تحلیل نیر؛ آیا NEAR آماده عبور از مقاومت مهم ۳ دلاری است؟

چند روزی است که رمزارز نیر وارد فاز صعودی شده و بیش از ۱۸۰ درصد از کف ۸۶ سنتی خود رشد کرده است. همین موضوع باعث شد تصمیم بگیریم نگاهی به چارت این ارز داشته باشیم.

طبق روال همیشگی، تحلیل را از تایم فریم‌های بالاتر آغاز می‌کنیم و به سمت تایم فریم‌های پایین‌تر می‌رویم. در تایم فریم ۱۰ روزه، مهم‌ترین سطحی که جلب توجه می‌کند، محدوده ۳ دلار است. محدوده‌ای که از نگاه تکنیکالیست‌ها مقاومت محکمی در برابر ادامه صعود قیمت نیر محسوب می‌شود. بررسی تایم فریم ۱۰ روزه نیر پروتکل نشان می‌دهد که این رمزارز همچنان در دسته دارایی‌های رنج قرار می‌گیرد و نمی‌توان آن را جزو چارت‌های رونددار به حساب آورد. البته با توجه به روند نزولی که در حال حاضر بر اکثر آلت کوین‌ها حاکم است، همین موضوع را می‌توان یک نکته مثبت تلقی کرد.

تقریبا دو سال پیش بود که قیمت نیر به حوالی ۱ دلار رسید و پس از آن توانست رشدی ۹ برابری را تا محدوده ۹ دلار تجربه کند. حالا بار دیگر این محدوده ۱ دلاری واکنش مثبتی از خود نشان داده و توانسته است قیمت را به سمت بالا هدایت کند.

با این حال، شرایط فعلی چارت نشان می‌دهد که فعلا نمی‌توان فرصت معاملاتی مشخصی روی این دارایی تعریف کرد و باید منتظر شکل‌گیری شرایط جدید بود. سناریوی مدنظر برای ورود به موقعیت لانگ به این صورت است که نیر باید بتواند مقاومت ۳ دلاری را پشت سر بگذارد. تنها در این صورت می‌توان در اصلاح‌های بعدی به دنبال موقعیت‌های خرید بود.

البته عوامل مختلفی می‌توانند در تحقق این سناریو نقش داشته باشند؛ از جمله وضعیت بیت کوین، مشخص شدن شرایط اقتصاد کلان و همچنین روند توسعه پروژه نیر و عوامل فاندامنتال مرتبط با آن.

اما اگر صرفا بر اساس چارچوب معاملاتی خودمان تصمیم‌گیری کنیم، در قیمت‌های فعلی هیچ توصیه‌ای برای ورود وجود ندارد. تنها در صورتی می‌توان به موقعیت‌های خرید فکر کرد که سطح ۳ دلار شکسته شود و فشار فروش موجود در این محدوده از بین برود.

توصیه‌ای که می‌توان به افرادی داشت که در قیمت‌های پایین‌تر وارد این رمزارز شده‌اند، این است که حوالی محدوده ۳ دلار بخشی از سود خود را ذخیره کنند. از طرف دیگر، با نزدیک شدن قیمت نیر به این سطح، اندیکاتور RSI نیز به محدوده اشباع خرید نزدیک خواهد شد که این موضوع می‌تواند احتمال آغاز یک اصلاح قیمتی را افزایش دهد.

در ادامه، نیم‌نگاهی به آخرین اخبار و تحولات پروژه نیر پروتکل خواهیم داشت.

بررسی فاندامنتال نیر پروتکل

در بخش تکنیکال توضیح دادیم که سطح ۳ دلار مهم‌ترین محدوده‌ای است که فعلا باید زیر نظر داشته باشیم. حالا بد نیست نگاهی هم به وضعیت فاندامنتال نیر داشته باشیم تا ببینیم آیا از نظر بنیادی هم شرایط از ادامه رشد قیمت حمایت می‌کند یا خیر.

واقعیت این است که رشد اخیر نیر فقط به خاطر شرایط نمودار نبوده است. طی هفته گذشته این پروژه به یکی از پربحث‌ترین رمزارزهای بازار تبدیل شد و توانست رشد قابل توجهی را ثبت کند. بخشی از این رشد به لیکویید شدن فروشندگان مربوط می‌شود. زمانی که قیمت از ساختار نزولی خود خارج شد، حجم زیادی از موقعیت‌های فروش بسته شد و همین مسئله به افزایش سرعت رشد کمک کرد.

اما موضوع فقط به این مسئله ختم نمی‌شود. در ماه‌های اخیر نیر تلاش کرده است جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پروژه‌های مرتبط با هوش مصنوعی تثبیت کند. حالا که سرمایه‌گذاران توجه ویژه‌ای به پروژه‌های AI دارند، بخشی از نقدینگی بازار نیز به سمت نیر حرکت کرده است. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند که روایت هوش مصنوعی یکی از دلایل اصلی عملکرد بهتر نیر نسبت به بسیاری از آلت کوین‌ها بوده است.

از طرف دیگر سیستم NEAR Intents هم توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این سرویس که برای تعامل میان شبکه‌های مختلف طراحی شده، توانسته حجم قابل توجهی از تراکنش‌ها را پردازش کند. نکته مهم این‌جاست که بخشی از درآمد حاصل از کارمزدها صرف خرید توکن NEAR می‌شود. همین مسئله می‌تواند در بلندمدت به افزایش تقاضا برای این دارایی کمک کند.

در کنار این موارد، توسعه‌دهندگان نیر همچنان روی ارتقای زیرساخت شبکه کار می‌کنند. برنامه‌هایی مانند Dynamic Resharding با هدف افزایش مقیاس‌پذیری شبکه در حال توسعه هستند. همچنین نیر در زمینه امنیت نیز اقدامات جدیدی انجام داده و به سمت استفاده از راهکارهای مقاوم در برابر تهدیدات کامپیوترهای کوانتومی حرکت کرده است.

با این‌همه هنوز نمی‌توان گفت که همه چیز به نفع خریداران است. برخی داده‌های آنچین نشان می‌دهند که رشد فعالیت کاربران هنوز به اندازه رشد قیمت نبوده است. به همین دلیل برای ادامه روند صعودی، لازم است که رشد اکوسیستم نیز هم‌پای رشد قیمت حرکت کند. در غیر این صورت احتمال دارد بخشی از این رشد صرفا ناشی از هیجان بازار باشد.

تاثیر شرایط اقتصاد کلان بر قیمت نیر

در کنار تمام اتفاقاتی که در اکوسیستم نیر رخ می‌دهد، نباید نقش اقتصاد کلان را نادیده گرفت. همان‌طور که می‌دانیم بازار ارزهای دیجیتال ارتباط مستقیمی با وضعیت نقدینگی جهانی دارد و هر تغییری در سیاست‌های پولی می‌تواند روی قیمت رمزارزها اثر بگذارد.

در روزهای اخیر بازده اوراق قرضه آمریکا به بالاترین سطوح چند سال گذشته رسیده است. این موضوع باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به دارایی‌های کم‌ریسک پیدا کنند. در چنین شرایطی معمولا فشار روی بازارهای پرریسک مانند بازار کریپتو افزایش پیدا می‌کند.

نتیجه این اتفاق را در بیت کوین هم مشاهده کردیم. بیت کوین تحت تاثیر رشد نرخ بازده اوراق و افزایش نگرانی‌های اقتصادی با فشار فروش مواجه شد. از آن‌جایی که مسیر اکثر آلت کوین‌ها همچنان به بیت کوین وابسته است، نیر نیز از این شرایط تاثیر می‌پذیرد.

به نظر من مهم‌ترین موضوعی که باید در هفته‌های آینده زیر نظر داشته باشیم، وضعیت بیت کوین و نرخ بهره آمریکاست. اگر فشارهای اقتصاد کلان کاهش پیدا کند و سرمایه دوباره به سمت دارایی‌های پرریسک بازگردد، شرایط برای ادامه رشد نیر نیز فراهم خواهد شد. اما اگر بازده اوراق همچنان در سطوح بالا باقی بماند، رسیدن به مقاومت ۳ دلار لزوما به معنای شروع یک روند صعودی قدرتمند نخواهد بود.

در مجموع فاندامنتال نیر نسبت به بسیاری از پروژه‌های بازار شرایط مناسبی دارد و اخبار منتشرشده پیرامون این پروژه عمدتا مثبت هستند. با این حال همچنان همان نکته‌ای که در تحلیل تکنیکال به آن اشاره شد اهمیت دارد؛ تا زمانی که محدوده ۳ دلار با قدرت شکسته نشود، بهتر است با احتیاط بیشتری به ادامه روند صعودی این رمزارز نگاه کنیم.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ عنوان توصیه مالی یا سیگنال خرید و فروش محسوب نمی‌شود. بازار ارزهای دیجیتال دارای ریسک بالا است و تصمیم نهایی برای سرمایه‌گذاری بر عهده شخص معامله‌گر است.