تحلیل بیت کوین BTC - سقف جدید و یا ریزش شدید ؟

بررسی بیت کوین در تایم فریم هفتگی : بیت‌کوین در حال حاضر بالای ناحیه Bull Market Support Band قرار گرفته که این ناحیه از دو میانگین متحرک ساده ۲۰ هفته‌ای و نمایی ۲۱ هفته‌ای تشکیل شده. عبور از این ناحیه در گذشته نشانه‌ای از شروع فاز صعودی قوی بوده، اما برای اینکه این عبور معتبر تلقی شود، باید دو کندل هفتگی متوالی بالای این باند بسته شوند. این مورد در تاریخ قیمتی بارها و بارها تکرار شده و برای دیدن این موضوع کافی است به قیمت در سال گذشته نگاه کنیم جایی که با دو فلش قرمز رنگ مشخص شده . پارسال حدود 10 ماه پیش در ماه جولای و آگوست جایی که قیمت بیت کوین بعد از اینکه بول مارکت ساپورت بند رو از دست داد و مجدد تلاش کرد و این ناحیه رو پس گرفت و حال و حوای مارکت تنها برای مدت کوتاهی مجدد صعودی شد چراکه برخی تحلیلگران این انتظار را داشتند که به دلیل باز پس گیری این محدوده ما دوباره صعودی شدیم . اما چیزی نگذشت که بعد از یک هفته قیمت از بالا ریجکت شد و قیمت وارد کانال 40 هزار شد و قیمت تا حوالی 48 هزار پایین آمد و ترس شدیدی را در 5 آگوست شاهد بودیم . این تثبیت بول مارکت ساپورت بند تاریخچه قدیمی دارد و تا الان مادامی که ما 2 هفته بالای این ناحیه بودیم بازار مجدد صعودی شده است . در حال حاضر فقط یک کندل بسته شده و کندل دوم در حال شکل‌گیری است. اگر این کندل هم بالای باند بسته شود، تثبیت تأیید می‌شود و می‌توان انتظار ادامه روند صعودی را داشت.

اگر این تثبیت انجام نشود و قیمت دوباره زیر این باند بازگردد، احتمال اصلاح وجود دارد. این اصلاح می‌تواند قیمت را تا محدوده ۷۱٬۰۰۰ دلار پایین بیاورد. در چنین شرایطی، وضعیت برای آلت‌کوین‌ها بحرانی‌تر می‌شود، چون بسیاری از آن‌ها همین حالا به محدوده‌های حمایتی خود رسیده‌اند. بنابراین اگر بیت‌کوین اصلاح کند، آلت‌کوین‌ها می‌توانند وارد یک فاز ریزشی شدید شوند. شاخص توتال 2 که ارزش کل بازار آلت‌کوین‌ها (بدون بیت‌کوین) را نشان می‌دهد نیز ممکن است به ناحیه‌های بحرانی وارد شود، که این یعنی فشار فروش بیشتر برای بازار. آلت کوین ها در برابر بیت کوین در بهترین شرایط یک اوسیلاتور یا نوسان کننده هستند و در صورتی که ریزش و فشار فروش روی بیت کوین افزایش یابد دیگر خیلی حمایت ها نمیتواند جلوی ریزش آلت کوین هارا بگیرد و آلت کوین ها از بیت کوین تبعیت میکنند .

در مورد فصل تابستان هم که معمولاً بازار کریپتو در تابستان دچار رکود می‌شود. این مورد نه فقط در بازار بیت کوین و به طور کلی بازار ها معمولا در تابستان آنچنان هیجان خرید و فروش ندارد و معمولا در یک روند ریزشی یا رنج هستند هرچند که باید توجه داشته باشیم که امسال شرایط متفاوت است، چون در سال پس از هاوینگ قرار داریم؛ یعنی شرایطی که در چرخه‌های قبلی بیت‌کوین منجر به صعودهای بسیار قوی شده. از نظر ساختار قیمتی، بازار شباهت زیادی به چرخه ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ دارد. از نظر سیاست‌های پولی و فضای اقتصاد کلان، شباهت زیادی به چرخه ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ وجود دارد. در هر دو چرخه قبلی، بازار وارد فاز صعودی شد. با این حال، اگر سیاست‌های پولی انقباضی باقی بمانند و خبری از تزریق نقدینگی (QE) نباشد، ریزش‌هایی در بازار ممکن است دیده شود و این بار احتمال اینکه فقط بیت‌کوین بازیابی شود و آلت‌کوین‌ها آسیب ببینند بیشتر خواهد بود.

در حال حاضر، قیمت بیت‌کوین باید بتواند بالای محدوده 91700 دلار تثبیت شود.جایی که در حال حاضر محدوده ساپورت بند قرار دارد هرچند که این محدوده یک چیز ثابت نیست و با تغییر قیمت نیز این محدوده حرکت میکند و با بالارفتن قیمت ساپورت نیز بالا میاید و زیر قیمت را نگه میدارد . اگر این سطح به عنوان حمایت جدید عمل کند و دو کندل هفتگی بالای آن بسته شوند، احتمال ادامه روند صعودی و حتی ثبت سقف تاریخی جدید وجود دارد. در غیر این صورت، احتمال شکست این سطح و حرکت نزولی تا سطح‌های پایین‌تر مثل ۷۱٬۰۰۰ دلار بیشتر خواهد شد، که در این حالت فشار زیادی بر کل بازار کریپتو به‌ویژه آلت‌کوین‌ها وارد خواهد شد.