تحلیل گالا؛ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴

گالا مدت‌ها است در تایم فریم بالا در حال درجا زدن است. در این تحلیل کاری به نگاه بلندمدتی نسبت به این ارز نداریم ودر تایم‌فریم‌های میان‌مدتی قصد داریم تا فرصتی را به عنوان پیشنهاد بررسی مطرح کنیم.

برای شروع این تحلیل به سراغ تایم فریم ۲ روزه رفتیم؛ لگ صعودی‌ای که در این تایم فریم شکل گرفته و اتفاقا در همان کندل اول به‌نظر می‌رسد که گره تصمیم‌گیری آن انگلف شده است. مسلما برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر باید به تایم فریم‌های میانی و تریگر تحلیل برویم.

در تایم فریم ۱۶ ساعته کفی دیده می شود که به نظر می‌رسد می‌تواند گزینه مناسبی برای درنظر گرفتن گره تصمیم‌گیری باشد. حد پایین این محدوده قیمت 0.016 دلار است و با رسیدن گالا به 0.015 دلار این محدوده انگلف شده و پاکسازی شده است؛ حال می‌توانیم ستاپ پیوت ریورس را پیاده‌سازی کنیم.

با وجود انگلفی که درباره آن صحبت شد، در قدم بعد باید به‌دنبال محدوده اف‌تی‌سی باشیم. این صحبت‌ها و این نگاه را تا به اینجا به یاد نگه دارید؛ قصد دارم تا موضوعی متفاوت را مطرح کنم و دوباره به این تحلیل برگردم.

بیایید در همین تایم فریم ۱۶ ساعته که تایم فریم میانی (پترن) تحلیل قبل بود، توجهتان را به لگ نزولی شارپی که شکل گرفته است جلب کنم. می‌توان نگاه تیرکسی را روی این لگ هم پیاده‌سازی کرد. این لگ کندل‌های رنگ مخالف‌اش هم شکل گرفته و نتوانسته که در نهایتا دو کندل گره تصمیم‌گیری‌اش را انگلف کند. برای پیدا کردن گره این لگ هم باید به تایم‌فریم های پایین‌تر برویم. در تایم فریم جهار ساعته قیمت‌های 0.017 تا 0.018 دلار می‌تواند محدوده مناسبی برای گره تصمیم‌گیری باشد. این امر با بررسی گام شماری لگ اصلاحی صعودی تاییدی به ما می‌دهد که با خیال راحت‌تری در محدوده گره تصمیم گیری به دنبال پوزیشن شورت باشیم. این تایید از ابزار شیبو نشات می‌گیرد و گام شماری لگ ما محدوده گام پنجم را در دل گره تصمیم‌گیری نشان می‌دهد.

از آن‌جا که در گام چهارم هم واکنش کوچکی داشتیم می‌توانیم امیدوار باشیم که ابزار شیبو ما هم معتبر است و گام پنجم می تواند به‌درستی عمل کند.

حال برگردیم به تحلیل قبلی یعنی جایی که با انگلف کف 0.016 دلار به دنبال اف تی سی پیوت ریورس بودیم تا بتوانیم ورود موفقی را در جهت پوزیشن شورت داشته باشیم. این ورود حالا می‌تواند با در کنار هم قرار دادن ستاپی از تایم فریم پایین تر برای ما قدرتمندتر عمل کند.

در صورت ورود در قیمت 0.017 دلار در جهت پوزیشن شورت استاپ لاس می‌تواند پشت پیوت ریور یعنی در قیمت های 0.019 دلار باشد و تارگت این پوزیشن در قدم اول محدوده منشا لگ یعنی در قیمت‌های 0.014 دلار قرار بگیرد؛ این پوزیشن ریوارد به ریسک تقریبا نزدیک به دو خواهد داشت. البته که در صورت محقق شدن این سناریو و حرکت کردن به سمت تارگت اول، می‌توان آپدیتی برای آن ارائه داد و تارگت‌های جدیدی را معرفی کرد.

در روزهایی که بازار رمزارزها به شدت تحت‌تأثیر داده‌های کلان اقتصادی آمریکا قرار گرفته، خبر شوک تورمی ناشی از افزایش غیرمنتظره شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) عملاً فضای معاملاتی را وارد فاز جدیدی کرده است. افزایش ۰.۹ درصدی PPI در ماه جولای – که بیشترین رشد ماهانه طی سه سال اخیر محسوب می‌شود – باعث شد انتظارات از سیاست‌های آتی فدرال رزرو تغییر کند و نگرانی‌ها نسبت به تداوم نرخ‌های بهره بالا در بازار افزایش یابد. این موضوع تنها بیت‌کوین و اتریوم را به سمت اصلاح قیمتی سنگین سوق نداد، بلکه رمزارزهای با ارزش بازار پایین‌تر از جمله گالا (GALA) را نیز به شدت تحت فشار قرار داد.

گالا که طی هفته‌های گذشته بیشتر در محدوده‌ای فشرده نوسان می‌کرد، با این خبر شاهد ریزش فشار فروش و افزایش احتمال تداوم حرکت نزولی شد. همان‌طور که در تحلیل تکنیکال اشاره شد، شکست محدوده 0.016 دلار و انگلف آن نشان‌دهنده‌ی پاکسازی کف‌های حمایتی بود و شرایط را برای اجرای ستاپ پیوت ریورس مهیا کرد. هم‌زمان، در تایم‌فریم‌های میانی (۱۶ ساعته و ۴ ساعته) با توجه به گره‌های تصمیم‌گیری شناسایی‌شده در محدوده 0.017 تا 0.018 دلار، سناریوی ورود به پوزیشن شورت منطقی‌تر به نظر می‌رسد. همپوشانی این سطوح با شرایط کلان فعلی بازار – که با فشار ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی تقویت شده – قدرت تحلیل تکنیکال ما را بیشتر می‌کند.

از منظر فاندامنتال نیز نباید فراموش کرد که پروژه گالاگیمز با وجود پتانسیل در حوزه وب۳ و گیمینگ، در مقایسه با پروژه‌های بزرگ‌تر هنوز در مرحله تثبیت اکوسیستم و جذب کاربران قرار دارد. وابستگی شدید توکن GALA به شرایط کلی بازار و نبود محرک‌های خبری مثبت قدرتمند در این مقطع، باعث می‌شود تا حرکت نزولی کوتاه‌مدت و فشار فروش اخیر قابل توجیه‌تر باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ترکیب شرایط کلان اقتصاد جهانی با ساختار تکنیکالی فعلی گالا، پوزیشن شورت پیشنهادی را به عنوان گزینه‌ای معقول در میان‌مدت تقویت می‌کند. تارگت اول محدوده 0.014 دلار باقی می‌ماند و در صورت شکست این سطح، ادامه مسیر نزولی می‌تواند سناریوهای عمیق‌تری را فعال کند.