تحلیل چیلیز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

چیلیز از آن رمزارزهایی است که احتمالا هولدرهایش را کلافه کرده است و بسیاری از آن‌ها منتظر شروع رشد پر قدرت آن هستند. این رمزارز از سال ۲۰۲۱ یا اواخر سال ۱۳۹۹ که بازار کریپتو با ورود کرونا دچار ریزش و رکود شد، وارد یک روند اصلاحی شد و این روند نزولی تایم فریم بالا تا به الان ادامه داشته است. یعنی بیش از ۴ سال! این کانال نزولی در دل یک لگ شارپ صعودی تایم فریم بالا یعنی ۶ ماهه رخ داده است و از منظر سبک تیرکس باید گره‌های مهم معاملاتی آن را شناسایی کنیم.

برای این منظور با در نظر گرفتن تایم فریم ۶ ماهه به عنوان تایم فریم ساختار، در محدوده احتمالی گره تصمیم‌گیری باید به دنبال بهینه‌سازی گره در تایم فریم میانی و تریگر باشیم. تایم فریم میانی این تحلیل ۶ هفته‌ای و تایم فریم تریگر آن ۱۰ ورزه است. تحلیل بسیار بلند مدتی است!

اگر به سراغ تایم میانی برویم و بخواهیم لگ نزولی اصلاحی شکل گرفته از سال ۹۹ را زیر ذره‌بین بگذاریم، متوجه می‌شویم که محدوده گام چهارم و پنجم آن در قیمت‌های ۰.۰۴۴ و ۰.۰۲۲ دلار قرار می‌گیرد. محدوده گام چهارم پیش از این واکنش خودش را نشان داده است و تاییدی بر درستی استفاده از ابزار شیبوی ما بوده است. از روی همین واکنش به گام چهارم اعتبار محدوده گام پنجم هم برایمان بیشتر می‌شود.

اگر توجه به تصویر داشته باشید، این لگ نزولی در تایم تریگر به صورت یک کانال نزولی خودش را نشان داده است. این کانال دارای میدلاینی است که قیمت به خوبی به آن احترام گذاشته است و واکنش‌‌های معتبری داده است. در حال حاضر این کانال به سمت پایین شکست شده است و قیمت در حال پولبک به آن است. بنابر این سناریویی که با آن می‌توانیم برنامه ریزی ترید داشته باشیم، به این صورت است که احتمالا یک نزول را به سمت گام چهارم و کف کانال خواهیم داشت و بعد از قیمت با تقاضا روبرو خواهد شد. شدت ورود تقاضا در این محدوده حائز اهمیت است و ما را در رسیدن به تارگت‌های چندگانه راهنمایی خواهد کرد. در قدم اول انتظار داریم با گذر از خط میدلاین و پولبک به آن به سمت سقف کانال و منشا ریزش آخر حرکتی را داشته باشیم که تقریبا در محدوده ۸ سنت خواهد بود.

گفتیم که شدت و قدرت خریداران در محدوده کف کانال مهم است. این قدرت به شرایط فاندامنتالی این پروزه بستگی دارد. بد نیست نگاهی به شرایط فاندامنتالی آن و شرایط کل بازار کریپتو هم داشته باشیم. چیلیز (Chiliz) رمزارزی است که در حوزه توکن‌سازی هواداری و تعامل میان طرفداران و باشگاه‌های ورزشی فعالیت می‌کند. این پروژه با پلتفرم Socios.com شناخته می‌شود که به کاربران امکان می‌دهد با خرید توکن‌های اختصاصی باشگاه‌ها، در تصمیم‌گیری‌های خرد ورزشی مشارکت کنند. تاکنون بسیاری از باشگاه‌های مطرح فوتبال اروپا مانند بارسلونا، یوونتوس، و پاری‌سن‌ژرمن با چیلیز همکاری داشته‌اند.

از منظر فاندامنتالی، چیلیز با چالش‌هایی روبروست که بخش زیادی از فشار فروش و رکود قیمتی فعلی را توضیح می‌دهد. اول آن‌که hype اولیه ناشی از مشارکت با تیم‌های معروف ورزشی طی سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ فروکش کرده و بازار به دنبال کاربردهای ملموس‌تر و ارزش افزوده واقعی‌تری است. در عین حال، رقابت در فضای Web3، گیمینگ و NFTها شدیدتر شده و چیلیز برای حفظ جایگاه خود باید نوآوری بیشتری ارائه کند.

با این حال، نقاط قوتی نیز در چشم‌انداز فاندامنتالی CHZ دیده می‌شود. اخیراً توسعه نسخه دوم بلاک‌چین چیلیز (Chiliz Chain 2.0) با قابلیت پشتیبانی از قراردادهای هوشمند، گامی مهم در جهت افزایش قابلیت‌های فنی پروژه بوده است. همچنین همکاری‌های جدید با لیگ‌های آسیایی و گسترش به بازارهای کمتر توسعه‌یافته می‌تواند افق رشد تازه‌ای ایجاد کند.

از منظر کلان نیز در صورت تداوم روند بهبود در بازار کریپتو و رشد مجدد تقاضا برای توکن‌های کاربردی، پروژه‌هایی با زیرساخت فعال و مشارکت‌های واقعی مانند چیلیز می‌توانند در دوره بازیابی بازار مورد توجه قرار گیرند.

در مجموع، در صورت تثبیت قیمت در سطوح حمایتی فنی، بنیاد چیلیز پتانسیل لازم برای جذب مجدد سرمایه‌گذاران را دارد، به‌ویژه اگر تیم پروژه بتواند مسیر درآمدزایی پلتفرم را شفاف‌تر و متنوع‌تر کند.