تحلیل رمزارز ARB (26م اردیبهشت)

در تحلیل پیشین، با استفاده از روش‌های تکنیکال پرایس اکشن و رفتارشناسی قیمت در تایم‌فریم‌های بلندمدت، روند حرکتی رمزارز ARB مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا لگ نزولی قبلی که ریزش اخیر از آن شروع شده بود، اندازه‌گیری شد. مقدار ATR این لگ نشان داد که این حرکت مربوط به تایم‌فریم بالاتری است و همچنین مشاهده شد که قیمت در میانه این لگ برای مدتی درجا زده است که این موضوع نشان‌دهنده تشکیل گره‌های قیمتی مهم در تایم‌های پایین‌تر است. قیمت به این گره‌ها واکنش داده اما هیچ نفوذ جدی در آن‌ها صورت نگرفته است. در تایم روزانه که به عنوان تایم تریگر شناخته می‌شود، شکست تریگرلاین قابل مشاهده است اما هنوز کندل بازگشتی معتبر و کلوز آن ثبت نشده است. از این رو، مهم‌ترین نواحی که می‌توانند جهت حرکت آینده قیمت را مشخص کنند شامل گره یک‌سوم و ناحیه قرمزرنگ هستند که ورود به معاملات فروش در آن با رعایت تأییدیه‌های لازم امکان‌پذیر است.

به مانند تحلیل پیشین اینجا نیز تلاش شده است تا با بهره‌گیری از اصول پرایس اکشن و سبک رفتارشناسی قیمت، یک بررسی دقیق و جامع از وضعیت کنونی رمزارز ARB ارائه شود. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، قیمت به خوبی به نواحی مشخص شده در تحلیل قبلی واکنش نشان داده است و از این مناطق توانسته تارگت‌های مناسبی ایجاد کند. برای شناسایی نقاط ورود احتمالی جدید، باید به دنبال پیوت‌های دیگری باشیم که در نواحی سبزرنگ شکل گرفته‌اند. نکته حائز اهمیت این است که گره قرمزرنگ که نقطه مقاومت مهمی محسوب می‌شود، هنوز نتوانسته قیمت را به سمت خود جذب کند که این می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در روند صعودی باشد.

یکی از چالش‌های اصلی این تحلیل این است که هنوز کندل برگشتی معتبری که بتواند تشکیل پیوت قوی در تایم‌فریم ساختار یعنی ماهانه را نشان دهد، شکل نگرفته است. به همین دلیل، لازم است تا حرکات قیمت را در تایم‌فریم‌های پایین‌تر و به صورت جزئی‌تر بررسی کنیم و پیوت‌های کوچک‌تر و تاثیرگذار را شناسایی کنیم.

وقتی به تایم‌فریم‌های هفتگی و روزانه نگاه می‌کنیم و آخرین لگ نزولی را با دقت بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در این تایم‌ها نیز لگ و پیوت‌های مناسب بر اساس ATR حرکتی به وضوح مشخص نیستند. در نهایت، در تایم فریم ۴ ساعته توانستیم لگ و پیوت تشکیل شده را پیدا کنیم که این موضوع اهمیت تایم‌فریم‌های پایین‌تر را در تحلیل‌های رفتاری قیمت نشان می‌دهد. البته باید توجه داشت که در ساختارهای فرکتالی قیمت، نمی‌توان فقط به تایم‌فریم‌های پایین‌تر اعتماد کرد چون ممکن است باعث برداشت اشتباه و تصمیم‌گیری نادرست شود.

در حال حاضر، در تایم ۴ ساعته گره‌ها و نقاط ورود خوبی برای معامله یافت می‌شود، اما تا زمانی که کندل ماهانه تشکیل نشده و جهت کلی روند مشخص نشود، ورود به معاملات همراه با ریسک بالایی خواهد بود. بنابراین، دو گزینه پیش رو داریم:
اول اینکه باید منتظر بمانیم قیمت به ناحیه پیوت سبزرنگ برسد که می‌تواند فرصتی مناسب برای ورود به معاملات باشد،
و دوم اینکه در صورت احتمال هانت شدن قیمت و حرکت ناگهانی آن، بهتر است به تایم‌فریم‌های پایین‌تر مراجعه کنیم و با استفاده از شکست تریگرلاین یا تشکیل پیوت در آن تایم، اقدام به معامله کنیم.

این رویکرد به ما کمک می‌کند تا با مدیریت ریسک بهتر، فرصت‌های معاملاتی مناسبی شناسایی کنیم و از حرکات اشتباه جلوگیری نماییم. همچنین با توجه به رفتار گذشته قیمت و واکنش‌های آن در نواحی گره‌دار، می‌توانیم پیش‌بینی دقیق‌تری از مسیر حرکت آینده ARB داشته باشیم و استراتژی معاملاتی خود را بر اساس این تحلیل بهینه کنیم.