تحلیل گراف؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴

پیش از این تقریبا یک ماه پیش تحلیلی از جی آر تی در همین صفحه قرار دادیم که در آن انتظاراتمان از حرکات آینده این رمزارز را در قالب سناریویی مطرح کردیم. این مسیر احتمالی ترسیم شده تا به الان طبق انتظار محقق شده است. اما هدف من از انتشار این مطلب جدید ارائه یک تحلیل در تایم فریم پایین‌تر در جهت تحلیل تایم بالا است. تصویر زیر از تحلیل قبلی است.

تحلیل پیش رو در مسیر قبلی است و این موضوع می‌تواند احتمال موفقیت آن را بیشتر کند. بیایید تا شروع کنیم. از تایم فریم ساختار ما که می‌شود دو روزه استارت زدیم و لگ صعودی قدرتمندی که از قیمت ۰.۰۶۶ دلار شروع شده و به ۰.۱۰ دلار رسیده است را به عنوان ماژول اول در نظر گرفتیم. با بسته شدن کندل رنگ مخالف به سراغ تایم فریم پایین‌ترین آمدیم و سعی کردیم که بتوانیم محدوده گره تصمیم گیری را تشخیص دهیم.

در تایم فریم ۱۶ ساعته، ۰.۰۸۵ تا ۰.۰۸۸ دلار را به عنوان محدوده گره تصمیم‌گیری در نظر گرفتیم. این محدوده در گذشته هم محدوده مهمی به شمار می‌رفته است و واکنش‌های مشخصی را به آن داشته ایم. این موضوع در تصویر به‌خوبی مشخص است.

ابزار دیگری که در بهینه سازی محدوده ورود ما می‌تواند کمک‌کننده باشد، استفاده از ابزار شیبو است. این ابزار گام شماری لگ نزولی آخر را به در‌درستی به ما نشان خواهد داد و از هم‌پوشانی محدوده گام پنجم و گره تصمیم‌گیری می‌توانیم به نتایج بهتری برای ورود دست پیدا کنیم.

محدوده گام چهارم و پنجم ابزار شیبو در لگ نزولی آخر به ترتیب قیمت‌های ۰.۰۹۲ دلار و ۰. ۰۸۹ دلار را نشان می‌دهد. جالب است که در برخورد اول به گام چهارم یعنی همان قیمت 0.092 واکنش کوچکی را به سمت بالاداشته‌ایم و همین موضوع می‌تواند صحت استفاده از شیبو و ام شماری برای رسیدن به گام پنجم را نشان دهد.

در حال حاضر در محدوده گام پنجم قرار گرفته‌ایم و شرایط برای شروع یک حرکت صعودی مهیاست. تاییدیه دیگری که می‌توانیم برای ورود به پوزیشن لانگ بگیریم، استفاده از اندیکاتور RSI است. این شاخص در حال حاضر در محدوده اشباع فروش قرار گرفته است.

حد ضرری که برای این معامله می‌توان لحاظ کرد، در پشت محدوده گره تصمیم‌گیری و خط روند صعودی است. این محدوده در قیمت‌های ۰.۰۸۲ دلار قرار می‌گیرد. تارگت این حرکت احتمالی در قدم اول محدوده سقف قبلی یا قیمت‌های ۱۰ سنت است. تارگت دوم را می‌توان محدوده گام چهارم و پنجم لگ صعودی تایم فریم ساختار در نظر گرفت. محدوده گام چهار با محدوده سقف کانال هم پوشانی دارد و می‌تواند نقطه خروج بهینه ای باشد. البته توجه کنید که داشتن مدیریت پوزیشن مهم است و پیشنهاد می‌شود بخشی از حجم معامله خود را در تارگت اول نقد کنید تا بتوان ریسک‌های بازار پر نوسان کریپتو را هندل کرد.

در شرایط فعلی بازار کریپتو، شاهد افزایش احتیاط و نوسانات شدید هستیم، به‌خصوص پس از ریزش‌های اخیر در آلت‌کوین‌ها و حرکت نسبتا خنثای بیت‌کوین. اما نکته جالب توجه، افزایش حجم معاملات در برخی پروژه‌های دارای بنیاد قوی مانند GRT است. به نظر می‌رسد که GRT در حال حاضر به یکی از گزینه‌های محبوب میان تریدرهای کوتاه‌مدت تبدیل شده، چرا که ورود آن به محدوده‌های حمایتی با احتمال برگشت قیمتی همراه شده است.

تحرکات GRT هم‌راستا با برخی شاخص‌های بازار همچون RSI و واکنش به خطوط حمایتی استاتیک و داینامیک، نشان از آماده بودن برای یک رالی موقت دارد. البته این صعود در دل بازاری رقم می‌خورد که هنوز با تردید نسبت به روند کلان مواجه است. جو کلی بازار را می‌توان در وضعیت «صبر و گمانه‌زنی» توصیف کرد؛ جایی که فعالان بازار با دقت بالا به‌دنبال نشانه‌های برگشت در بیت‌کوین و اتریوم هستند و در عین حال برخی رمزارزهای خاص مثل GRT را به‌عنوان فرصت‌های کوتاه‌مدت زیر نظر دارند.

به طور خلاصه، بازار در حال حاضر بیشتر در فاز بازیابی جزئی است تا صعود کلی، اما فضا برای نوسان‌گیری هدفمند وجود دارد.