نگاهی به اکسی اینفینیتی AXS - چهاردهم تیر

Axie Infinity  یک بازی بلاک‌چینی است که روی اتریوم و شبکه Ronin توسعه داده شده و بازیکنان در آن با استفاده از شخصیت‌هایی به نام Axies در مبارزات شرکت می‌کنند. این پروژه یکی از اولین نمونه‌های موفق در حوزه بازی‌های Play-to-Earn بود و توانست در سال ۲۰۲۱ توجه زیادی را جلب کند. کاربران با پرورش و نبرد Axieها می‌توانستند توکن‌هایی مثل AXS و SLP به دست آورند که در بازار قابل معامله بودند. با این حال، مدل اقتصادی آن در بلندمدت پایدار نماند و به مرور کاربران به‌ویژه پس از کاهش قیمت‌ها و سودآوری، از آن فاصله گرفتند.

توکن AXS نقش حاکمیتی دارد، یعنی دارندگان آن می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های کلان پروژه مشارکت کنند و همچنین برای استیکینگ، دریافت پاداش، و برخی خریدهای خاص کاربرد دارد. در مقابل، توکن SLP بیشتر برای مکانیزم‌های داخل بازی مثل Breed کردن Axieها استفاده می‌شود و خاصیت تورمی دارد. کاهش قیمت شدید SLP باعث شد کاربران انگیزه خود را از دست بدهند، چون سودآوری به شدت کاهش پیدا کرد.

در حال حاضر توسعه‌دهندگان پروژه در تلاش‌اند تا بازی را از حالت صرفاً Play-to-Earn خارج کرده و به سمت مدل پایدارتر Play-and-Earn سوق دهند. همچنین بازی‌های جدیدی در اکوسیستم Ronin توسعه داده شده که هدف آن‌ها جذب مجدد کاربران و ایجاد تنوع در کاربرد توکن‌هاست. تیم توسعه تمرکز بیشتری روی بهبود گیم‌پلی، اقتصاد درون‌بازی و کاهش عرضه توکن‌ها از طریق مکانیسم‌هایی مثل سوزاندن یا محدود کردن پاداش‌ها داشته‌اند.

از نظر تکنیکال، رفتار قیمت AXS در بازه‌ای از یک موج ایمپالس صعودی و سپس اصلاح قرار گرفته است. پس از اصلاح، سقفی بالاتر ثبت شده که نشان‌دهنده تمایل بازار به ادامه روند صعودی در آینده است، اما هنوز تأیید قطعی داده نشده. ناحیه 1.84 دلار به عنوان یک سطح حمایتی قوی شناسایی شده که احتمالاً دارای نود بالایی از معاملات است. در صورت اصلاح بیشتر بازار، این ناحیه می‌تواند گزینه‌ای برای ورود پرریسک اما پربازده باشد.

محدوده مقاومتی مهم در 3.82 دلار قرار دارد که در صورت شکست آن، می‌توان انتظار یک حرکت صعودی جدی‌تر را داشت. اهداف قیمتی بعد از این شکست می‌تواند شامل 4.1 دلار، 4.7 دلار و در حالت بلندمدت در صورتی که هایپ مجدد بازار و البته حوزه گیم و بازی ها بالا برود حتی 18 تا 34 دلارمیتواند در دسترس باشد. با این حال، ورود به بازار باید مشروط به تأیید تبدیل مقاومت به حمایت و تثبیت قیمت در بالای سطوح کلیدی باشد. کندل‌های ساختار هانت، مخصوصاً در فیوچرز، می‌توانند باعث فریب معامله‌گران و لیکوئید کردن پوزیشن‌ها شوند، بنابراین احتیاط در ورود ضروری است.

استراتژی مناسب ورود یا خرید مجدد می‌تواند شامل ورود سبک پس از شکست مقاومت مینور و تبدیل آن به حمایت باشد. در صورتی که بازار اصلاح گسترده‌ای داشته باشد، می‌توان با ریسک بالا در ناحیه 1.84 دلار وارد شد. بهترین حالت برای خرید مطمئن، شکست سطح کانفرم لول و تثبیت در بالای آن است تا شرایط برای رشد قیمت به سطوح بالاتر مهیا شود. اگر چنین تأییدیه‌ای حاصل شود، می‌توان انتظار داشت قیمت به مرور زمان به تارگت‌های بالاتری برسد.

در تایم‌فریم هفتگی، قیمت در یک ناحیه تقاضای قوی بین حدود 1.80 تا 2.20 دلار قرار گرفته که در گذشته بارها واکنش مثبت از این محدوده داشته. قیمت اکنون دوباره وارد این ناحیه شده و احتمال واکنش مثبت وجود دارد، ولی تأیید لازم است. شاخص RSI نیز در ناحیه‌ای نزدیک به اشباع فروش قرار دارد، که می‌تواند احتمال برگشت قیمت را تقویت کند، هرچند هنوز واگرایی خاصی مشاهده نمی‌شود.

در تایم‌فریم روزانه، ساختار حرکتی قیمت به شکل یک موج ایمپالس و اصلاح دیده می‌شود که احتمالاً الگوی موجی یا الیوتی دارد. یک مقاومت مینور در محدوده 2.90 تا 3.12 دلار وجود دارد که عبور از آن می‌تواند اولین نشانه شروع موج صعودی جدید باشد. سطح کلیدی بعدی برای تأیید قطعی تغییر روند، ناحیه 3.47 دلار است. اگر قیمت بتواند این سطح را بشکند و بالای آن تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت که حرکت به سمت تارگت‌های بالاتر مانند 4.17 و سپس 4.74 دلار ادامه پیدا کند.

در سمت پایین، ناحیه حمایتی 1.92 دلار آخرین خط دفاعی برای سناریوی صعودی محسوب می‌شود. در صورت شکسته شدن این سطح، احتمال ادامه نزول افزایش می‌یابد. بنابراین ورود در این ناحیه بدون تأیید، پرریسک است. اگر کسی قصد ورود ریسکی داشته باشد، باید استاپ مشخص زیر این ناحیه قرار دهد.

می‌توان دو رویکرد در نظر گرفت. در حالت محافظه‌کارانه، بهتر است صبر شود تا قیمت مقاومت مینور را بشکند و سپس با تثبیت بالای 3.12 یا ترجیحاً 3.47 دلار وارد شد و در پولبک ورود کرد. در این حالت تارگت‌های قیمتی بالاتر قابل دستیابی خواهند بود. در حالت تهاجمی و پرریسک‌تر، می‌توان در محدوده 1.84 تا 2.20 دلار با حجم کم و مدیریت سرمایه دقیق وارد شد به‌ویژه اگر نشانه‌هایی از برگشت قوی در کندل‌ها یا ساختار پرایس اکشن مشاهده شود.

تایید در تایم‌های پایین‌تر و قرار دادن حد ضرر منطقی در این شرایط بسیار مهم است. سناریوی صعودی در صورت شکست مقاومت‌های کلیدی کاملاً معتبر خواهد شد و در آن صورت، اهداف تا بالای 4 دلار قابل دستیابی هستند.