تحلیل بیت کوین - نهنگ ها در حال خرید بیت کوین هستند

تصویر زیر تغییرات موقعیت نهنگ‌های بیت‌کوین در بازه ۳۰ روزه را نشان می‌دهد که رنگ بنفش نشان‌دهنده تغییرات در مقدار بیت‌کوینی است که توسط نهنگ‌ها (دارندگان مقادیر زیادی بیت‌کوین) خریداری یا فروخته شده است.

در سمت راست یک افزایش شدید در خرید نهنگ‌ها مشاهده می‌شود که با فلش قرمز مشخص شده است. این نشان می‌دهد که نهنگ‌ها در حال انباشت بیت‌کوین هستند. هر بار که این اتفاق افتاده بیت کوین معمولا در کف قیمتی زمانی قرار گرفته و آماده صعود مجدد شده و یا درجا زده و کف سازی کرده است . در گذشته، هر زمان که مقدار خرید نهنگ‌ها افزایش یافته، قیمت بیت‌کوین نیز رشد کرده است. این رابطه را می‌توان در اوایل ۲۰۲۴ مشاهده کرد که پس از افزایش خرید نهنگ‌ها، قیمت بیت‌کوین نیز صعودی شد. اگر این روند ادامه یابد، احتمال رشد قیمت بیت‌کوین در آینده نزدیک وجود دارد.

برای این تحلیل ترکیبی از تحلیل تکنیکال کلاسیک و اندیکاتورهای پرایس اکشن استفاده میکنیم. محدوده ۸۳,۳۰۰ تا ۸۳,۶۰۰ دلار روزهای گذشته تست شد و سپس بازار ریزش کرد. حمایت اصلی بین ۸۱,۳۰۰ تا ۸۰,۸۰۰ دلار قرار دارد که اگر شکسته شود، احتمال نزول بیشتر وجود دارد. مقاومت ۸۹,۰۰۰ تا ۹۱,۰۰۰ دلار همچنان در تایم روزانه بالای سرما وجود دارد و تا زمانی که پس گرفته نشود همچنان روند ریزشی است .

در تایم فریم های 1 ساعته و 4 ساعته اگر قیمت 83500 دلار را بشکند و تثبیت شود، احتمال صعود بیشتر وجود دارد. در محدوده 83500 تا 84500 دلار احتمال شکار نقدینگی بالا است و باید رفتار قیمت در این محدوده بررسی شود. حمایت مهم بین 81100 تا 81700 دلار قرار دارد که در صورت شکست، باید تأیید شکست با کندل‌های ۱۵ دقیقه‌ای بررسی شود.

واگرایی مثبت در تایم یک ساعته دیده می‌شود که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت قیمت باشد، اما هنوز تأیید نشده است. احتمال اینکه بیت‌کوین کمی پایین‌تر بیاید و یک واگرایی قوی‌تر بدهد وجود دارد. مووینگ اوریج ۲۲۵ در گذشته نشان داده که پس از شکست، بازار معمولاً بین ۸ تا ۹ درصد اصلاح می‌کند و اگر این الگو تکرار شود، می‌توان انتظار کاهش قیمت تا ۷۸,۰۰۰ دلار را داشت.

اگر ۸۳,۵۰۰ دلار شکسته نشود، روند نزولی کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت. در صورت شکست این سطح، احتمال صعود تا ۸۵,۰۰۰ دلار وجود دارد. محدوده ۷۸,۰۰۰ دلار حمایت اصلی در صورت اصلاح عمیق‌تر است. معامله‌گران محافظه‌کار بهتر است منتظر شکست سطوح کلیدی باشند، در حالی که معامله‌گران ریسک‌پذیر می‌توانند با تأیید کندلی در نواحی مشخص‌شده وارد پوزیشن شوند.