تحلیل تکنیکال رمزارز APT (۲۶م اردیبهشت)

در ادامه‌ی تحلیل پیشین از رمزارز APT، این‌بار با تمرکز بر پرایس اکشن و رفتارشناسی قیمت، قصد داریم نواحی ورود احتمالی را برای آینده‌ی نزدیک این رمزارز شناسایی کنیم. توجه به ساختار حرکات قیمت و واکنش آن به نواحی کلیدی، به ما کمک می‌کند تا تصمیم‌های دقیق‌تری در جهت خرید اتخاذ کنیم، به‌ویژه در بازارهایی که نوسانات بالا هستند و ابزارهای اندیکاتوری پاسخ‌گو نیستند.

بررسی ساختار حرکتی در تایم‌فریم بالا

در تصویر بالا خط عمودی نمایانگر لحظه‌ی ثبت تحلیل قبلی است؛ جایی که قیمت وارد ناحیه‌ی اکسپت بریک اوت مشخص‌شده می‌شود. این ناحیه یک گره ساختاری قوی بود که در تحلیل گذشته نیز به آن اشاره شده بود و همان‌طور که مشاهده می‌شود، قیمت با قدرت مناسبی به آن واکنش نشان داده و از آن خارج شده است.

نکته‌ی مهم این که لگ حرکتی از نوع نزولی بوده و متعلق به تایم‌فریم ماهانه است. با توجه به این موضوع، هنوز هیچ کندل مخالف قدرتمندی در تایم‌فریم بالا که نشانه‌ای از شکل‌گیری پیوت معکوس باشد، دیده نمی‌شود. بنابراین، از منظر ساختاری، هنوز نمی‌توان ورود به فاز اصلاح یا تغییر روند را تأیید کرد. همین نکته اعتبار ناحیه‌ی مذکور را برای ورود در آینده‌ی نزدیک در هاله‌ای از ابهام نگاه می‌دارد.

نقش سطح ۵۰ درصد لانگ‌شدو و گره یک‌سوم

در تصویر دوم، می‌بینیم که قیمت پس از خروج از گره اکسپت، سطح ۵۰ درصد لانگ‌شدو را تست کرده است. این سطح که از نظر روان‌شناسی بازار و ساختار کندلی اهمیت دارد، توانسته در اولین برخورد مانع ریزش قیمت شود و همچنان به‌عنوان یک ناحیه‌ی حمایت پویا عمل می‌کند. با این‌حال، هنوز نمی‌توان به‌طور قاطع گفت که روند تغییر یافته است، زیرا نشانه‌ی اصلی تغییر روند، یعنی نفوذ در گره‌ی یک‌سوم لگ قبلی (که در این تحلیل با ناحیه قرمز مشخص شده)، رخ نداده است.

این ناحیه قرمزرنگ نمایانگر گرهی است که بازار باید برای ایجاد تغییر فاز ساختاری، آن را  اینگلف کند. تا زمان وقوع این رخداد، هر حرکت صعودی می‌تواند صرفاً یک اصلاح باشد، نه آغاز روند جدید.

کاهش تایم‌فریم برای یافتن ورود مطمئن

برای دقیق‌تر کردن نقاط ورود، به سراغ تایم‌فریم‌های پایین‌تر می‌رویم. همان‌طور که در تصویر سوم مشخص است، در تایم‌فریم روزانه (دیلی)، امکان تشخیص لگ‌های کوتاه‌مدت و پیوت‌های موقتی فراهم شده است. این موضوع به ما اجازه می‌دهد تا علاوه بر ساختار کلی بازار، ساختار درون لگ ماهانه را نیز بررسی کنیم.

یکی از روش‌های قابل‌اعتماد در این شرایط، یافتن پیوت‌های ریزشی در دل لگ نزولی قبلی است. در چنین حالتی، یا ناحیه‌ی ۵۰ درصد لگ روزانه، یا خود پیوتی که در دل لگ تشکیل شده، می‌توانند گزینه‌های بالقوه برای ورود مجدد باشند. این ورود البته باید با انتظار رسیدن قیمت به بیس همان لگ یا حتی گره‌ی یک‌سوم لگ ماهانه صورت گیرد، که در صورت تحقق می‌تواند سود مناسبی به همراه داشته باشد.

نقش تریگر لاین و تایم فریم تریگر

تأییدیه‌ی ورود صرفاً با برخورد به ناحیه‌ی تکنیکال حاصل نمی‌شود. برای ورود کم‌ریسک‌تر، منتظر نشانه‌هایی مانند شکست تریگر لاین در تایم‌فریم پایین‌تر یا شکل‌گیری پیوت معکوس خواهیم بود. تریگر لاین به‌نوعی خط روند جزئی است که شکست آن نشان‌دهنده‌ی از دست رفتن کنترل فروشنده‌ها در یک محدوده‌ی مشخص است.

این شکست، اگر همراه با حجم مناسب و کندل معکوس قوی (مانند کندل بولیش انگلفینگ یا پین‌بار در کف) باشد، می‌تواند سیگنالی از بازگشت قیمت به سمت ناحیه‌ی عرضه بالاتر یا حتی ادامه‌ی روند بلندمدت صعودی باشد.

جمع‌بندی و سناریوهای محتمل

در حال حاضر، رفتار قیمت APT در تایم‌فریم بالا نشان از ادامه‌ی روند نزولی دارد، زیرا هنوز ساختار پیوتی معکوس تایید نشده است. با این حال، در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، قیمت در حال ساختن پیوت‌های موقت و ورود به اصلاح‌های صعودی است که فرصت‌هایی برای ورود کم‌ریسک‌تر ایجاد می‌کنند.

به‌طور خلاصه، ورود مطمئن زمانی حاصل می‌شود که:

1. قیمت به ناحیه‌ی مشخص‌شده واکنش نشان دهد.

2. در تایم‌فریم پایین، شکست تریگر لاین یا ساختار پیوتی تایید شود.

3. نسبت ریسک به ریوارد (R:R) قابل قبول باشد.

تا زمانی که هیچ کندل قوی معکوس در تایم ماهانه ظاهر نشده، سناریوی اصلی همچنان نزولی تلقی می‌شود و اصلاح‌های فعلی، فرصت‌های ورود موقتی تلقی خواهند شد.