نگاهی به رمزارز AXS (۳۱م اردیبهشت)

در این تحلیل سعی شده است بر مبنای پرایس اکشن و رفتارشناسی قیمت نگاهی به رمزارز AXS در تایم‌های بلندمدت انداخته شود و نواحی معاملاتی در صورت امکان شناسایی و معرفی گردند.

رمزارز AXS، توکن اصلی پروژه Axie Infinity، در سال‌های اخیر به‌واسطه مدل درآمدی Play-to-Earn (بازی برای کسب درآمد) شهرت زیادی پیدا کرده است. اما پس از اوج‌گیری در سال ۲۰۲۱، این پروژه نیز تحت تأثیر بازار نزولی و کاهش نرخ جذب کاربران جدید دچار افت چشمگیری شد. در حال حاضر، تیم توسعه‌دهنده Axie تلاش دارد با ارائه بروزرسانی‌های ساختاری، مدل‌های توکن‌سوزی، و گسترش اکوسیستم بازی، پروژه را مجدداً احیا کند. با توجه به تمرکز بیشتر بازار بر روی پروژه‌های با utility واقعی در سال ۲۰۲۵، AXS می‌تواند در صورت بهبود عملکرد درون‌زنجیره‌ای و افزایش کاربران فعال، مجدداً مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد. بنابراین تحلیل تکنیکال در این بازه، تنها در صورتی قابل اتکا خواهد بود که با چشم‌انداز فاندامنتال ترکیب شود.

در این تایم فریم به نظر می‌رسد که الگوی Triple Taps که نوعی حالت تسویه بازار تلقی می‌شود، شکل گرفته است. با این حال، اگر از این ساختار عبور کنیم، لگ نزولی اخیر معیار بررسی ما خواهد بود. هرچند کندلی سبز در حال شکل‌گیری است، اما نمی‌توان آن را ملاک بازگشت دانست. تا زمانی که کندل کلوز ندهد و اندیکاتور ATR در همین تایم‌فریم شکست نداشته باشد، نمی‌توان به شکل‌گیری پیوت قیمتی اطمینان کرد.

در تایم‌فریم پایین‌تر نیز با کلوز کندلی مخالف روند روبه‌رو هستیم؛ اما لگ متناسبی با این تایم‌فریم شکل نگرفته است و بنابراین نمی‌توان با اتکا به آن تحلیل دقیق ارائه داد.

با توجه به نکات مطرح‌شده، استفاده از ستاپ پیوت برای تحلیل شرایط فعلی دشوار است. با این حال، می‌توان با رویکردی دیگر، نواحی فروش (sell zones) را شناسایی کرد. اگر قیمت بازگردد، گره قیمتی در ناحیه‌ی یک‌سوم (۳۳٪) باید اینگلف شود. این سطح را علامت‌گذاری می‌کنیم و به تایم‌فریم تریگر (trigger timeframe) می‌رویم.

در تایم تریگر، این گره به‌وضوح قابل مشاهده است. تا زمانی که این ناحیه به‌طور کامل اینگلف نشود، نمی‌توان انتظار ذهنیت صعودی داشت. البته نباید فراموش کرد که هنوز پیوت معتبری در تایم ماهانه شکل نگرفته است؛ بنابراین تحلیل فعلی، نوعی پیش‌نگری نسبت به حرکت احتمالی آینده‌ی قیمت محسوب می‌شود. در صورتی که قیمت به این سطح نزدیک شود و شاهد تأییدهایی همچون شکست تریگرلاین یا تشکیل پیوت باشیم، می‌توان با رعایت مدیریت ریسک وارد معامله شد.