دوج‌کوین به تارگت اول رسید؛ آیا زمان اهداف بالاتر فرا رسیده است؟

در تاریخ‌های ۱۳ مرداد و ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ دو تحلیل متوالی از وضعیت دوج‌کوین ارائه دادیم که در هر دو تحلیل بر ساختار صعودی این رمزارز تاکید داشتیم. همان‌طور که در آن زمان اشاره شد، دوج‌کوین در تایم‌فریم‌های بالاتر همچنان روندی صعودی دارد و به طور پیوسته در حال ثبت سقف‌ها و کف‌های بالاتر است. در تحلیل اول (۱۳ مرداد)، محدوده ۱۸ سنت را به عنوان گره تصمیم‌گیری کلیدی معرفی کردیم و انتظار داشتیم که با واکنش مثبت بازار در این ناحیه، قیمت بتواند به سمت ۲۲ سنت حرکت کند و در صورت انگلف شدن آن محدوده، سناریوی صعودی به شکل جدی فعال شود. تارگت اولیه ما برای این حرکت، محدوده ۲۷ سنت اعلام شده بود.

در تحلیل دوم (۱۹ مرداد) پس از بررسی دقیق‌تر واکنش بازار، تایید گرفتیم که سطح ۲۰ سنت نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا کرده و جریان تقاضا از همان ناحیه وارد شده است. در نتیجه، قیمت توانست با قدرت سطح ۲۲ سنت را انگلف کند و تا محدوده ۲۴ سنت هم پیشروی داشته باشد. همان زمان تاکید شد که این حرکت به منزله تریگر ورود به پوزیشن لانگ است و نقطه ورود مناسب محدوده ۲۰ سنت، با استاپ‌لاس ۱۸ سنت و تارگت اولیه ۲۷ سنت خواهد بود. این سناریو به وضوح در تحلیل‌ها نمایش داده شده بود.

اکنون، در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ (مطابق تصویر ۳)، مشاهده می‌کنیم که قیمت دوج‌کوین به شکل دقیق تارگت ۲۷ سنت را لمس کرده و حتی تا حوالی ۲۸ سنت نیز صعود کرده است. این حرکت نشان‌دهنده صحت سناریوی مطرح‌شده و قدرت خریداران در حمایت از روند صعودی است. نکته جالب اینجاست که ساختار کلی همچنان سالم باقی مانده و نمودار در تایم‌فریم‌های بالاتر، به هیچ‌وجه علائم ضعف جدی نشان نداده است.

اما چه عواملی باعث شدند که این سناریو به این دقت محقق شود؟
اولین عامل، همان چیزی بود که در تحلیل‌های قبلی به آن پرداختیم: ساختار صعودی تایم‌فریم‌های بالاتر و شکل‌گیری کف‌های بالاتر. دومین عامل، واکنش تکنیکالی قدرتمند در محدوده ۲۰ سنت بود که دقیقا همان جایی بود که برای ورود لانگ پیشنهاد داده بودیم. از منظر فنی، این سطح با حجم تقاضای بالایی همراه شد و مانع از شکست نزولی ساختار گردید.

عامل سوم اما به شرایط کلان اقتصادی برمی‌گردد. در روزهای اخیر، انتظاراتی در بازارهای مالی شکل گرفته که فدرال رزرو در جلسه ۱۷ سپتامبر به سمت کاهش نرخ بهره حرکت خواهد کرد. کاهش نرخ بهره به طور مستقیم باعث تقویت دارایی‌های پرریسک مثل سهام و رمزارزها می‌شود، زیرا هزینه فرصت نگهداری پول نقد کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به ورود به بازارهای ریسکی پیدا می‌کنند. همین انتظارات باعث شد که جریان سرمایه به بازار کریپتو بازگردد و رمزارزهایی مثل دوج‌کوین رشد قابل توجهی را تجربه کنند.

از منظر تکنیکال نیز شاخص RSI در زمان ورود به محدوده ۲۰ سنت، در ناحیه اشباع فروش قرار داشت که نشانه‌ای از ضعف فروشندگان و احتمال شکل‌گیری یک موج صعودی بود. اکنون که قیمت به ۲۸ سنت رسیده، RSI وارد محدوده اشباع خرید شده است (همان‌طور که در تصویر ۳ مشخص است) و این می‌تواند به معنی احتمال اصلاح کوتاه‌مدت باشد. اما تا زمانی که کف‌های بالاتر حفظ شوند، چشم‌انداز کلی همچنان صعودی خواهد بود.
پوزیشن پیشنهادی ما با نقطه ورود ۲۰ سنت، استاپ‌لاس ۱۸ سنت و تارگت ۲۷ سنت اکنون به طور کامل محقق شده است. دقت بالای این سناریو بار دیگر نشان داد که تحلیل چندبعدی (ترکیب تکنیکال با شرایط کلان اقتصادی) می‌تواند مسیر بازار را به درستی روشن کند. در شرایط فعلی، دوج‌کوین به تارگت خود رسیده و باید انتظار اصلاح یا تثبیت قیمت در محدوده‌های فعلی را داشته باشیم. با این حال، در صورت تایید کاهش نرخ بهره در جلسه ۱۷ سپتامبر، می‌توان انتظار ادامه حرکت صعودی و ثبت تارگت‌های بالاتر را نیز داشت.

همان‌طور که همیشه تاکید کرده‌ام، رعایت مدیریت ریسک و پایبندی به چارچوب معاملاتی، حتی در موفق‌ترین تحلیل‌ها هم ضروری است. این موفقیت نباید باعث سهل‌انگاری در مدیریت سرمایه شود. در به‌روزرسانی‌های بعدی، در صورت تثبیت قیمت بالای ۲۷ سنت، تارگت‌های بعدی معرفی خواهند شد.