آیا رشد بعدی فایل کوین در راه است؟ تحلیل کامل بازار و چشم‌انداز میان‌مدت FIL

در  جنب‌و‌جوش‌های بازار کریپتو زمانی که صحبت از رشد آلت کوین‌ها می‌شود، هر از گاهی اسم فایل کوین به گوش می‌خورد. این پروژه به‌دلیل اهدافی که دارد، طرفداران زیادی نیز از منظر فاندامنتالی دارد، اما تنها فاندامنتال خوب برای شروع حرکات قوی کفایت نمی‌کند.  در این مطلب سعی کردم با نگاهی کامل‌تر به فایل کوین چه از منظر تکنیکال و چه فاندامنتال آن را مورد بررسی قرار دهم تا بتوانیم روی موقعیت های آن برنامه‌ریزی معاملاتی داشته باشیم.

چارت قیمت فایل کوین پس از ریزشی که پس از انتشار خبر تعرفه‌های ترامپ بر چین رخ داد، اکثر استاپ‌لاس‌ها را زده و تمامی سفارشات را جمع کرده است و با شدویی بزرگ به قیمت‌های قبل از ریزش برگشته است. پس از ریکاوری بازار کریپتو بعد از ریزش بازار، فایل کوین چندی پیش حرکت صعودی شارپی را در تایم فریم ۲ روزه تشکیل داد که از نگاه سبک تیرکس می‌تواند جزو لگ‌های قدرتمندی باشد تا بتوان تحلیل را از آن شروع کرد. این لگ قدرتمند از قیمت 1.27 دلار شروع شده و تا نزدیک 4 دلار ادامه داشته است.

برای پیدا کردن محدوده صحیحی از گره تصمیم‌گیری این لگ صعودی به سراغ تایم فریم میانی تحلیل یعنی تایم فریم ۱۶ ساعته رفتیم تا وجود بیس یا سی پی را بررسی کنیم. در این تایم فریم نه بیسی دیده شد نه CP؛ بنابراین یک تایم فریم دیگر پایین‌تر آمدیم و در تایم فریم ۴ ساعته که تایم فریم تریگر ما است، به دنبال گره صحیح معاملاتی گشتیم. با کمک گذشته چارت (سطوح مینوری) و همچنین شرایط مورد تایید یک گره معاملاتی، قیمت‌های ۱.۷۲ تا ۲ دلار را به عنوان محدوده حمایتی در نظر گرفتیم. به کمک این محدوده حالا می توانیم برای روزهای آینده برنامه‌ریزی ترید داشته باشیم و ستاپ ادامه دهنده تیرکس را روی آن پیاده‌سازی کنیم.

بهترین سناریو برای روزهای آینده این است که منتظر شکل گیری یک ستاپ برگشتی روی لگ نزولی تایم فریم ۱۶ ساعته باشیم و با انگلف محدوده 2.7 دلار، در اصلاح‌ها به دنبال نقطه ورودی مناسب برای ورود در جهت پوزیشن لانگ باشیم. پوزیشنی که در محدوده‌های SOE‌ یا همان منشا انگلف کننده خواهد بود (احتمالا حوالی قیمت‌های 2.15 دلار) تارگت این پوزیشن می‌تواند در قدم اول محدوده منشا حرکت یا همان اف تی سی پیوت پیش رویش باشد؛ جایی که در قیمت‌های نزدیک به 3.7 دلار قرار می گیرد.

تحلیل فاندامنتال فایل کوین (FIL)

رفتار اخیر فایل کوین نشان داد که رشدهای سریع بدون پشتوانه رفتاری پایدار، همیشه با اصلاح تند همراه می‌شوند. جهش ۵۰ درصدی FIL تنها چند روز دوام آورد و هم‌زمان با کاهش TVL و فروش حدود ۵.۵ میلیون دلار FIL، بازار نشانه‌های واضحی از خروج سرمایه را ثبت کرد. انتقال سرمایه‌گذاران به استیبل‌کوین‌ها و رشد ۵۳ درصدی مارکت‌کپ استیبل‌ها در شبکه فایل کوین، به‌خوبی بیانگر این بود که بخش قابل‌توجهی از بازار وارد فاز انتظار و احتیاط شده است. این وضعیت معمولاً به دوره‌ای منجر می‌شود که در آن قیمت در محدوده‌های حمایتی به دنبال شکل‌گیری کف جدید می‌گردد؛ همان محدوده ۱.۷۲ تا ۲ دلار که در تحلیل تکنیکال به‌عنوان گره معاملاتی معتبر تشخیص داده شد.

در مقابل، بازار مشتقه تصویر کاملاً متفاوتی دارد. نسبت لانگ/شورت در Binance و OKX همچنان بالای ۱ است و فاندینگ ریت مثبت باقی مانده؛ یعنی معامله‌گران حرفه‌ای هنوز سناریوی صعودی را کنار نگذاشته‌اند. اختلاف بین رفتار بازار اسپات و مشتقه اغلب نشانه‌ای از فاز انباشت کوتاه‌مدت است، جایی که بازیگران بزرگ منتظر تثبیت قیمت برای شروع موج بعدی هستند. این موضوع با ساختار تکنیکالی هماهنگ است؛ اگر قیمت بتواند بالای ۲.۴ دلار تثبیت شود و مقاومت ۲.۷ دلار را پس بزند، مسیر تا ناحیه ۳.۶ تا ۳.۷ دلار دوباره باز خواهد شد.

چشم‌انداز فایل کوین تحت تأثیر داده‌های کلان اقتصادی

کاهش دوباره نرخ بهره آمریکا و توقف روند کوچک‌سازی ترازنامه فدرال رزرو، به‌وضوح فضای جدیدی برای جریان نقدینگی در بازارهای پرریسک ایجاد کرده است. کاهش نرخ بهره تا محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد به معنای ورود تدریجی نقدینگی و افزایش تحمل ریسک در بازار است؛ عاملی که معمولاً رمزارزها زودتر از سایر بازارها به آن واکنش مثبت نشان می‌دهند. این شرایط برای دارایی‌هایی مثل فایل کوین که حساسیت بالایی به ورود پول دارند، می‌تواند محرک موج صعودی بعدی باشد.

با این حال تصویر کاملاً بدون ریسک نیست. داده‌های ضعیف اشتغال، کاهش اعتماد مصرف‌کننده و هشدار پاول درباره فشار تورمی ناشی از تعرفه‌های جدید، همگی نشان می‌دهد بازار وارد دوره نوسان‌های پرتکرار می‌شود. این محیط معمولاً بهترین فضا برای دارایی‌هایی است که رفتار نوسانی همراه با ساختار تکنیکالی قابل‌پیگیری دارند؛ دقیقاً همان چیزی که اکنون در FIL دیده می‌شود. ترکیب وضعیت آنچین، مشتقه و سیاست‌های کلان نشان می‌دهد فایل کوین در مرحله پاک‌سازی نقدینگی قرار گرفته و در صورت حفظ محدوده‌های حمایتی، پتانسیل حرکت دوباره به سوی مقاومت‌های ۲.۷ و سپس ۳.۶ دلار را خواهد داشت.