تحلیل UNISWAP

در ماه‌های اخیر، Uniswap با معرفی نسخه‌ی چهارم (v4) پلتفرم خود، گام بلندی در جهت بهبود عملکرد و افزایش کارایی برداشته است. این نسخه با قابلیت‌های جدیدی مانند افزودن نقدینگی در قالب توکن‌های جداگانه و بهبود تجربه‌ی کاربری، توجه بسیاری از فعالان بازار را جلب کرده است. راه‌اندازی موفق نسخه‌ی آزمایشی و استقبال گسترده‌ی توسعه‌دهندگان، نویدبخش آینده‌ای روشن برای این پلتفرم است.​

از نظر قیمتی، Uniswap در حال حاضر در محدوده‌ی ۱۳.۵۵ دلار معامله می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد ۱۱.۷۹٪ در روزهای آینده است. با توجه به شاخص‌های فنی و احساسات بازار، به نظر می‌رسد که UNI در مسیر صعودی قرار دارد و می‌تواند به سطوح بالاتری دست یابد.

بازار رمزارزها به دلیل نوسانات بالا و رفتارهای قیمتی خاص، نیازمند تحلیل‌هایی دقیق‌تر و چندبعدی است. در این راستا، تلاش کرده‌ایم با استفاده از پرایس اکشن، تحلیل تکنیکال کلاسیک و رفتارشناسی قیمت، نگاهی جامع به روند بلندمدت ارز Uniswap داشته باشیم. هدف از این تحلیل، ارائه‌ی دیدگاهی ساختاری و منطقی در خصوص روندهای قیمتی این رمزارز در تایم‌فریم‌های ماهانه، هفتگی و روزانه است تا معامله‌گران با آگاهی بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

در تایم‌فریم ماهانه، به نظر می‌رسد با الگوی یک سی‌پی درایور (CP-Driver) صعودی مواجه هستیم؛ الگویی که معمولاً نشانه‌ی تسویه‌ی معاملات پیشین و آغاز روندی تازه است. با این حال، اگر کمی دقیق‌تر به چارت نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که قیمت در حال کشمکش با یک سطح مقاومتی مهم است. این سطح از لگ نزولی گذشته استخراج شده و در شکل یک اندازه‌گیری شده است. در همین ناحیه، یک پیوت مهم در تایم‌فریم هفتگی وجود دارد که نقش کلیدی در ادامه‌ی حرکت قیمت ایفا می‌کند.

با مراجعه به تایم‌فریم هفتگی، تلاش می‌کنیم ناحیه‌ی پیوتی مذکور را دقیق‌تر مشخص کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت این ناحیه را هانت (hunt) کرده اما هنوز موفق به شکست قطعی آن نشده است. طبق اصول تحلیل پرایس اکشن، برای آنکه شکست معتبری ثبت شود، باید بدنه‌ی کندل در همان تایم‌فریم بالاتر از سطح پیوتی بسته شود. این نکته‌ی مهمی است که در تشخیص شکست‌های واقعی و فیک، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند.

در ادامه، به تایم‌فریم روزانه می‌رویم تا دو ناحیه‌ی پیوتی مهم در این تایم را شناسایی کنیم. نخست، ناحیه‌ای که قیمت پس از ریزش آن را هانت کرده و دوم، ناحیه‌ای در انتهای این حرکت که موجب رشد موقتی قیمت شده است. بر اساس این مشاهدات، دو ناحیه‌ی کلیدی استخراج می‌شود:

ناحیه‌ی سبزرنگ: محدوده‌ای حمایتی که می‌توان در آن به دنبال فرصت‌های خرید (Buy) بود.

ناحیه‌ی قرمزرنگ: محدوده‌ای مقاومتی که می‌تواند جلوی ادامه‌ی رشد قیمت مقاومت کند.

با نزدیک شدن قیمت به این نواحی و در صورت دریافت تأییدیه‌های ورود در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، می‌توان با اطمینان بیشتری وارد معاملات شد. از جمله تأییدیه‌های مهم می‌توان به تشکیل پیوت جدید یا شکست خطوط تریگرلاین در تایم پایین‌تر اشاره کرد که شانس موفقیت معامله را افزایش می‌دهد.