نگاهی به رمزارز آسترا ASTR (۹م تیر)

در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵، رمزارز Astar (با نماد ASTR) با قیمت حدود ۰.۰۲۲۹۵ دلار معامله می‌شود. آستار یکی از پروژه‌های زیرساختی بلاک‌چین است که به‌عنوان پل میان زنجیره‌ای برای برنامه‌های غیرمتمرکز طراحی شده و روی شبکه‌ی Polkadot اجرا می‌شود. در هفته‌های اخیر با وجود کاهش توجه بازار به آلت‌کوین‌های لایه دوم، ASTR با حفظ محدوده قیمتی پایین، در تلاش برای تثبیت موقعیت خود در میان پروژه‌های هم‌رده بوده است. هیچ خبر فاندامنتال قدرتمند مثبتی در روزهای اخیر پیرامون Astar منتشر نشده و فعالیت توسعه‌دهندگان طبق داده‌های گیت‌هاب در سطح متوسط باقی مانده است. با این حال، برخی گمانه‌زنی‌ها درباره همکاری‌های جدید احتمالی با پروژه‌های NFT محور در اکوسیستم پولکادات مطرح شده که اگر تأیید شود، ممکن است بر چشم‌انداز قیمت ASTR در میان‌مدت اثرگذار باشد. همچنین حجم معاملات روزانه‌ی ASTR در صرافی‌های اصلی در محدوده‌ای نسبتاً پایین نوسان دارد که نشان‌دهنده احتیاط بازار نسبت به این رمزارز است. این شرایط باعث شده تحلیل تکنیکال اهمیت بیشتری برای تصمیم‌گیری پیدا کند.

در ادامه، قصد داریم با رویکرد پرایس اکشن و رفتارشناسی ساختار قیمت، به بررسی رمزارز ASTR بپردازیم. تمرکز ما بر تایم‌فریم‌های بلندمدت است تا بتوانیم تصویری دقیق از آینده احتمالی قیمت ارائه دهیم و در صورت امکان نواحی معاملاتی مهم را شناسایی کنیم.

در تایم‌فریم هفتگی، ابتدا شاهد یک حرکت شارپ ریزشی هستیم و سپس سه گام نوسانی شکل گرفته‌اند که آن‌ها را در الگوهای کلاسیک با عنوان تری درایو می‌شناسیم. الگوی تری درایو اغلب در انتهای فازهای شدید قیمتی، چه صعودی و چه نزولی، ظاهر می‌شود و نشان از کاهش انرژی بازار در ادامه روند دارد. حال نکته‌ی کلیدی برای آینده این است که آیا قیمت قادر خواهد بود انتهای درایو یک را اینگلف کند یا خیر. اگر این اتفاق رخ دهد، می‌توان آن را به‌منزله‌ی پایان روند ریزشی و شروع یک فاز معکوس در نظر گرفت. اما فعلاً شواهدی در این جهت وجود ندارد.

در شرایط کنونی، قیمت حتی موفق به لمس انتهای درایو یک نیز نشده و در محدوده‌ی گام سوم گیر کرده است. همین عدم توانایی در صعود به سطوح بالاتر نشان می‌دهد که فشار فروش هنوز به‌طور کامل تخلیه نشده است و ممکن است قیمت در ادامه وارد گام چهارم یا حتی پنجم از الگوی تری درایو شود. محدوده احتمالی گام چهارم را با کمک مقایسه با رفتار بازار شیبا تعیین کرده‌ایم و آن را به‌عنوان یک ناحیه بالقوه‌ی نوسانی علامت‌گذاری کرده‌ایم.

در همین راستا، انتهای درایو یک را نیز به‌صورت دقیق مشخص کرده‌ایم تا فراموش نکنیم که اینگلف شدن آن نقطه، برای ما نقش کلیدی دارد. ذهنیت کلی ما تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، همچنان متمایل به نزول باقی خواهد ماند. با این حال، این به آن معنا نیست که امکان انجام معامله وجود ندارد. در واقع، می‌توان با استفاده از تاییدهای میان‌مدت و کوتاه‌مدت، وارد پوزیشن‌هایی شد که با رعایت مدیریت ریسک، فرصت مناسبی برای کسب سود فراهم کنند.

در تایم‌فریم روزانه، شاهد شکست تریگرلاین روی موج اصلاحی هستیم. این شکست به‌خودی‌خود سیگنال اولیه ورود است، اما هنوز گره مهم بعدی یعنی گره Accept Breakout تایید نشده است. در صورتی که قیمت از این گره نیز عبور کند و آن را اینگلف نماید، سیگنال دوم نیز صادر شده و شرایط برای ورود مناسب‌تر خواهد شد.

در تایم‌فریم چهار ساعته، شرایط بهتر است. در این بازه، نه‌تنها تریگرلاین شکسته شده، بلکه گره نیز تایید شده و بنابراین می‌توان این ناحیه را با حد ضرر پشت پیوت به‌عنوان منطقه‌ای برای ورود به پوزیشن خرید در نظر گرفت. البته همچنان باید در نظر داشت که ساختار کلی بازار نزولی باقی‌مانده و تا زمانی که سطح کلیدی درایو یک به‌صورت معتبر اینگلف نشده، هر گونه ورود خرید باید با حجم کم‌تر و ریسک کنترل‌شده انجام گیرد.

از منظر پرایس اکشن، می‌توان گفت بازار در حال آزمودن مرز میان فاز فشار فروش و فاز تثبیت است. هرچند شواهدی از برگشت مشاهده می‌شود، اما کامل‌نبودن ساختار و تاییدیه‌ها موجب می‌شود احتیاط همچنان بر استراتژی معاملاتی حاکم باشد. در این شرایط، ترکیب چند ابزار تحلیلی می‌تواند دقت تصمیم‌گیری را بالا ببرد. برای مثال:

استفاده از تریگرلاین و شکست آن برای صدور سیگنال اولیه
بررسی گره‌های تایید و عبور قیمت از آن‌ها برای اعتباردهی به حرکت
تعیین محدوده‌های PRZ (مناطق برگشتی محتمل) با ترکیب فیبوناچی زمانی و قیمتی
ورود پله‌ای و حد ضرر شناور در نزدیکی سطوح پیوت

نکته‌ای که در تحلیل ASTR نباید از نظر دور داشت، وابستگی ذاتی آن به وضعیت کلی شبکه پولکادات است. از آنجا که Astar به‌عنوان یکی از پاراچین‌های اصلی پولکادات فعالیت می‌کند، نوسانات DOT می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر رفتار قیمتی ASTR اثرگذار باشد. در مقاطعی که پولکادات با ورود سرمایه‌گذاران نهادی یا اخبار مثبت مواجه شده، آستار نیز با تأخیر، رشدهایی را تجربه کرده است. بنابراین دنبال کردن نمودار قیمتی DOT در کنار تحلیل ASTR می‌تواند در بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مؤثر باشد.

همچنین بررسی همبستگی ASTR با بیت‌کوین نشان می‌دهد که در دوره‌هایی با دامیننس بالای BTC، تمایل ASTR به پیروی از حرکت بیت‌کوین افزایش می‌یابد. به‌عبارت دیگر، اگر دامیننس بیت‌کوین افزایش یابد و بازار به‌سمت حفظ سرمایه در پروژه‌های اصلی برود، ممکن است رشد ASTR با تأخیر یا ضعف همراه باشد. اما در دوره‌هایی که سلطه BTC کاهش می‌یابد و سرمایه به سمت آلت‌کوین‌ها سرازیر می‌شود، رمزارزهایی نظیر ASTR نیز شانس بیشتری برای جهش دارند. بنابراین بررسی نسبت دامیننس بیت‌کوین به‌عنوان یک فیلتر مکمل در تحلیل تکنیکال ASTR توصیه می‌شود.

جمع‌بندی اینکه ساختار فعلی قیمت در ASTR نشانه‌هایی از تضعیف روند نزولی را نشان می‌دهد اما هنوز برای تایید برگشت قطعی زود است. استراتژی صحیح در این مرحله، صبر برای تایید شکست نواحی مهم (به‌ویژه انتهای درایو یک)، تحلیل تایم پایین برای شکار ورود با ریسک محدود و رعایت کامل اصول مدیریت سرمایه است.