نگاهی به رمزارز CHZ (۱۴م تیر)

در تاریخ ۵ جولای ۲۰۲۵، قیمت رمزارز چیلیز (CHZ) حدود ۰.۰۳۴۸۸ دلار ثبت شده است. چیلیز یکی از پروژه‌های شناخته‌شده در حوزه‌ی Web3 و توکن‌های هواداری (Fan Tokens) است که در سال‌های گذشته با همکاری‌های پررنگ با باشگاه‌های فوتبال اروپایی توانسته جایگاهی نسبتاً پایدار در بازار ارزهای دیجیتال پیدا کند. با این حال، طی ماه‌های اخیر، چیلیز نیز مانند بسیاری از پروژه‌های دیگر تحت‌تأثیر رکود کلی بازار رمزارزها قرار گرفته است. از منظر فاندامنتال، یکی از مهم‌ترین رویدادهای اخیر پیرامون CHZ، اعلام رسمی همکاری‌های جدید پلتفرم Socios.com (پلتفرم مادر چیلیز) با لیگ‌های آمریکای جنوبی و شرق آسیا است. این همکاری‌ها با هدف گسترش دامنه‌ی استفاده از توکن‌های هواداری و افزایش کاربردپذیری چیلیز در بازارهای نوظهور انجام می‌گیرد. افزون بر این، با نزدیک شدن به آغاز فصل‌های جدید فوتبالی در اروپا، انتظار می‌رود حجم تعامل کاربران با توکن‌های هواداری افزایش یابد، که به صورت بالقوه می‌تواند به افزایش تقاضای چیلیز در بلندمدت منجر شود. همچنین زمزمه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی پیرامون ارتقای فنی بلاک‌چین اختصاصی چیلیز Chain شنیده می‌شود که در صورت تحقق، می‌تواند زیرساخت این پروژه را برای توسعه‌های آینده بهبود ببخشد.

با وجود این نشانه‌های فاندامنتالی، تحلیل تکنیکال CHZ تصویر متفاوتی را ارائه می‌دهد. در این تحلیل سعی کرده‌ایم براساس پرایس اکشن و سبک رفتارشناسی قیمت، نگاهی دقیق به رمزارز CHZ بیندازیم و آن را در تایم‌فریم‌های بلندمدت مورد بررسی قرار دهیم تا نواحی معاملاتی مهم آن را شناسایی کنیم.

در تایم ماهانه، لگ ریزشی همچنان ادامه دارد و در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از کندل بازگشتی با رنگ معکوس دیده نمی‌شود. بنابراین، برای مشاهده‌ی شرایط احتمالی تشکیل پیوت، به تایم‌فریم‌های پایین‌تر مراجعه می‌کنیم. در تایم هفتگی شاهد آغاز شکل‌گیری یک واکنش هستیم؛ لگ ریزشی متوقف شده و بازگشتی با کندل رنگ معکوس دیده می‌شود. برای شناسایی نوع پیوت، از ابزار فیبوناچی کمک می‌گیریم و به دنبال تراز ۳۳ درصد می‌گردیم تا گره معاملاتی محتمل را پیدا کنیم.

پس از یافتن این گره، یک تایم‌فریم پایین‌تر می‌رویم تا بتوانیم محدوده‌ی دقیق‌تری از این گره را مشخص کنیم. در این سطح پایین‌تر (مثلاً چهار ساعته) به‌وضوح مشاهده می‌شود که قیمت هنوز نتوانسته گره مذکور را اینگلف کند و سفارشات موجود در آن را جمع‌آوری نماید. در نتیجه، با فرض عدم اینگلف این گره، پیوت تشکیل‌شده در تایم هفتگی را می‌توان از نوع پولبکی در نظر گرفت که به‌احتمال زیاد ادامه‌ی حرکت ریزشی را به دنبال خواهد داشت.

در همین راستا، وارد تایم‌فریم تریگر، یعنی چهارساعته می‌شویم. در این تایم، می‌توان با استفاده از شکست تریگرلاین و تأییدیه‌های پرایس اکشنی، وارد موقعیت فروش شد. گره اکسپت بریک‌اوت که از شکست ساختار حاصل می‌شود، محل مناسبی برای قرار دادن اردر فروش خواهد بود، چرا که نشان‌دهنده‌ی عدم توان بازار در عبور از سطوح مقاومتی است.

جالب اینجاست که در همین تایم‌فریم چهار ساعته، یک پیوت دیگر نیز در حال تشکیل است. برای تشخیص نوع این پیوت نیز می‌توان همان روند قبلی را دنبال کرد: ترسیم فیبوناچی، شناسایی تراز ۳۳ درصد، یافتن گره مربوطه و بررسی اینکه آیا نفوذ یا اینگلفی در آن صورت گرفته است یا نه.

تاکنون هیچ نشانه‌ای از اینگلف دیده نشده و بنابراین این پیوت نیز به‌احتمال زیاد از نوع پولبکی خواهد بود که ادامه‌ی ریزش قیمت را تقویت می‌کند.

به‌طور کلی، سیگنال‌های تکنیکالی در حال حاضر تمایلی به صعود ندارند و هرگونه رشد احتمالی در کوتاه‌مدت، بیشتر در قالب اصلاح در روند نزولی قابل تفسیر است. تحلیل‌های رفتاری نشان می‌دهند که بازار هنوز در مرحله‌ی جذب سفارشات فروش است و انگیزه‌ی کافی برای تغییر روند وجود ندارد، مگر آنکه گره‌های مهم ذکرشده به‌طور کامل اینگلف شوند.

به همین دلیل، در سناریوی غالب، ادامه‌ی ریزش تا نواحی پایین‌تر محتمل‌تر است، مگر آنکه با تغییر محسوس در رفتار قیمت یا اخبار فاندامنتال قوی‌تری مواجه شویم که موجب بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شود. بنابراین توصیه می‌شود معامله‌گران در شرایط کنونی، با احتیاط وارد بازار شوند و تنها در صورت تأیید کامل ساختار بازگشتی، به فکر ورود در جهت خرید باشند. در غیر این صورت، ورودهای کوتاه‌مدت در جهت فروش، در نواحی مشخص‌شده، می‌تواند منطقی‌تر باشد.