامل شرکت‌هایی مثل گوگل، IBM، LG، Ubisoft، Boeing، Deutsche Telekom و برخی دانشگاه‌های معتبر هستند. هرکدام از این شرکت‌ها یک نود تاییدکننده اصلی شبکه را اجرا می‌کنند و در تصمیم‌گیری‌های مهم حق رأی دارند، ولی هیچ‌کدام به‌تنهایی توان کنترل کل شبکه را ندارند.

HBAR  که ارز بومی این شبکه است، برای پرداخت کارمزدها، اجرای قراردادهای هوشمند، امنیت شبکه و در آینده برای استیکینگ توسط کاربران استفاده می‌شود. عرضه نهایی این توکن ۵۰ میلیارد واحد است که حدود ۳۵ میلیارد آن تا حالا وارد گردش شده. با اجرای استیکینگ عمومی، بخشی از این توکن‌ها توسط کاربران قفل می‌شود که می‌تواند باعث کاهش عرضه در بازار آزاد شود.

دلیل اصلی پامپ این ارز پیش از پایان ۲۰۲۴ به چند عامل مرتبط است. اول، امکان فعال‌سازی استیکینگ عمومی در شبکه است که باعث می‌شود کاربران عادی بتوانند توکن‌های خود را قفل کنند و پاداش دریافت کنند. این موضوع عرضه در گردش را کاهش می‌دهد و با افزایش تقاضا می‌تواند باعث رشد قیمت شود. دوم، هدرا در حال همکاری با پروژه‌های بزرگی در زمینه توکنیزه‌سازی دارایی‌های واقعی مانند املاک و اوراق بهادار است که با رشد این پروژه‌ها، نیاز به استفاده از زیرساخت Hedera و در نتیجه HBAR افزایش خواهد یافت.

عامل سوم، محبوبیت Hedera در میان سازمان‌هایی است که به پایداری محیط‌زیستی اهمیت می‌دهند. از آنجایی که مصرف برق شبکه بسیار پایین است، می‌تواند گزینه مطلوبی برای بانک‌ها، دولت‌ها و شرکت‌های ESGمحور باشد. در کنار این عوامل، اگر بازار کلی رمزارز وارد فاز صعودی شود، پروژه‌هایی با زیرساخت قوی، تیم معتبر و عملکرد فنی مناسب مثل HBAR معمولاً در موج‌های اول رشد قرار می‌گیرند.

مجموع این عوامل باعث شده Hedera از پروژه‌هایی باشد که احتمال پامپ آن در صورت بهبود شرایط بازار و فعال شدن برنامه‌های در دست اجرا مجدد رشد خوبی رو داشته باشد .

قیمت HBAR طی ماه‌های اخیر در یک روند نزولی میان‌مدت قرار داشته که از سقف قیمتی ۰.۳۲۵۳۸ آغاز شده و با قدرت نزول ادامه پیدا کرده است. اما اکنون نشانه‌هایی از پایان این فاز نزولی و احتمال ورود به یک فاز بازگشتی دیده می‌شود. بررسی نمودار روزانه ، ما را به یک چارچوب تحلیلی منسجم می‌رساند.

خط روند نزولی از سقف تاریخی اخیر رسم شده و قیمت چند بار برخورد ناموفق با آن داشته است. محدوده قیمتی ۰.۱۲۳۰۳ تا ۰.۱۳۳۶۸ به‌عنوان ناحیه حمایتی پرقدرت شناخته می‌شود که در طول اصلاح‌های گذشته توانسته بارها مانع ریزش شدیدتر شود. اکنون قیمت به حدود ۰.۱۶ دلار رسیده و به سمت این خط روند نزولی در حال نزدیک شدن است. این برخورد می‌تواند نقش بسیار مهمی در تعیین آینده روند بازار ایفا کند.

سطح ۰.۱۲۴۷۰ مجدداً به‌عنوان ناحیه حمایت معتبر نمایش داده شده که با دو فلش سفید نیز تأیید شده است. این سطح تا زمان نگه‌داری شدن می‌تواند به‌عنوان خط قرمز گاوها شناخته شود. البته این راهم باید در نظر داشت که بسیاری از ارزها در ریزش دوم که با فلش نمایش داده شد و آخرین ریزش نسبتا عمیق بازار را نشان میدهد مجدد کف قبلی را لمس نکردند که این نشان از افزایش فشار خرید در قیمت های پایین تر بوده اما در خصوص این ارز این اتفاق رو شاهد نبودیم و قیمت برای بار دوم از پایین روز باکس خاکستری تاچ شد .در بالا، دو سطح کلیدی دیده می‌شوند: ۰.۱۸۱۵۵ به‌عنوان اولین تأیید روند صعودی، و ۰.۲۲۰۱۴ به‌عنوان سطح تصمیم‌گیرنده (Decision Zone) برای تریدرهای حرفه‌ای.

اگر قیمت موفق به شکست این ناحیه شود، تارگت فیبوناچی ۱.۶۱۸ در سطح ۰.۲۶۰۹۶ محتمل خواهد بود. اما در سناریوی نزولی، اگر قیمت موفق به عبور از مقاومت‌های ذکر شده نشود و حمایت ۰.۱۲۴۷۰ نیز شکسته شود، می‌توان سقوط تا نواحی پایین‌تر مانند ۰.۰۶۳۷۷ و حتی ۰.۰۵۰۸۲ را متصور بود. این نواحی در نقش حمایت نهایی بازار عمل می‌کنند و شکست آن‌ها می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تری شود.

از منظر پرایس‌اکشن، به خوبی شکست ناقص در ماه گذشته را نشان می‌دهد که قیمت پس از نفوذ به ناحیه تصمیم‌گیری (بین ۰.۱۸ تا ۰.۲۲) بلافاصله برگشت کرده است. این رفتار به وضوح نشان‌دهنده حضور فروشندگان قدرتمند در این ناحیه است و اهمیت شکست معتبر آن را دوچندان می‌کند.

در حال حاضر، قیمت در حالت فشردگی بین حمایت دینامیک (خط روند نزولی) و حمایت ایستا (منطقه سبز پایین چارت اول) قرار دارد. این حالت مثلثی می‌تواند منجر به یک حرکت شارپ در آینده نزدیک شود. از دید تکنیکی، ورود در شکست خط روند نزولی همراه با تثبیت بالای ۰.۱۸، می‌تواند نقطه ورود کم‌ریسک برای معامله‌گران میان‌مدت باشد.