تحلیل بیت‌کوین (۱۱ اردیبهشت)

در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و افزایش جریان سرمایه به دارایی‌های دیجیتال، زمینه‌ساز رشد مجدد بازار رمزارزها شده است. بیت‌کوین، به‌عنوان لیدر این بازار، از حمایت نهادهای مالی بزرگ و ETFهای بیت‌کوینی برخوردار شده و همین امر می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت موتور حرکت‌های صعودی باشد. با این پیش‌فرض، نگاهی تکنیکال به ساختار حرکتی بیت‌کوین در تایم‌فریم‌های بالا خواهیم داشت.

پیش‌تر عنوان کرده بودیم که در تایم‌فریم بلندمدت، بیت‌کوین پس از تجربه یک رالی صعودی قدرتمند، وارد مرحله اصلاح شده و اولین لگ نزولی خود را آغاز کرد. این اصلاح در نهایت به ناحیه بیس حرکتی رسید، جایی که قیمت به‌طور طبیعی روندی اصلاحی را به پایان رساند و در آنجا شاهد واکنش مثبتی از سوی بازار بودیم. واکنش قوی در این ناحیه نشان‌دهنده اهمیت این سطح به‌عنوان یک حمایت کلیدی است و باعث شد تا بیت‌کوین بار دیگر روند صعودی خود را آغاز کند. اکنون، قیمت در نزدیکی ناحیه RTP (Return to Pivot) قرار دارد و به‌نظر می‌رسد که در حال آزمایش یک ناحیه پیوتی باشد که می‌تواند نقطه عطفی در ادامه حرکت صعودی این رمزارز باشد.

این واکنش‌ها و الگوهای قیمتی نه تنها نشانه‌ای از پایداری روند صعودی هستند، بلکه نشان‌دهنده این واقعیت هستند که بازار هنوز در حال تنظیم و انطباق با تغییرات جدید اقتصادی است. توجه به این نقاط می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی موفق برای ورود به بازار در نظر گرفته شود.

تحلیل ساختار کلی حرکت در تایم‌فریم بالاتر
برای داشتن دیدگاه کامل‌تر از حرکت بیت‌کوین، به تایم‌فریم‌های بالاتر نگاه می‌کنیم. در این بازه زمانی، ساختار قیمتی بیت‌کوین به‌طور واضح در قالب یک الگوی 3-Drive قرار دارد که به‌طور کلی یک الگوی تسویه یا بازگشتی محسوب می‌شود. این الگو به‌طور معمول در انتهای روندهای صعودی یا نزولی به‌وجود می‌آید و می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

اینکه بیت‌کوین به‌طور دقیق در این قالب حرکت می‌کند، به معنای آن است که احتمالاً در حال عبور از آخرین مراحل رشد خود در این کانال صعودی است. با توجه به ویژگی‌های خاص این الگو و وسعت بالای حرکت قیمت، ممکن است که این حرکت در بلندمدت همچنان ادامه پیدا کند، اما از نظر زمانی باید انتظار یک روند طولانی‌تر داشته باشیم.

به عبارت دیگر، علیرغم اینکه این الگوی 3-Drive معمولاً نشانه‌ای از پایان یک روند و شروع اصلاح است، اما چون بیت‌کوین از نظر قیمت و زمان هنوز پتانسیل رشد بیشتری دارد، باید منتظر ماند و مشاهده کرد که آیا گام سوم حرکت در این الگو تکمیل می‌شود یا خیر.

پیش‌بینی گام‌های بعدی
با توجه به تحلیل‌های انجام‌شده و در نظر گرفتن لگ صعودی اخیر، می‌توان نواحی احتمالی برای گام‌های چهارم و پنجم حرکت بیت‌کوین را تعیین کرد. این نواحی، که به‌طور مشخص با رنگ قرمز در نمودار مشخص شده‌اند، نشان‌دهنده سطوح مقاومتی مهمی هستند که قیمت ممکن است در آن‌ها با فشار فروش مواجه شود.

اگر روند صعودی بیت‌کوین ادامه پیدا کند، رسیدن به این نواحی کاملاً محتمل است. در اینجا، ورود به بازار به‌عنوان یک فرصت تجاری باید با دقت و بر اساس تریگرهای مشخص انجام شود. این سطوح مقاومتی ممکن است نشان‌دهنده نقطه‌ای برای اصلاح یا حتی تغییر روند در آینده باشند.

فشار فروش و شرط ورود
در حال حاضر، بیت‌کوین در یک محدوده مقاومتی قرار دارد که به‌عنوان یک ناحیه فروش شناخته می‌شود. با این حال، اگرچه امکان عبور از این سطح وجود دارد، باید با احتیاط حرکت کرد. ورود به بازار در این نقطه باید تنها بر اساس تریگرهای ورود مشخص و زمانی که نشانه‌های واضحی از شکست مقاومت و حذف ناحیه فروش مشاهده شود، صورت گیرد.

این تریگرها می‌تواند شکست تریگرلاین یا تشکیل پیوت در تایم تریگر باشد.