تحلیل آواکس؛ ۲۱ تیر ۱۴۰۴

بازار کریپتو جون تازه گرفته. همش زمزمه شروع یه آلت سیزن جدید رو داریم. بیت کوین سقف جدید زده و به ۱۱۸ هزار دلار رسیده. اتریوم هم که ۳۰۰۰ دلار رو دوباره تاچ کرد. حالا توی این بازار طبق سبک تیرکس یه موقعیت جدید دیدم که تصمیم گرفتم به اشتراک بذارمش.

این پوزیشن رو با تایم فریم ساختار ۱۶ ساعته مورد بررسی قرار دادم و برای بررسی دقیق‌تر به تایم فریم‌های پایین‌تر، ۴ ساعته و ۱ ساعته اومدم. اگر آخرین لگ صعودی که کل بازار کریپتو اون رو تجربه کرد رو در نظر بگیریم، متوجه تغییر فاز آوالانچ می‌شیم. این رمزارز با این لگ یک سطح مهمی رو شکسته. حالا ما به اینش کاری نداریم. ستاپی که می‌خوایم پیاده سازی کنیم با دیدن این شکست فقط احتمال موفقیتش میره بالاتر. حالا ستاپ چیه. بریم که ببینیم قضیه از چی قراره؟

اگه به لگ آخر صعودی توجه کنید، میبینین که بعد از یه حرکت شارپ صعودی، شروع کردیم به درجا زدن. باید بگردیم تا محدوده گره تصمیم‌گیری رو پیدا کنیم. اینجا ما گفتیم یه سطح داریم که شکسته. در محدوده تقریبا ۱ دلار. ازون کمک می‌گیریم تا بتونیم گره‌مون رو پیدا کنیم. اگر پاس کندلی یا همون FL رو هم لحاظ کنیم، در نهایت تونستیم محدوده 95 سنت تا ۱ دلار رو به عنوان گره تصمیم‌گیری این لگ در نظر بگیریم.

در قدم بعدی اومد و به کمک لگ اصلاحی که داشتیم،‌محدوده گام چهارم و پنجمش رو پیدا کردم و تونستم نقطه ورود بهینه‌تری رو تو دل گره تصمی‌گیری در نظر بگیرم. گام پنجم دقیقا تو دل گره تصمیم‌گیری و در قیمت‌های ۹۶ سنت قرار داره.

در صورتی که قیمت بیاد و این پوزیشن رو فعال کنه میتونه استاپش پشت محدوده گره تصم‌گیری باشه. البته خودم برای اینکه ریسک کمتری رو متحمل یشم،‌استاپم رو کمی بزرگتر در نظر می‌گیرم یعنی تو قیمت‌های تقریبی ۹۰ سنت. حالا تارگتمون کجاست.

میدونیم که توی ستاپ‌های این مدلی که جزو ادامه دهنده‌ها هستن، تارگت‌‌هامون سه‌گانه‌ان. یعنی تارگت اولمون میتونه منشا حرکت یا همون اف تی سی پیوت پیش رومون باشه. این تارگت تو قیمت‌های نزدیک به ۱.۱ دلار قرار می‌گیره. تارگت دوم و سوم هم به ترتیب گام چهارم و پنجم لگ تایم فریم ساختارمون هستن. این دو محدوده که به ترتیب در قیمت‌های محدوده 1.22 و 1.33 دلار قرار دارن با محدوده‌های مقاومت استاتیک از گذشته چارت هم هم‌خونی دارن پس میتونن نواحی مناسبی برای خروج از پوزیشن باشن. البته یادمون نره که همیشه مدیریت ریسک و سرمایه برای ما اهیمت داره ویهویی پول زیادی رو وارد یه پوزیشن نمی کنیم. هر چقدرم که از وقوع اون مطمئن باشیم.

الان دیگه همه‌چی داره دست به دست هم می‌ده تا یه موج تازه توی بازار کریپتو راه بیفته. بیت‌کوین سقف تاریخی‌شو شکسته و با قدرت خودشو رسونده به حوالی ۱۱۸ هزار دلار. این یعنی سرمایه‌گذارای بزرگ برگشتن، اعتماد عمومی دوباره بالا رفته و نقدینگی داره به بازار تزریق میشه. وقتی همچین اتفاقی می‌افته، به طور سنتی بعدش یه موج قوی‌تر سراغ آلت‌کوین‌ها میاد؛ همون چیزی که بهش می‌گیم آلت‌سیزن.

اما چرا احتمال آلت‌سیزن بالا رفته؟ اول اینکه دامیننس بیت‌کوین توی یکی دو هفته اخیر شروع کرده به استراحت و تثبیت بالای ۵۳ درصد. این معمولاً یعنی پول داره از بیت‌کوین کم‌کم به سمت آلت‌ها حرکت می‌کنه. دوم اینکه خیلی از آلت‌کوین‌ها توی کف‌های چندماهه‌شون بودن و حالا اولین جهش‌های جدی رو دارن نشون میدن. مخصوصاً پروژه‌هایی که فاند قوی دارن، اکوسیستم فعال دارن یا درگیر توسعه‌های جدیدن.

از نظر ماکرو، تصویری که از اقتصاد کلان می‌بینیم هم بی‌تاثیر نیست. نرخ بهره فدرال رزرو حداقل در کوتاه‌مدت ثبات داره و همین باعث شده بازارهای ریسکی مثل کریپتو نفس راحتی بکشن. از طرفی، ETFهای اسپات بیت‌کوین و اخیراً زمزمه‌های ETFهای اتریوم هم دارن چشم بازار رو روشن‌تر می‌کنن.

حالا توی این فضا، پیدا کردن ستاپ‌هایی مثل همینی که روی آواکس بررسی کردیم، می‌تونه خیلی به درد بخور باشه. چون وقتی بازار وارد فاز دوم رشدش میشه (یعنی بعد از بیت‌کوین)، معمولاً همین آلت‌ها با رشدهای سنگین‌تری خودشونو نشون میدن. به شرطی که با منطق، استاپ و تارگت جلو بریم. این روزا خیلی از پروژه‌ها دارن از خواب بیدار می‌شن، و وقتشه ما هم دقیق‌تر نگاه کنیم.