تحلیل بیت کوین، ۶ اسفند ۱۴۰۳

برای شروع تحلیل از تایم فریم‌های بالا شروع کردم و به صورت فرکتالی پایین آمدم. در این سبک از تایم فریم های شش هفته‌ای، 10 روزه، 2 روزه، 16 ساعته، 4 ساعته، یک ساعته ، 16 دقیقه ای، 4 دقیقه ای و یک دقیقه ای استفاده خواهم کرد.

در تایم فریم 6 هفته ای لگ صعودی آخر متشکل از دو کندل صعودی قدرتمند دیده می شود. اولین کندل یک کندل استاندارد و دومی تقریبا در دسته لانگ ها قرار میگیرد. با دیدن اولین کندل رنگ مخالف در این تایم فریم، به سراغ یک تایم پایین تر یعنی 10 روزه میرویم. در تایم میانی یا تایم فریم پترن، بیسی دیده نمی‌شود، بنابراین به تایم فریم پایین تر یعنی دو روزه می‌رویم تا در تایم فریم تریگر بتوانیم محدوده معاملاتی که دیدگاه وجود سفارش در آن جا را داریم را پیدا کنیم.

پیش از اینکه به تایم فریم دو روزه برویم، از دیدگاه تکنیکال کلاسیک میتوان یک کانال صعودی برای بیت کوین متصور بود. کانالی که از محدوده 15 هزار دلار شکل گرفت و میتوانیم احترام به میدلاین کانال را در این مدت مشاهده کنیم.

وقتی به تایم تریگر می‌رویم، در محدوده یک سوم پایینی، کندل لانگی در تایم فریم اصلی ینی 6 هفته ای داریم، یک سطح استاتیک دیده می‌شود. الگویی که در تایم تریگر دیده می‌شود، خروج از یک محدوده سی‌پی(CP) شروع یک حرکت شارپر صعودی و سپس شروع به درجا زدن است.

اینطور به نظر می‌رسد که قیمت برای شروع یک حرکت صعودی جدید نیاز به حمایتی معتبر دارد تا خریداران جدیدی وارد بازی شده و با یک ریسک به ریوارد مناسبتر حرکت جدید شروع شود. بنابراین محدوده 70 تا 75 هزار دلار را می‌توان یک محدوده منطقی برای ورود به معامله در نظر گرفت. ستاپ های مختلفی برای ورود در این محدوده داریم که باید با رسیدن با این سطح حمایتی تصمیم بگیریم.

با فرض اینکه اخبار منفی روانه بازار شود و یک حرکت شارپ نزولی قوی را شروع کنیم، پس از درجا زدن فعلی آن نزول شارپ میتواند جذاب باشد. چرا که گام حرکتی نزولی پر شده (اشاره به ATR) و با وارد شدن به محدوده اشباع فروش همراه با رسیدن به سطح حمایتی معتبر، می‌توان ورود کم ریسکی را تجربه کرد.

اگر این حرکت نزولی بخواهد مشابه با حرکت قبلی که از اواخر سال 1402 شروع شد و 7 ماه هم طول کشید، زمان ببرد، در اینصورت شاهد یک اصلاح قیمتی فرسایشی خواهیم بود که تا برج سوم 1403 یعنی اواخر خرداد ماه ادامه خواهد داشت. با شکل گیری این سناریو میتوان ستاپ ورود جدید را تنظیم کرد و با رسیدن قیمت به محدوده مورد نظر، لگ جدیدی که در تایم فریم میانی ینی 10 روزه شکل میگیرد را بررسی کنیم. (آپدیت خواهم کرد.)

تارگت هایی که میتوان برای حرکت جدیدی که از محدوده 75 هزار دلار استارت میخورد در نظر گرفت در قدم اول FTC پیوت پیش رو یعنی محدوده همان سقف قبلی ( 105 هزار دلار ) است. این تارگت مسلما احتمال محقق شدنش بیشتر از تارگت دو و سه است. تارگت دوم را میتوان گام چهارم حرکتی که در تایم اصلی دیدیم در نظر گرفت. این تارگت در داخل چارت با step4 نشان داده شده است و محدوده آن محدوده قیمتی 125 هزار دلار است.

معمولا با رسیدن به گام چهارم یک اصلاح خواهیم داشت و در ادامه به سمت گام پنجم یعنی محدوده 145 هزار دلار حرکت خواهیم کرد. ریسک به ریواردی که این پوزیشن در صورت گرفتن تایید برای ورود نصیبمان میکند، برای تارگت دوم 4.5 و برای تارگت سوم نزدیک به 6.5 است که بسیار جذاب به نظر می‌رسد.

مطمئنا داشتن یک پلن مدیریت پوزیشن در این مسیر کمک کننده خواهد بود. به عنوان مثال می‌توان استراتژی خروج از پوزیشن را به اینصورت در نظر گرفت که در تارگت اول یک سوم حجم معامله، در تارگت دوم یک سوم دوم و در تارگت سوم هم باقی آن (یک سوم آخر) را از معامله خارج شد. با اینکار میتوان سیو سود را که یکی از اصول معاملاتی است، رعایت کرد.