نگاهی به رمزارز GRT (۲۶م خرداد)

رمزارز GRT که توکن اختصاصی پروتکل The Graph محسوب می‌شود، در ماه‌های اخیر شاهد نوسانات قابل‌توجهی بوده است. The Graph به عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی در اکوسیستم وب۳، با هدف ایندکس‌سازی داده‌های بلاک‌چینی برای استفاده در برنامه‌های غیرمتمرکز (dApp) طراحی شده است. با توسعه پروژه‌های بزرگی مانند Optimism، Arbitrum و zkSync، نیاز به سرویس‌هایی نظیر Graph افزایش یافته است. از لحاظ فاندامنتالی، پروژه همچنان فعالانه در حال گسترش همکاری‌ها و بهبود عملکرد شبکه‌ی خود است؛ به‌ویژه پس از ارتقاء شبکه اصلی به نسخه‌های سریع‌تر و ارزان‌تر.

همچنین با رشد اخیر بازار رمزارزها و تمرکز مجدد بر پروژه‌هایی با کاربردهای زیرساختی، توجه‌ها به GRT بازگشته است. در زمان نگارش این تحلیل، GRT با ارزش بازار متوسطی در میان رمزارزهای لایه‌ی میانی قرار دارد و حجم معاملات روزانه‌اش نسبت به هفته‌های گذشته افزایش یافته است که می‌تواند نشانگر ورود سرمایه‌ی هوشمند به این دارایی باشد. حال با توجه به شرایط فاندامنتال نسبتاً مثبت و رفتار قیمتی در تایم‌فریم‌های میان‌مدت، نگاهی دقیق‌تر به تحلیل تکنیکال این رمز‌ارز خواهیم داشت.

در این تحلیل تلاش کرده‌ایم با تمرکز بر پرایس اکشن و رفتارشناسی قیمت، نگاهی میان‌مدت به رمزارز GRT داشته باشیم. تمرکز اصلی تحلیل بر شناسایی الگوها، نواحی پیوتی و سطوح معاملاتی است که می‌توانند در تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج مؤثر باشند.

در تحلیل‌های پیشین، اشاره کرده بودیم که قیمت GRT در حال نزدیک شدن به ناحیه‌ای حساس و منشأ یک حرکت صعودی مهم است. آن حرکت در گذشته نقش گره معاملاتی پرقدرتی را ایفا کرده بود که انتظار می‌رفت بار دیگر در ریزش فعلی، واکنش نشان دهد.

در تایم‌فریم روزانه (Daily)، اکنون شاهد شکل‌گیری الگوی «تری درایو» (Three Drives Pattern) هستیم. در انتهای سومین موج نزولی این الگو، کندلی با فرم چکشی (Hammer) مشاهده می‌شود که می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند نزولی و آغاز تشکیل یک پیوت باشد.

برای بررسی دقیق‌تر نوع پیوت (بازگشتی یا ادامه‌دهنده) و افزایش اطمینان از تحلیل، از ابزار فیبوناچی استفاده کرده‌ایم. با انداختن فیبوناچی بر روی آخرین لگ نزولی، موفق شدیم ناحیه‌ای را به‌عنوان یک‌سوم انتهایی موج شناسایی کنیم که احتمالاً محل تصمیم‌گیری معامله‌گران خواهد بود. در واقع، این سطح همان گره یک‌سوم است که نقش بسیار مهمی در تغییر فاز حرکتی قیمت ایفا می‌کند.

پس از تعیین این سطح، به تایم‌فریم پایین‌تر (تریگر تایم) رفتیم تا منشأ کندل لانگ یا همان جایی که واکنش پرحجم آغاز شده را شناسایی کنیم. این منشأ، به‌عنوان یک گره قوی و پرپتانسیل در نظر گرفته شد و آن را به‌عنوان ناحیه حساس مشخص کردیم. به این ترتیب، اکنون با دو ناحیه کلیدی مواجه هستیم:

ناحیه‌ی پیوتی (سبزرنگ): در پایین‌ترین نقطه‌ی کندل چکشی قرار گرفته و نشانه‌ای از حمایت روانی بازار است.

گره یک‌سوم: محل تقاطع سطوح فیبوناچی و منشأ حرکت لانگ که می‌تواند در آینده نقش مقاومتی یا حمایتی مهمی ایفا کند.

در مواجهه با این نواحی، هر زمان قیمت وارد یکی از آن‌ها شود، می‌توانیم با ترسیم لاین تریگر و در صورت شکست آن، با حرکت قیمت هم‌مسیر شویم تا به گره متقابل برسیم. به عبارت دیگر، این نواحی حکم خطوط تقاطع سرنوشت‌ساز را دارند که با تأیید قیمت، مسیر را روشن‌تر می‌کنند.

نکته قابل‌توجه این است که در تحلیل پرایس‌اکشن، تأکید بر رفتار قیمت در لحظه‌ی رسیدن به ناحیه اهمیت بیشتری از صرفاً مشاهده‌ی سطح دارد. به همین دلیل، توصیه می‌شود که علاوه بر لاین تریگر، کندل‌استیک‌های تأییدکننده (مانند اینگلفینگ صعودی یا دوجی تصمیم‌گیرنده) نیز زیر نظر گرفته شوند.

سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی: اگر قیمت پس از ورود به ناحیه‌ی پیوتی، شکست معناداری در تریگر لاین داشته باشد و کندل‌های تأییدکننده ظاهر شوند، می‌توان انتظار برگشت تا گره یک‌سوم و حتی بالاتر را داشت. در این صورت، هدف اول محدوده‌ی میانی کانال نزولی و هدف دوم محدوده گره متقابل خواهد بود.

سناریوی خنثی: اگر قیمت در این نواحی واکنشی نشان ندهد و حجم معاملات کاهش یابد، احتمال تثبیت در ناحیه و شکل‌گیری ساختار رِنج وجود دارد. این حالت معمولاً پیش از یک حرکت شدید اتفاق می‌افتد و نیاز به صبر و بررسی بیشتر دارد.

سناریوی نزولی: در صورت شکست ناحیه‌ی پیوتی و تثبیت قیمت زیر آن، می‌توان سناریوی تری درایو را باطل تلقی کرد و آماده‌ی ادامه‌ی نزول به ناحیه‌های پایین‌تر شد.
جمع‌بندی
با توجه به وضعیت فاندامنتال نسبتاً پایدار و حتی امیدوارکننده‌ی GRT و همچنین الگوهای تکنیکال شکل‌گرفته در تایم‌فریم‌های میانی، به‌نظر می‌رسد این رمز‌ارز در آستانه‌ی یک تصمیم کلیدی قرار دارد. ترکیب الگوی تری‌درایو، کندل چکشی و گره‌های فیبوناچی، همگی حکایت از امکان برگشت قیمت دارند؛ اما برای ورود مطمئن، باید صبر کرد تا تریگرها فعال شوند و تأییدیه‌های حجمی و کندلی صادر گردند.