تحلیل تزوس؛ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴

در تحلیل‌های گذشته اشاره کرده بودیم که تزوس با هانت کف قیمتی که در تایم فریم‌های بالا داشته، می‌تواند روند صعودی را آغاز کند. در دل این دیدگاه تکنیکال کلاسیک در حال حاضر ستاپی به کمک سبک تیرکس شکل گرفته است که قصد دارم در این مطلب آن را بررسی کنم.

برای شروع تحلیل از تایم فریم 10 روزه استارت زدیم؛ جایی که لگ صعودی قدرتمندی متشکل از یک کندل استاندارد و یک کندل لانگ شکل گرفته است. این لگ قدرتمند همان لگی است که محدوده هانت شده کف قیمت استارت خورده است؛ بنابراین برای ما ارزشمند و معتبر است. از طرفی دیگر اولین کندل رنگ مخالف آن شکل گرفته و می توان تحلیل را شروع کرد و در تایم فریم‌های پایین‌تر گره تصمیم‌گیری آن را شناسایی کرد.

برای این کار به تایم فریم پترن یعنی تایم فریم ۲ روزه رفتیم. در حوالی محدوده احتمالی گره تصمیم‌گیری از گذشته چارت یک سطح استاتیک مینوری دیده می‌شود؛ پس می‌توان محدوده حدودی را همین محدوده 68 تا 73 سنت در نظر گرفت.

نکته دیگری که می‌تواند قوت بیشتری به ما بدهد، گام شماری لگ نزولی در تایم فریم دو روزه است. به کمک ابزار شیبو، گام‌شماری را انجام دادیم در گام پنجم به همان محدوده 68 تا 73 سنت رسیدیم که با کادر سبز رنگ و عنوان Step 5 روی چارت نمایش داده‌ایم.

از نگاهی دیگر و با پیاده‌سازی ستاپ پیوت برگشتی روی لگ نزولی تایم فریم دو روزه، متوجه می‌شویم که انگلف گره تصمیم‌گیری این لگ هم رخ داده است. این انگلف در محدوده 92 سنت بوده است که با رسیدن به ۱ دلار در روز‌ها اخیر این اتفاق رخ داده است.

پس در نهایت می‌توان ستاپ را به این شکل پیاده سازی کرد:

ورود را باید در محدوده SOE یا همان منشا انگلف کننده انجام دهیم. محدوده بهینه‌‌ای که در نگاه اول به نظر می‌رسد قیمت‌های نزدیک به ۸۰ سنت است. با ورود در این محدوده و قرار دادن استاپ لاس در پشت محدوده CP (حوالی قیمت‌های 58 سنت) می‌توان تارگت حرکت را در اف تی سی پیوت پیش رو یا همان منشا لگ نزولی تایم فریم دو روزه قرار داد. این منشا در حوالی قیمت‌های 1.2 دلار است و پوزیشن مدنظر ریوارد به ریسکی نزدیک به ۲.۵ دارد. این عدد نسبتا جذاب و منطقی است و به نظر من ارزش ریسک کردن را دارد.

تارگت‌های دوم و سوم این حرکت در صورتی که سناریو صعودی محقق شود و به سمت تارگت اول حرکتی را داشته باشیم، پیشنهاد خواهم داد و تحلیل را آپدیت خواهم کرد.

در شرایط فعلی بازار کریپتو، نگاه کلان نشان می‌دهد که پس از یک دوره طولانی فشار فروش و رکود نسبی، بسیاری از آلت‌کوین‌ها از جمله تزوس در حال تلاش برای بازیابی بخشی از ارزش از دست‌رفته خود هستند. جو کلی بازار طی هفته‌های اخیر با توجه به تثبیت نسبی بیت‌کوین در محدوده‌های حمایتی و رشد نسبی اتریوم و برخی پروژه‌های لایه اول، کمی بهبود یافته و شاخص احساسات نیز از نواحی ترس شدید به سمت حالت خنثی متمایل شده است. این تغییر جو کلی می‌تواند زمینه‌ساز حمایت روانی و نقدینگی بیشتر برای آلت‌کوین‌هایی همچون تزوس باشد.

از منظر فاندامنتال، تزوس یکی از پروژه‌هایی است که همواره بر ارتقاهای شبکه و توسعه‌های فنی مستمر تأکید داشته و با قابلیت به‌روزرسانی خودکار پروتکل بدون نیاز به فورک‌های سخت، از سایر بلاکچین‌ها متمایز می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران بلندمدت همچنان به آینده آن امیدوار باشند، هرچند باید توجه داشت که در رقابت لایه اول‌ها، تزوس در سال‌های اخیر از نظر سهم بازار و توجه توسعه‌دهندگان کمی عقب‌تر از رقبای اصلی قرار گرفته است. با این حال، وجود همکاری‌های سازمانی در زمینه‌های NFT و قراردادهای هوشمند و همچنین تمرکز تیم توسعه‌دهنده بر بهبود مقیاس‌پذیری و کاهش کارمزدها می‌تواند در میان‌مدت نقش محرک برای قیمت ایفا کند.