نگاهی به رمزارز گراف (۲م خرداد)

رمزارز گراف (GRT)، یکی از پروژه‌های زیرساختی مهم در اکوسیستم وب ۳ و دیفای است. این پروتکل متن‌باز، وظیفه ایندکس و جستجوی داده‌های بلاک‌چین را بر عهده دارد، مشابه آن‌چه گوگل برای وب انجام می‌دهد. پروژه گراف به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد تا به‌جای اجرای کوئری‌های پیچیده روی بلاک‌چین، با استفاده از زیرگراف‌ها (Subgraphs) به داده‌های ساختاریافته دسترسی پیدا کنند.

از نظر فاندامنتالی، پروژه گراف حمایت خوبی از سوی نهادهای سرمایه‌گذار مطرح مانند Coinbase Ventures و Digital Currency Group دارد. همچنین رشد تعداد Subgraphها، میزان فعالیت توسعه‌دهندگان و مشارکت در اکوسیستم‌هایی مانند اتریوم، پالیگان و آوالانچ از فاکتورهایی‌ست که به آن اعتبار بلندمدت می‌دهد.

با این حال، قیمت توکن GRT به شدت تحت‌تأثیر شرایط کلی بازار کریپتو و میزان تقاضا برای استفاده از خدمات ایندکسینگ آن است. بنابراین تحلیل فنی (تکنیکال) برای شناسایی نواحی مهم ورود و خروج، اهمیت زیادی دارد.

سعی کرده‌ایم در این تحلیل از تکنیکال چندتایمی بر پایه‌ی پرایس‌اکشن و سبک رفتارشناسی قیمت به رمزارز گراف بپردازیم و در صورت امکان نواحی معاملاتی را برای ورود معرفی کنیم.

شکل ۱ – نمای بلندمدت (تایم‌فریم ماهانه)
در تایم‌فریم ماهانه، رمزارز GRT طی یک لگ نزولی قدرتمند، افت شدیدی را تجربه کرده است. این حرکت می‌تواند ناشی از توزیع گسترده توسط سرمایه‌گذاران اولیه و ورود به فاز مارکت کپ پایین باشد. قیمت پس از این افت به یک کندل رنگ مخالف رسیده که هنوز فاصله میانگین نوسان (ATR) تایم ماهانه را به‌طور کامل پوشش نداده است. تا زمانی که این فاصله توسط کندل بعدی پر نشود، نمی‌توان تأیید نهایی برای شکل‌گیری پیوت ماهانه صادر کرد.

در همین راستا، ابزار فیبوناچی را بر روی لگ نزولی اعمال کرده‌ایم و سطوح اصلاحی مهم ۲۲٪ و ۳۳٪ را به‌عنوان نواحی اولیه واکنش احتمالی قیمت علامت‌گذاری می‌کنیم. این نواحی ممکن است به‌عنوان مقاومت‌های پویا عمل کنند.

شکل ۲ – تایم‌فریم هفتگی و گره‌های ساختاری
با رفتن به تایم‌فریم هفتگی، یک گره قیمتی مهم دقیقاً در مسیر صعود احتمالی قیمت دیده می‌شود. این گره از نوع عرضه سنگین است و مادامی که این ناحیه به‌طور کامل اینگلف (نفوذ) نشود، انتظار شکل‌گیری روند صعودی پرقدرت را نداریم. این گره هم‌راستا با سطح ۳۳٪ فیبوناچی ماهانه است و به‌عنوان سد روانی عمل می‌کند.
در صورتی که کندلی بتواند با حجم مناسب این ناحیه را رد کند، سیگنال‌های اولیه برای تغییر روند میان‌مدت فعال خواهد شد.

شکل ۳ – ساختار تایم‌فریم روزانه و ستاپ‌های ورود

در تایم‌فریم روزانه، می‌توان دو نوع ستاپ ورود تعریف کرد:

ستاپ ماهیتی: جایی که از گره تایم‌فریم بالاتر وارد می‌شویم (برای مثال، اگر در هفتگی گره مقاومتی داریم و قیمت واکنش معکوس نشان داد، می‌توانیم در تایم پایین‌تر وارد پوزیشن فروش شویم).

ستاپ مگنتی: جایی که قیمت به سمت گره تایم بالاتر کشیده می‌شود و در تایم پایین‌تر پوزیشن خرید می‌گیریم.

در اینجا، لگی که قیمت را به سمت گره می‌برد در تایم روزانه اندازه‌گیری شده است. ابزار فیبوناچی بر روی این لگ انداخته شده و نواحی کلیدی مشخص شده‌اند. اکثر گره‌های روی مسیر نتوانسته‌اند مانع حرکت شوند، اما دو ناحیه سبز رنگ به‌عنوان محدوده‌های بالقوه برای تشکیل پیوت (RTP) مشخص شده‌اند.
قیمت در صورت رسیدن به این نواحی و داشتن اینگلف قبلی از رنگ مخالف، می‌تواند موقعیت مناسبی برای ورود فراهم کند. در غیر این صورت، باید منتظر تریگر در تایم پایین‌تر مانند 1 ساعته ماند.

جمع‌بندی نهایی
رمزارز گراف (GRT) از نظر فاندامنتالی پروژه‌ای با آینده روشن در حوزه‌ی زیرساخت‌های غیرمتمرکز است. اما در حال حاضر در فاز اصلاحی و فشرده‌سازی قرار دارد. از منظر تکنیکال، تایید تغییر روند تنها زمانی صادر خواهد شد که گره‌های کلیدی به‌طور کامل اینگلف شوند. ورود به معاملات بدون تایید کندلی مناسب در تایم‌فریم‌های پایین‌تر (مثل 4H یا 1H) می‌تواند پرریسک باشد. پیشنهاد می‌شود معامله‌گران صبورانه با ساختار بازار همراه شوند و در نواحی تاییدشده ورود کنند.