بررسی رمزارز BONK (۱۰م تیر)

رمزارز BONK که به‌عنوان نخستین میم‌کوین جدی شبکه سولانا شناخته می‌شود، همچنان در کانون توجه معامله‌گران کوتاه‌مدت و برخی سرمایه‌گذاران پرریسک باقی مانده است. BONK با بهره‌گیری از فرهنگ میم و مشارکت پررنگ جامعه در فازهای مختلف رشد خود، توانست در مدت‌زمانی کوتاه به یکی از نمادهای برجسته‌ی توکن‌های اجتماعی در بلاکچین سولانا بدل شود. در ماه‌های اخیر، BONK روند پرنوسانی را طی کرده و اگرچه با اصلاحات قیمتی سنگینی مواجه بوده، اما در روزهای پایانی ژوئن و آغاز جولای، نشانه‌هایی از تمایل بازار برای واکنش به سطوح حمایتی مهم ظاهر شده است. قیمت این رمزارز در تاریخ ۱ جولای ۲۰۲۵ در حدود ۰.۰۰۰۰۱۳۹۵ دلار قرار دارد که نشان می‌دهد BONK همچنان فاصله قابل‌توجهی با سقف تاریخی خود دارد. با این حال، حضور این توکن در میان ۱۰ دارایی پرمعامله در صرافی‌های غیرمتمرکز مبتنی بر سولانا، حاکی از پویایی بالای آن در بازار است. بسیاری از تریدرها BONK را به‌عنوان ابزاری برای نوسان‌گیری در نظر می‌گیرند، اما برخی دیگر به آن نگاهی جدی‌تر دارند و معتقدند که BONK می‌تواند مسیر تکاملی خود را از یک میم‌کوین صرف، به یک ابزار کاربردی در اقتصاد دیجیتال تغییر دهد.

از منظر اخبار توسعه‌ای، تیم BONK اخیراً اعلام کرده که همکاری‌هایی را با پروژه‌های گیم‌فای و NFT در بستر سولانا آغاز کرده‌اند. هدف این همکاری‌ها، استفاده از BONK به‌عنوان توکن پاداش و تعامل در محیط‌های بازی و جمع‌آوری است. این مسیر، اگرچه هنوز در مراحل ابتدایی است، اما می‌تواند به تقویت جایگاه BONK در اکوسیستم سولانا و همچنین حفظ توجه کاربران در میان رکود عمومی بازار کمک کند. از سوی دیگر، توسعه‌دهندگان BONK تاکید دارند که رویکردشان تمرکز بر کاربردهای واقعی توکن است، نه صرفاً موج‌سواری بر احساسات بازار. همین موضوع باعث شده برخی سرمایه‌گذاران خُرد این پروژه را به‌عنوان یکی از گزینه‌های پرریسک اما آینده‌دار در پرتفوی خود نگه دارند.

در این تحلیل سعی کرده‌ایم بر مبنای پرایس‌اکشن و سبک رفتارشناسی قیمت به بررسی رمزارز بونک بپردازیم و آن را در تایم‌های بلندمدت و میانی مورد بررسی قرار دهیم و درصورت امکان نواحی معاملاتی را شناسایی کنیم. در تایم ماهانه پس از یک لگ ریزشی قوی به یک کندل رنگ معکوس برخوردیم که با توجه به اندازه ATR این تایم، تشکیل پیوت داده است. برای بررسی نوع پیوت باید ببینیم که گره یک‌سوم این لگ ریزشی اینگلف شده یا خیر. با استفاده از ترسیم ابزار فیبوناچی محل حدودی ناحیه را علامت می‌زنیم و به تایم پایین‌تر می‌رویم تا محدوده گره را علامت بزنیم.

به تایم هفتگی می‌رویم و گره مربوطه را مشخص می‌کنیم. برای پیدا کردن تایم گره، تایم را بالا می‌بریم تا جایی که شرایط گره به هم بخورد. با بالا بردن تایم متوجه می‌شویم گره مربوط به همین تایم است. حالا با اندازه ATR گره و مقایسه با طول گام حرکتی، تایم‌فریم‌ها متناسب با همین تایم‌فریم است. پس در ابتدای گره انتظار واکنش داریم.

یک تایم دیگر پایین می‌رویم و متوجه می‌شویم که در ابتدای گره، یک گره دیگر تشکیل شده است که با مشخص کردن آن ناحیه و امتداد آن متوجه می‌شویم که قیمت بدون اینگلف و نفوذ رد آن، به آن واکنش داده و برگشته است.

پس با توجه به آنچه شرح داده شد، لگ ریزشی داشتیم، پیوت تشکیل و برگشت قیمت داشتیم تا گره یک‌سوم. قیمت بدون نفوذ در گره یک‌سوم برگشت داده شد. و این همه به آن معنی است که پیوت، پیوت پولبکی بوده و انتظار ادامه حرکت ریزشی را داریم. با این همه تفاسیر باز می‌توانیم ورود ریسکی را در ناحیه پیوتی امتحان کنیم، چون به‌هرحال در ناحیه پیوتی انتظار وجود سفارش را داریم.

هنگامی که قیمت وارد ناحیه شده با رسم تریگر لاین و شکست آن، گره اکسپ‌بریک را علامت می‌زنیم و محل مناسبی برای اردرست‌کردن می‌دانیم، با استاپ پشت پیوت. البته نباید فراموش کنیم که دیدگاه اصلی ما با توجه به آن‌چه گفته شد، ادامه ریزش حرکت است، پس به‌محض ورود باید یا حد ضرر را جابجا کرد، یا ریسک فری کرد، و یا با نشانه‌های تغییر جهت حرکت از پوزیشن خارج شد.
در نهایت، آنچه در تحلیل BONK اهمیت دارد، تطابق بین ساختار رفتاری قیمت و موقعیت روانی بازار است؛ جایی که تصمیم‌گیری معامله‌گر می‌تواند میان سود و زیان، تفاوت ایجاد کند.