تحلیل بیت کوین BTC - رشد آلت کوین ها

به نظر میرسد که در حال حاضر بیت‌کوین در موج آخر یا اصطلاحا ۵ صعودی قرار دارد و تارگت اولیه‌ای که از دیروز مشخص شده بود در محدوده ۱۰۷٬۷۰۰ دلار با شکست آن تأیید شد. ناحیه از نظر تکنیکال، هم سطح مقاومتی مهمی بود که با کندل قدرتمندی شکسته شد، هم در تایم پایین واکنش مناسبی داشت که به‌خوبی از سوی بازار تأیید شد. کندل دیروز به‌قدری قوی و پرحجم بود که جای تردیدی در ادامه روند باقی نگذاشت و ما وارد فاز صعودی مشخصی شدیم.

اکنون 111800 دلار به‌عنوان اولین تارگت مهم محسوب می‌شود، که منطبق بر سطح فیبوناچی است و از آن فراتر، تارگت بعدی محدوده ۱۱۶٬۰۰۰ دلار در نظر گرفته شده که در تحلیل قبلی با فیبوناچی این محدوده را به عنوان تارگت اصلی موج ۵ در نظر گرفته‌ایم. عبور از این سطح و رسیدن به ۱۱۷ یا ۱۱۸ هزار دلار نیز ممکن است، اما این حرکات اکستند شده تلقی می‌شوند.

از نظر ساختار قیمتی، محدوده ۱۱۶٬۰۰۰ تا ۱۱۸٬۰۰۰ دلار به عنوان تارگت شناخته می‌شود و اگر بیت‌کوین به آن برسد، به احتمال زیاد در آن ناحیه واکنش خواهد داشت. اگر روند صعودی به صورت پارابولیک ادامه پیدا کند، ممکن است باعث ایجاد فرصت برای رشد آلت‌کوین‌ها شود، چرا که پس از تثبیت بیت‌کوین، معمولاً بازار به سمت آلت‌کوین‌ها متمایل می‌شود . این رشد بیت کوین شاید برای سرمایه گذاران آلت کوین خیلی جذاب نبوده باشد چراکه با حرکت شارپ بیت کوین ما شاهد افزایش دامیننس بیت کوین هستیم به طوری که با هر حرکت صعودی بیت کوین آلت کوین ها درجا میزنند و با هر اصلاح کوچک بیت کوین ریزش بیشتری پیدا میکنند . این موضوع را باید در دامیننس بیت کوین بررسی کنیم .

دامیننس بیت‌کوین در وضعیت فعلی وتحلیل پیشین، سیگنال‌های نسبتاً واضحی از تسلط بازار بیت‌کوین نسبت به آلتکوین‌ها ارسال می‌کند. در تایم‌فریم ۴ ساعته، شاهد شکستن کانال صعودی قبلی و ورود به فاز اصلاحی بودیم که در قالب یک الگوی کلاسیک کانال نزولی (flag) اصلاحی ظاهر شد. با این حال، این اصلاح خیلی سریع جمع شد و دامیننس مجدداً با شکست مقاومت‌های کلیدی در محدوده ۶۳.۲۷٪ و ۶۳.۵۹٪، حرکت صعودی جدیدی را آغاز کرد.

اکنون دامیننس در ناحیه‌ای قرار دارد که از نظر ساختاری در حالت اشباع نسبی است، اما هنوز نشانه‌های قطعی برای بازگشت یا تضعیف وجود ندارد. ناحیه ۶۴.۲٪ که در حال حاضر در آن قرار دارد، در صورت تثبیت، می‌تواند مسیر را برای تست مجدد سقف قبلی در حوالی ۶۵٪ یا حتی بالاتر فراهم کند. این موضوع می‌تواند فشار بسیار بیشتری بر آلتکوین‌ها وارد کند .

سطح ۶۲.۰۸ ناحیه سبز رنگ کف معتبر ساختار است و در صورت بازگشت و شکسته شدن آن، عملاً تسلط بیت‌کوین وارد فاز اصلاح میان‌مدت می‌شود که می‌تواند به نفع رشد آلتکوین‌ها عمل کند. چیزی که میتواند به نفع آلت کوین ها باشد این هست که بیت کوین یک لگ صعودی دیگر تا محدوده 116 هزار بردارد و سپس باکس رنجی را برای مدتی ادامه دهد تا آۀت کوین ها از این موقعیت استفاده کنند و با کاهش دامیننس بیت کوین حرکت های انفجاری خود را آغاز کنند .

برای ورود مجدد، باید به نواحی پولبک توجه شود. ناحیه‌ی اول پولبک در فیوچرز، همان سطح شکسته شده‌ی ۱۰۷٬۷۰۰ دلار تا ۱۰۷٬۳۲۰ دلار است. ناحیه دوم در پایین‌تر قرار دارد، یعنی 103700 تا 102100 دلار که یک اردربلاک قوی در تایم روزانه تشکیل داده. این اردربلاک در تایم ۴ ساعته نیز به‌خوبی دیده می‌شود و می‌تواند به عنوان ناحیه حمایتی کلیدی عمل کند. همچنین محدوده ۱۰۰٬۲۸۶ تا ۹۷٬۰۰۰ دلار و پس از آن ۹۵٬۴۱۷ تا ۹۳٬۳۷۸ دلار نیز به عنوان نواحی حمایتی عمیق‌تر شناخته می‌شوند. این نواحی به ترتیب از اهمیت کمتری برخوردارند مگر در شرایط اصلاح شدید.

در تایم یک‌ساعته و چهار‌ساعته، تا زمانی که قیمت زیر ۱۰۲٬۳۰۰ دلار نیاید، روند اصلاحی به حساب نمی‌آید و فقط ممکن است نوسان شدید داشته باشیم. در این بازه‌ها کانالی هم ترسیم شده که بیت‌کوین پولبک به آن را زده و ساختار صعودی همچنان پا برجاست. به عبارتی دیگر، حمایت‌ها یکی پس از دیگری در حال مصرف شدن هستند و ورود به بازار با ریسک بالاتری مواجه شده است.

از نظر اندیکاتور RSI نیز شرایط فعلاً در محدوده اشباع خرید قرار دارد ولی واگرایی خاصی مشاهده نمی‌شود که بخواهد روند را تهدید کند. سطح مقاومت در RSI در حوالی ۸۱ و سپس ۸۴ قرار دارد و باید دید که با برخورد به این سطوح، آیا مانند دفعات قبل شاهد برگشت خواهیم بود یا خیر .

نواحی نقدینگی فعلاً از سمت بالا کمتر هستند چون قله جدیدی شکل نگرفته.اما باز هم نقدینگی در بالای سرما وجود دارد که با هر بار برداشتن نقدینگی ها از بالا حرکت به سمت بالا اتفاق میوفتد چرا که پوزیشن های شورت در حال لیکویید شدن هستند و در واقع انگار فشار فروش کاهش یابد . نزدیک‌ترین نقدینگی بالایی در محدوده ۱۰۸٬۶۱۳ تا ۱۰۷٬۹۲۰ دلار است که احتمالاً هدف بعدی قیمت خواهد بود. نقدینگی پایین نیز در ناحیه ۱۰۵٬۸۰۰ دلار قرار دارد. این‌ها مناطقی هستند که بازار معمولاً برای پر کردن نقدینگی به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد.

از نظر داده‌های درون‌زنجیره‌ای و رفتار نهنگ‌ها نیز شاهد ورود نهنگ‌ها به پوزیشن‌های لانگ هستیم با این حال، فاندینگ ریت هنوز به حدی نرسیده که اورهیت یا خطرناک تلقی شود. به نوعی میتوان گفت فعلا صعود بیت کوین به دلیل خرید های اسپاتی هست که در صرافی ها در حال انجام هست و مقدار اهرمی که تردیرها روی بیت کوین زدند هنوز به مقدار بیش از حد خود نرسیده است جایی که ما در روند صعودی قبل در حدود 100 هزار دلار بودیم و زنگ خطر فاندینگ ریت به صدا در آمده بود . اگر امروز بخواهید وارد بازار شوید، شرایط سخت‌تر از دیروز است. برای ورود کم‌ریسک‌تر باید صبر کنید تا قیمت به یکی از نواحی پولبک برسد، مخصوصاً ناحیه ۱۰۷٬۷۰۰ دلار اگر تست مجددی داشته باشد، یا ناحیه ۱۰۳ هزار دلار اگر اصلاح عمیق‌تر شود. کندل دیروز نشان‌دهنده یک حرکت پارابولیک واضح بود و فعلاً باید همراه روند بود تا سیگنال معکوس جدیدی صادر شود.

تنها واگرایی منفی حال حاضر چارت در تایم فریم هفتگی میباشد . در نمودار هفتگی بیت‌کوین، روند قیمتی همچنان صعودی است و قیمت توانسته تا محدوده 111000 دلار رشد کند. با این حال، اندیکاتور RSI نشانه‌هایی از واگرایی منفی را بروز می‌دهد. RSI اکنون در سطح ۶۸.۳۹ قرار دارد که نزدیک به محدوده اشباع خرید است و در مسیر برخورد با خط روند نزولی بلندمدتی قرار گرفته که پیش‌تر دو بار باعث آغاز اصلاح قیمتی شده است. این خط که به نوعی سقف تاریخی مومنتوم محسوب می‌شود، در گذشته واکنش‌های شدیدی را ایجاد کرده و در صورتی که این بار نیز مقاومت کند، می‌تواند باعث برگشت قیمت و آغاز اصلاح شود. از سوی دیگر، اگر RSI موفق به شکست این خط شود، سیگنالی از افزایش قدرت خریداران خواهد بود و احتمال ادامه روند صعودی را بیشتر می‌کند. در حقیقت میتوان گفت این موضوع میتواند به نوعی مشخص کند که سقف منطقه ای بیت کوین در میان مدت همین حوالی 120000 هست و یا با شکست این خط روند نزولی ما میتوانیم در میان مدت به قیمت هایی مثل 160000 فکر کنیم .