تحیل آپتوس؛ ۲۰ اسفند ۱۴۰۳

این یک تحلیل مولتی تایم فریم با شروع از تایم فریم های خیلی بالا است. بنابراین مسیر این تحلیل را میتوان به عنوان یک تحلیل بلند مدتی برای رمزارز آپتوس در نظر گرفت. با شروع از تایم فریم 6 ماهه یک لگ صعودی در آن تایم فریم میبینیم که کندل رنگ مخالف آن شکل گرفته است و به تایم های پایینتر میاییم تا بتوانیم گره تصمیم گیری مربوطه را پیدا کنیم. در تایم فریم میانی یا پترن یک بیس دیده میشود که میتوانیم انتقال دیدگاه را به منشا بیس در نظر بگیریم.

در تایم فریم پترن یک لگ نزولی متشکل از کندل های استاندارد میبینیم که هنوز کندل رنگ مخالف آن بسته نشده است. همانطور که در تایم فریم های بالا هم مشخص است قیمت در حال در جا زدن بین محدوده 5 دلار و 18 دلار بوده است و نتوانسته از این باکس مستطیلی خارج شود و درجا زده است.

یک از سناریو هایی که قیمت از محدوده بیس خارج میشود این است که ابتدا سطح پایینی بیس را هانت کرده و با جمع آوری سفارشات و نقدینگی پشت حرکت قیمت یک حرکت با مومنتوم را استارت میزند. با فرض رخ دادن این سناریو در رمزارز فعلی، سناریو آن را در مسیر سبز رنگ ترسیم کردیم.

در حال حاضر قیمت در سطح 4.31 دلار یک پیوت کلاسیک تشکیل داده است و در واقع همان محدوه کف بیس است. از طرفی دیگر میتواند با هانت این سطح کلاسیک به محل صحیحی از گره معملاتی تایم فریم بالاتر برسد. مورد دیگری که محدوده 3 تا 3.5 دلار را برای این رمزارز جذابتر میکند، گام شماری لگ نزولی است که در آن قرار دارد. گام چهارم این لگ نزولی در همان محدوده است و با محدوده گره تصمیم گیری لگ تایم فریم بالاتر همخوانی دارد.

در نهایت سناریویی که به کمک آن میتوان برنامه ریزی ترید داشت به این صورت است:

منتظر بمانیم تا لگ نزولی تایم فریم 6 هفته ای یک برگشت قیمتی را از محدوده 3 تا 3.5 دلار تشکیل دهد. سپس پیوت تشکیل شده را در تایم فریم های سه گانه مربوطه اش، اعتبار سنجی کنیم و با انگلف گره تصمیم گیری آن لگ به فکر ورود در محدوده SOE یا همان منشا حرکت انگلف کننده، بیفتیم.

در صورت تشکیل این پیوت برگشتی و انگلف محدوده 7.7 دلار (محدوده احتمالی در نظر گرفتن گره تصمیم گیری لگ تایم 6 هفته ای) ورودمان در محدوده شانه سمت چپ (احتمالا محدوده 4.8 دلار خواهد بود. حد ضرر این معامله هم پشت پیوت ریورس یا برای احتیاط بیشتر پشت گره تصمیم گیری تایم فریم بالاتر یعنی محدوده 2.5 دلار خواهد بود.

تارگت این حرکت هم در قدم اول منشا لگ نزولی آخر و در اهداف بعدی به سقف محدوده رنج یعنی محدوده 18 دلار خواهد رسید و پس از با بررسی شرایط جدید باید تحلیل آپدیت شود.

دستیار اضافه بر سازمانی که میتوان در کنار این تحلیل و سناریو از آن بهره برد، رفتار اندیکاتور RSI است. در حال حاضر این شاخص در محدوده خنثی است و مانعی هم برای صعود نمیبیند، اما با محقق شدن سناریو هانت کف بیس احتمال قوی این شاخص نیز وارد محدوده اشباع فروش خواهد شد. در اینصورت با خیال راحت تری میتوان وارد معامله شد و ریسک کمتری را برای ورود خواهیم داشت.