هشدار ۵ روز پیش درباره BEAT محقق شد؛ سقوط ۸۵ درصدی از سقف کانال!

در تحلیل قبلی که حدود پنج روز پیش منتشر شد؛ به صراحت اشاره شده بود که ورود به رمزارز بی ای تی در قیمت‌های بالای پنج دلار با ریسک بسیار زیادی همراه است و نسبت سود به زیان در آن محدوده به هیچ وجه توجیه منطقی ندارد. در آن مقطع قیمت پس از یک رشد خیره‌کننده بیست برابری به حوالی یازده دلار رسیده بود و در زمان نگارش تحلیل در محدوده پنج دلار و شصت و پنج سنت معامله می‌شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت؛ هیجان خرید ناشی از اخبار مثبت و روایت‌های مربوط به هوش مصنوعی نتوانست قیمت را در سطوح بالا حفظ کند و بازار وارد فاز اصلاحی شد که در این مطلب قصد دارم ابعاد مختلف آن را روی چارت قیمت بررسی کنم.

به نظر من آن‌چه در چند روز اخیر در بازار رمزارز و به ویژه در نمودار این توکن مشاهده شد؛ تایید مستقیمی بر هشدارهای تکنیکال بود که پیش از این مطرح شده بود. قیمت اتریوم و قیمت بیت کوین در این بازه زمانی نوسانات محدودی داشتند اما این دارایی به دلیل اشباع خرید شدید؛ مسیر متفاوتی را طی کرد و اکنون در حوالی ۱ دلار و هشتاد سنت معامله می‌شود. در تحلیل قبلی تاکید شده بود که سقف کانال صعودی در تایم فریم هفتگی به عنوان یک سد محکم عمل خواهد کرد و دقیقا همین اتفاق رخ داد؛ به طوری که قیمت پس از برخورد به لبه بالایی کانال با فشار فروش سنگینی روبرو شد و نتوانست ساختار صعودی خود را در آن نواحی تثبیت کند.

احتمال می‌دهم که بسیاری از معامله‌گران در سطوح بالاتر دچار تله نقدینگی شده باشند؛ چرا که حجم معاملات در زمان ریزش نشان‌دهنده خروج سرمایه‌های هوشمند از بازار است. سطوح حمایتی که در تحلیل گذشته به آن‌ها اشاره شده بود؛ یکی پس از دیگری تست شدند و اکنون قیمت در حال کلنجار رفتن با میدلاین کانال صعودی است. فکر می‌کنم شکست ساختار در تایم فریم‌های پایین‌تر مثل چهار ساعته و یک ساعته کاملا مشهود است و این موضوع نشان می‌دهد که روند صعودی شارپ فعلا متوقف شده و بازار برای پیدا کردن تعادل جدید نیاز به زمان و اصلاح قیمت بیشتری دارد.

در چارت قیمت مشاهده می‌شود که شاخص آر اس آی که در محدوده اعداد بسیار بالا و اشباع خرید قرار داشت؛ اکنون به سمت پایین چرخش پیدا کرده و در حال تخلیه انرژی است. این تخلیه انرژی معمولاً با اصلاح قیمتی یا زمانی همراه می‌شود که در مورد این ارز دیجیتال؛ هر دو حالت به صورت همزمان در حال وقوع است. انتظار دارم که نوسانات بازار در این محدوده کاهش یابد و قیمت برای مدتی در یک ناحیه رنج قرار بگیرد تا نقدینگی مورد نیاز برای حرکت بعدی جمع‌آوری شود. در حال حاضر هیچ سیگنال معاملاتی معتبری برای ورود دوباره به معامله لانگ دیده نمی‌شود و ریسک به ریوارد همچنان به نفع فروشندگان سنگینی می‌کند.

ساختار بازار در تایم فریم میان‌مدتی نشان می‌دهد که نقدینگی موجود در زیر قیمت‌های فعلی؛ به شدت قیمت را به سمت خود جذب می‌کند. به نظر من نواحی تقاضا در محدوده‌های پایین‌تر هنوز فعال نشده‌اند و این احتمال وجود دارد که قیمت برای تست کردن حمایت‌های اصلی؛ ریزش بیشتری را تجربه کند. اگر به یاد داشته باشید؛ در مطلب قبلی گفته شده بود که اصلاح‌های شدید پس از رشدهای پارابولیک یک امر طبیعی در بازار کریپتو است و اکنون شاهد تحقق همان سناریوی نزولی هستیم. مدیریت ریسک ایجاب می‌کند که تریدرها در چنین شرایطی از ورود پله‌ای زودهنگام خودداری کنند و منتظر تاییدهای محکم‌تری از سوی چارت بمانند.

در بررسی داده‌های آن‌چین نیز مشاهده می‌شود که برخی نهنگ‌ها اقدام به توزیع دارایی‌های خود کرده‌اند که این موضوع فشار عرضه را در بازار رمزارز دوچندان کرده است. اصلاح قیمت فعلی باعث شده تا بخشی از حباب قیمتی ناشی از اخبار فاندامنتال تخلیه شود اما هنوز تا رسیدن به یک سطح حمایتی معتبر که بتوان روی آن حساب کرد؛ فاصله وجود دارد. فکر می‌کنم معامله‌گران باید به این نکته توجه کنند که حتی بهترین پروژه‌ها نیز نمی‌توانند به صورت خطی و بدون اصلاح به رشد خود ادامه دهند؛ به خصوص وقتی که ارزش گذاری بازار بسیار فراتر از واقعیت‌های فعلی پروژه حرکت کرده باشد.

این تحلیل صرفا با هدف بررسی آموزشی و اطلاع‌رسانی ارائه شده و به‌هیچ‌وجه توصیه مالی، سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. بازار رمزارزها نوسان بالایی دارد؛ بنابراین پیش از هر تصمیم معاملاتی، مدیریت ریسک را رعایت کرده و بر اساس تحقیق و مسئولیت شخصی خود اقدام کنید.