تحلیل بیت کوین 24 اسفند

روز گذشته محدوده 80500 دلار را چند بار تست کردیم و این ناحیه میتوانست برای ترید در تایم فریم پایین محدوده خوبی باشد . اگر شما یک فیبوناچی هم روی محدوده بزرگ‌تر بیندازید، تقریباً سطح ۶۱ فیبوناچی در باکس سبزرنگ قرار می‌گیرد که جای معقولی است. البته اگر سطح ۷۰ درصد را هم در نظر بگیریم، این محدوده در حوالی 78800 دلار قرار دارد که هنوز مصرف نشده و برای ترید مناسب است. حتی این محدوده نسبت به ناحیه اعلامی قبلی جذاب‌تر به حساب می‌آید.

محدوده پایین‌تری که هنوز استفاده نشده و نقدینگی در آنجا وجود دارد و می‌تواند برای ترید مناسب باشد، بین 77700 دلار تا 76600 دلار قرار دارد. تا زمانی که ما زیر این محدوده نرفته‌ایم، یعنی قیمت زیر76500 دلار تثبیت نشده، امکان دارد که بازار یک بار دیگر به سمت بالا حرکت کند.

پس در حال حاضر ما دو ناحیه مهم داریم که یکی از آن‌ها مصرف نشده است و می‌تواند برای یک موقعیت خرید (لانگ) مناسب باشد. حالا اگر سطح 76500 دلار از دست برود، در آن صورت می‌توان مجاز به باز کردن معامله فروش (سل) شد. اما باید دقت کنید که شکست این سطح باید معتبر باشد، یعنی حرکت قیمت نباید صرفاً یک شدو یا حرکت شارپ باشد. بلکه باید شکست واقعی اتفاق بیفتد و بهتر است که حتی یک پولبک هم زده شود. اگر پولبک هم نداشت اما قیمت زیر این سطح بسته شد، این شرایط برای گرفتن پوزیشن فروش کافی است.

اهداف قیمتی در صورت شکست 76550 دلار

76300 دلار
74800 دلار
73600 دلار

بررسی ساختار الیوت

در حال حاضر ما یک موج اصلاحی داریم که بر اساس شمارش الیوت در حال تکمیل شدن است. دو اتفاق ممکن است شمارش ما را زیر سؤال ببرد :

۱. اگر قیمت به سطح ۸۴۷۲۶ دلار نفوذ کند، شمارش موج‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ما به چالش کشیده خواهد شد.
۲. اگر قیمت بالای ۸۴۱۰۰ دلار تثبیت شود، این می‌تواند یک سیگنال مثبت برای تغییر روند باشد.

دیروز بازار حتی تلاش کرد که خودش را به این ناحیه برساند اما موفق به شکست این سطح نشد. همچنین، یک الگوی هارمونیک هم مشاهده شده بود که معمولاً تا سطح 85 الی 90 درصد اصلاح می‌کند. اگر بخواهیم این مقدار را دقیق‌تر محاسبه کنیم، سطح 125  درصد آن در 79500 دلار قرار می‌گیرد، بنابراین این یک محدوده مهم است که باید تحت نظر داشته باشید.

شرایط بازار و تأثیر اخبار

داده های اقتصادی در روزهای گذشته منتظر شد اما در این چند روزه به نظر می‌رسد که این داده‌ها تأثیر زیادی روی بازار ندارند.به عنوان مثال داده هایی که در 2 روز قبل منتظر شد و داده ها نشان از کاهش تورم آمریکا را میداد و به نفع بازار های پر ریسکی مانند کریپتو بود موجب پامپ بیت کوین در 2 کندل 15 دقیقه ای شد . بعد از 1 ساعت تمام مسیری که بیت کوین به سمت بالا رفته بود را برگشت و دقیقا سر جای خود قبل از اعلام خبر قرار گرفت . دلیل آن می‌تواند رفتار ترامپ باشد که بازار را متزلزل کرده است. ترامپ هر روز یک تصمیم جدید می‌گیرد؛ یک روز به نفع کریپتو صحبت می‌کند و روز بعد برعکس عمل می‌کند. این بی‌ثباتی باعث شده که بازار نتواند واکنش دقیقی به داده‌های اقتصادی نشان دهد.

یکی از نتایج این شرایط این است که داده‌های اقتصادی دیگر به خودی خود تأثیر ندارند، بلکه این تصمیمات سیاست‌گذاران است که اثرگذاری اصلی را دارد. در هفته آینده نرخ بهره اعلام خواهد شد و احتمالات و پیش بینی ها این است که به احتمال ۹۰ درصد این نرخ تغییری نخواهد کرد و ثابت خواهد ماند. وقتی که داده‌های اقتصادی تأثیری روی نرخ بهره ندارند، مسلماً بازار هم به آن‌ها واکنشی نشان نمی‌دهد.

تحلیل روند قیمتی و کف‌های احتمالی

ما در حال حاضر به دنبال پیدا کردن کف قیمتی بازار هستیم. چندین عامل نشان می‌دهند که ممکن است بازار یا به کف خود رسیده باشد یا در نزدیکی کف قیمتی قرار داشته باشد :

در تایم فریم روزانه، یک واگرایی مثبت شکل گرفته است.
گپ CME پر شده است.
شاخص RSI به زیر ۳۰ رفت و سپس به سمت بالا برگشت.

با توجه به این عوامل، دو محدوده مهم برای کف قیمتی وجود دارد :

محدوده ۷۷۰۰۰ دلار که آن را زده‌ایم.
محدوده ۷۳۰۰۰ تا ۷۳۷۰۰ دلار که قله قبلی ما بوده و از چند روش تحلیلی مختلف میتوان به این عدد ها رسید .

اگر سطح ۷۶۰۰۰ دلار شکسته شود، حمایت بعدی بین ۷۶۵۰۰ تا ۷۷۰۰۰ دلار قرار دارد.

نتیجه‌گیری

ما فعلاً سه ناحیه را به عنوان کف‌های بالقوه برای بیتکوین در نظر می‌گیریم. همچنین، بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که زمانی که بازار برای مدت طولانی در شرایط ترس قرار می‌گیرد، معمولاً پس از آن یک برگشت قیمتی رخ می‌دهد.

اگر قصد خرید بیتکوین را دارید، پیشنهاد می‌شود که اولین خرید را در محدوده ۷۸۷۰۰ تا ۷۹۰۰۰ دلار انجام دهید و پله‌ی دوم خرید را در محدوده ۷۲۰۰۰ تا ۷۳۰۰۰ دلار قرار دهید.

از نظر زمانی، ماه آینده می‌تواند ماه خوبی برای بیتکوین باشد، اما تضمینی وجود ندارد. در یک چهارم اول سال ۲۰۲۵، بازار یکی از بدترین عملکردهای خود را داشته است. برای مقایسه، در سال ۲۰۲۲ کوارتر اول یک کاهش ۱.۴۶ درصدی داشتیم، اما در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ شاهد رشدهای مثبت 70 درصد و 65 درصد بودیم. اما امسال تاکنون بازار ۱۰ درصد منفی بوده است.

اگر بیتکوین بتواند به محدوده ۹۰۰۰۰ تا ۹۱۰۰۰ دلار برسد و سطح ۹۵۰۰۰ دلار را بشکند، تأیید ورود به یک روند صعودی خواهد بود. در غیر این صورت، احتمال ادامه‌ی نوسانات وجود دارد.

در حال حاضر، بهترین سناریو برای بازار این است که پس از اصلاح، به سمت ۹۱۰۰۰ تا ۹۹۰۰۰ دلار حرکت کند. در صورتی که این محدوده‌ها شکسته شوند، می‌توان انتظار داشت که قیمت به بالای ۹۴۰۰۰ دلار برسد و اگر در این سطح تثبیت شود، می‌توان تأیید کرد که روند صعودی آغاز شده است. در غیر این صورت، باید همچنان منتظر ماند و دید که بازار چگونه رفتار خواهد کرد.