خلاصه سریع
- قیمت نفت پس از سیگنال ورودی که در ۷۰ دلار صادر شد، به ناحیه‌ای رسیده که می‌تواند مسیر ادامه حرکت را مشخص کند.
- تنش‌های ژئوپلیتیک از قیمت حمایت می‌کنند، اما بهبود بخشی از جریان نفت خلیج فارس می‌تواند از شدت نگرانی‌های عرضه بکاهد.
- ساختار نمودار همچنان صعودی است؛ بااین‌حال، واکنش قیمت در محدوده سقف قبلی برای ارزیابی ادامه روند اهمیت دارد.
این متن صرفاً تحلیل شخصی بازار است و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. پیش از هر تصمیم معاملاتی، مدیریت ریسک و بررسی مستقل بازار ضروری است.
تحلیل تکنیکال نفت
در تحلیل تکنیکال نفت در تایم‌فریم دو‌روزه، لگ صعودی قدرتمندی از محدوده ۶۵ تا ۱۲۰ دلار شکل گرفته است. ستاپ ادامه‌دهنده‌ای که در تحلیل‌های قبلی بررسی کردیم، تا اینجا با حرکت قیمت هم‌خوانی داشته و تارگت نخست آن در محدوده ۱۱۵ دلار در حال تحقق است. اکنون باید دید قیمت پس از این رشد، برای ادامه مسیر به‌سمت گام‌های بعدی حرکت می‌کند یا در نزدیکی سقف قبلی با فشار فروش روبه‌رو می‌شود.
از منظر تحلیل تکنیکال کلاسیک، نمودار درون یک کانال صعودی قرار دارد و محدوده سقف کانال با سناریوی ادامه رشد هم‌راستاست. بااین‌حال، عبور از سقف قبلی هنوز شرط مهمی برای فعال‌شدن مسیر صعودی بعدی است؛ تا پیش از شکست این محدوده، نمی‌توان رسیدن قیمت به اهداف بالاتر را قطعی دانست.
از نظر فاندامنتال، برنت امروز نزدیک ۱۱۰ دلار معامله شد و در حوالی بالاترین قیمت پنج‌ماهه قرار گرفت. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و نگرانی درباره امنیت مسیرهای انتقال نفت، به حفظ فشار صعودی کمک کرده است؛ در مقابل، گزارش‌ها از بازگشت جریان نفت خلیج فارس به حدود ۸۰ درصد سطح پیش از جنگ، بخشی از نگرانی‌های عرضه را تعدیل می‌کند. بنابراین، خبرها در مجموع از قیمت حمایت می‌کنند، اما تداوم نوسان و واکنش بازار به تحولات عرضه همچنان اهمیت دارد.
مهم‌ترین نکات تحلیل
- تحلیل فعلی نقطه ورود تازه‌ای مشخص نمی‌کند؛ ادامه سناریوی صعودی به شکست سقف ۱۲۰ دلار وابسته است.
- در صورت شکست این محدوده، حرکت به‌سمت سقف کانال و محدوده‌های ۱۴۵ و ۱۷۵ دلار محتمل خواهد بود؛ تارگت نخست در محدوده ۱۱۵ دلار در حال محقق شدن است.
- برای معامله‌گرانی که طبق تحلیل‌های قبلی در قیمت‌های پایین‌تر وارد شده‌اند، از محدوده فعلی امکان آغاز سیو سود پله‌ای مطرح است.