تحلیل قیمت آئرودوم (AERO) | حمایت ۱.۱ دلار و هدف صعودی تا ۱.۳۵ دلار

رمزارز AERO از آن دست ارزهایی است که به‌تازگی در بازار کریپتو پر سرو صدا شده است. آئرودوم نزدیک به ۷ ماه است که در یک کانال صعودی قرار گرفته و با واکنش به کف و سقف این کانال و همچنین واکنش‌هایی به میدلاین آن از قیمت ۲۸ سنت تا ۱.۵۶ دلار حرکت کرده است. در حال حاضر در روزهای اخیر، قیمت آئرودوم دوباره به کف کانال صعودی مربوط به تایم فریم ۲ روزه (بلند مدتی) واکنش داشته است و برکگشتی را از قیمت‌های ۹۵ سنت ثبت کرده است.

در دل این واکنش صعودی و در تایم فریم ۱۶ ساعته، لگ صعودی پر قدرتی دیده می شود که کندل رنگ مخالف آن بسته شده است. بنابراین می‌توان تحلیل این ارز را به سبک تیرکس شروع کرده و با نگاهی مولتی تایم فریم ستاپ ادامه دهنده صعودی را پیاده سازی کرد. در این حرکت صعودی که از قیمت ۹۸ سنت تا ۱.۲۲ سنت ادامه داشته است، نیاز است تا محدوده حمایتی موسوم به گره تصمیم گیری را در تایم فریم پترن و تریگر پیدا کنیم.

در تایم فریم ۴ ساعته این طور به نظر می رسد که بهترین محدوده برای در نظر گرفتن گره تصمیم گیری قیمت های 1.09 تا 1.13 دلار است. این محدوده به کمک ساختار شکست سطح استاتیک از گذشته چارت لحاظ شده است.

به کمک ابزار شیبو و گام شماری حرکت اصلاحی که در این تایم فریم به چشم میخورد، محدوده گام چهارم و پنجم را لحاظ کردیم و دیدیم که گام پنجم با محدوده حمایتی ما هم‌خوانی دارد. از طرفی واکنشی در گام چهارم داشتیم که می‌تواند نوید این را بدهد که ابزار شیبو را به درستی ترسیم کرده ایم و می‌تواند گام پنجم معتبر‌تری به ما بدهد. گام پنجم در قیمت های 1.11 دلار قرار می گیرد.

از این سناریو پیش رو برای روزهای این خواهد بود که منتظر رسیدن قیمت به محدوده گام پنجم بمانیم و در صورت شکل گیری ستاپ برگشتی در این محدوده به دنبال پوزیشن لانگ با تارگت‌های سه گانه 1.20، 1.26 و 1.35 دلار باشیم. استاپ لاس پوزیشن را هم می‌توان در محدوده هایی در کمتر از یک دلار قرار داد. (پشت گره تصمیم گیری)

فاندامنتال آئرودروم (AERO)

از نظر بنیادی، آئرودوم یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) و بازارساز خودکار (AMM) نسل جدید است که به‌عنوان هاب اصلی نقدینگی شبکه Base فعالیت می‌کند. این پروژه با الهام از نسخه دوم Velodrome ساخته شده و امکاناتی مانند مدل حکمرانی vote-lock و موتور مشوق نقدینگی پویا را در خود دارد. کاربران می‌توانند توکن‌های AERO خود را قفل کنند و در ازای آن توکن veAERO دریافت کنند که هم در رأی‌گیری‌های مدیریتی کاربرد دارد و هم باعث افزایش سهم از پاداش‌ها می‌شود. این ساختار باعث شده تا کاربران برای بلندمدت در پروژه بمانند و نقدینگی پایدارتری در اکوسیستم حفظ شود.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های آئرودوم، نقش آن به‌عنوان مرکز اصلی نقدینگی روی شبکه Base است. هرچه dAppها و پروژه‌های بیشتری روی این شبکه مستقر شوند، حجم معاملات در آئرودوم افزایش می‌یابد و درآمد حاصل از کارمزدها بیشتر می‌شود. از آنجا که بخش عمده درآمد پلتفرم به کاربران و تأمین‌کنندگان نقدینگی بازگردانده می‌شود، رشد Base عملاً به رشد ارزش AERO منجر خواهد شد. همین ارتباط مستقیم میان رشد اکوسیستم Base و آئرودوم، باعث شده سرمایه‌گذاران دید میان‌مدت مثبتی نسبت به این توکن داشته باشند.

در حال حاضر، داده‌های درون‌زنجیره‌ای مانند افزایش حجم معاملات و رشد ارزش قفل‌شده (TVL) در آئرودوم، نشان می‌دهد که این پروژه مسیر درستی را طی می‌کند. اگر این روند ادامه پیدا کند و شاخص‌های تکنیکالی هم‌زمان با داده‌های فاندامنتال همسو شوند، احتمال تحقق سناریوی صعودی بسیار بالا می‌رود. به بیان ساده‌تر، حمایت محدوده ۱.۰۹ تا ۱.۱۳ دلار در صورتی حفظ خواهد شد که جریان ورود نقدینگی در شبکه Base ادامه داشته باشد و کاربران همچنان به قفل کردن توکن‌ها در قالب veAERO ادامه دهند.

تاثیر اقتصاد کلان بر توکن AERO

در هفته گذشته، تعطیلی دولت آمریکا بار دیگر باعث نوسان در بازارهای جهانی شد و بر بازار کریپتو نیز تأثیر گذاشت. معمولاً چنین رویدادهایی در کوتاه‌مدت باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا و بیت‌کوین می‌شوند. این بار نیز با تعطیلی دولت، بیت‌کوین توانست تا محدوده ۱۲۱ هزار دلار رشد کند و به نوعی فضای مثبتی برای آلت‌کوین‌ها ایجاد شود. تحلیلگران معتقدند دلیل این واکنش مثبت، افزایش انتظار برای سیاست‌های پولی نرم‌تر از سوی فدرال رزرو است.

تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که پس از تعطیلی‌های مشابه دولت آمریکا، فدرال رزرو معمولاً تمایل بیشتری به کاهش نرخ بهره دارد تا از رکود اقتصادی جلوگیری کند. کاهش نرخ بهره یعنی ورود نقدینگی جدید به بازار و این موضوع معمولاً به سود بازار رمزارزها تمام می‌شود. در چنین شرایطی، آلت‌کوین‌هایی مانند AERO که بر پایه فعالیت واقعی در حوزه دیفای ساخته شده‌اند، شانس بیشتری برای رشد دارند، زیرا ورود نقدینگی تازه به سمت پروژه‌هایی می‌رود که درآمد و کارکرد مشخص دارند.

از طرف دیگر، اگر بحران بودجه‌ای آمریکا ادامه پیدا کند و سیاست‌گذاران نتوانند در کوتاه‌مدت به توافق برسند، فضای عدم‌قطعیت می‌تواند برای مدتی جو نوسانی در بازار ایجاد کند. در این حالت، احتمال افزایش نوسانات و اصلاح موقت در رمزارزها وجود دارد. با این حال، کارشناسان معتقدند که در بلندمدت این وضعیت می‌تواند به نفع دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین و به تبع آن آلت‌کوین‌ها تمام شود.

در مجموع، اگر بیت‌کوین بتواند سطح ۱۲۰ هزار دلار را حفظ کند و روند کلی بازار مثبت بماند، احتمال صعود AERO تا اهداف ۱.۲۶ و ۱.۳۵ دلار بسیار بالاست. اما اگر بازار دوباره وارد فاز اصلاح شود، محدوده ۱.۰۹ تا ۱.۱۳ دلار به‌عنوان خط دفاعی مهم این رمزارز عمل خواهد کرد. در واقع وضعیت اقتصاد آمریکا و تصمیمات فدرال رزرو، عامل مهمی در جهت حرکت بعدی آئرودوم خواهد بود.