تحلیل کامل استر (ASTER) | هدف بعدی قیمت ۳ دلار است؟

توکن استر را در اوج زمانی که در فضای مجازی جو خرید آن افتاده بود، تحلیل کردیم و اعتقاد به این داشتیم که منطبق با سبک معاملاتی ما نیاز است تا اصلاحی را داشته باشد و پس از آن بتواند با بازیابی نیروی جدید صعودی به سمت اهداف بالای خود حرکت کند.

تنها دو روز پس از تحلیل قبلی که تصویر آن را نیز مشاهده می کنید، استر نزدیک به ۲۵ درصد اصلاح کرد و به محدوده حمایتی ما در حوالی ۱.۵ دلار نزدیک شد. پس از آن با توجه به مثبت بودن جو کلی مثبت حاکم بر بازار، استر هم تقضای خوبی پیدا کرد و از قیمت ۱.۵ دلار به سمت ۲.۲۷ دلار یک حرکت صعودی قوی را ثبت کرد. اکنون این لگ مثبت صعودی مبنای شروع تحلیل ما خواهد بود.

در لگ صعودی شکل گرفته نیاز هست تا محدوده گره تصمیم گیری را پیدا کنیم و برای این منظور از تایم فریم ۴ ساعته که تایم فریم میانی ماست بهره بردیم و به این نتیجه رسیدیم که بهترین محدوده برای در نظر گرفتن محدوده حمایتی برای پیاده سازی ستاپ ادامه دهنده سبم تیرکس، محدوده ۱.۸۸ تا ۱.۹۵ دلار است.

این محدوده حمایتی با محدوده‌ای از گذته چارت که به TFL یا تریگر فیلیپ لول معروف است، هم‌پوشانی دارد. TFLها محدوده های قدرتمندی هستند که با پاکسازی شسفارشات آن ها و همچنین شکست این نواحی می توانیم در اصلاح‌ها به دنبال موقعیت مناسب در جهت شکست باشیم. این جا هم می‌توانیم این الگو را ببینیم و در روزهای منتظر بمانیم تا قیمت استر اصلاحی به سمت ناحیه ۱.۸۸ تا ۱.۹۵ دلار داشته باشد و بتوانیم در جهت لانگ وارد پوزیشن شویم.

در صورت محقق شدن سناریو مدنظر ما و شروع یک حرکت صعودی از ناحیه حمایتی مذکور، می‌توان تارگت های این حرکت را در گام چهارم و پنجم لگ صعودی و در قیمت‌های ۲.۵ و ۲.۹ دلار ببینیم. محدوده ۲.۹ دلار در نزدیکی سقف کانال صعودی نیز خواهد بود که این امر می‌تواند احتمالا وجود اصلاح از محدوده ۳ دلار را بالا ببرد. محدوده ۳ دلار از منظر روانشناسی نیز برای اکثر معامله‌گران به منزله محدوده مقاومتی خواهد بود.

فاندامنتال استر (ASTER)

از دید فاندامنتال، پروژه استر همچنان یکی از جذاب‌ترین توکن‌های جدید بازار محسوب می‌شود. این رمزارز که توکن بومی صرافی غیرمتمرکز Aster DEX است، در هفته‌های اخیر عملکردی فراتر از انتظار داشته و حتی در شرایطی که بیشتر رمزارزها در حال اصلاح بودند، توانسته ۱۴ درصد رشد کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد حجم معاملات این پلتفرم در ماه سپتامبر از مرز ۱.۲ تریلیون دلار گذشته که رقم قابل‌توجهی در مقایسه با سایر پروتکل‌های مشابه است. همچنین، فعالیت نهنگ‌ها در بازار استر افزایش یافته است. در یکی دو روز اخیر، یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ حدود ۲.۷۴ میلیون توکن ASTER به ارزش ۵ میلیون دلار خریداری کرده است. این رفتار معمولاً نشانه‌ای از اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ به ادامه روند صعودی است.

از طرفی، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال لیست شدن استر در صرافی بایننس نیز به این هیجان افزوده است. اگر این اتفاق رخ دهد، نقدینگی بالاتری وارد بازار شده و احتمال رشد قیمت تا محدوده ۳ دلار و حتی بالاتر وجود دارد. همچنین، خبر برنامه‌ریزی تیم استر برای راه‌اندازی شبکه اختصاصی خود با فناوری ZK می‌تواند آینده روشنی را برای این پروژه رقم بزند. در مجموع، داده‌های درون‌زنجیره‌ای و افزایش حجم معاملات نشان می‌دهد که استر در حال جذب سرمایه‌گذاران نهادی است و این مسئله می‌تواند قدرت خریداران را در اصلاح‌های قیمتی افزایش دهد.

تاثیر اقتصاد کلان بر قیمت استر (ASTER)

در سطح کلان اقتصادی، تعطیلی اخیر دولت آمریکا یکی از مهم‌ترین اخبار هفته بود که بر بازارهای مالی و رمزارزها تأثیر گذاشت. معمولاً در زمان‌های بلاتکلیفی سیاسی، سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مانند طلا و بیت کوین روی می‌آورند. همین اتفاق باعث شد قیمت بیت کوین در روزهای اخیر افزایش یابد و به محدوده ۱۱۸ هزار دلار برسد. این واکنش مثبت به بحران سیاسی در آمریکا، نشانه‌ای از رشد اعتماد به بازار رمزارزها به‌عنوان یک پناهگاه در برابر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است.

تعطیلی دولت می‌تواند در آینده منجر به سیاست‌های پولی نرم‌تر از سوی فدرال رزرو شود. در گذشته نیز پس از چنین وقایعی، نرخ بهره کاهش یافته و نقدینگی در بازار افزایش پیدا کرده است. این شرایط معمولاً برای دارایی‌های پرریسک مانند رمزارزها مثبت است. در نتیجه، اگر روند تاریخی تکرار شود، انتظار می‌رود تقاضا برای آلتکوین‌هایی مانند استر افزایش پیدا کند. از طرف دیگر، تحلیلگران معتقدند بیت کوین با بازپس‌گیری سطح ۱۲۰ هزار دلاری در موقعیت خوبی برای ادامه رشد قرار دارد، و این موضوع می‌تواند جو کلی بازار را مثبت نگه دارد.

با توجه به این شرایط، می‌توان گفت اگر بحران سیاسی آمریکا ادامه پیدا کند و احتمال کاهش نرخ بهره بیشتر شود، استر نیز می‌تواند از این فضای مثبت بازار استفاده کرده و مسیر خود را به سمت اهداف بالاتر، یعنی محدوده ۲.۵ و ۲.۹ دلار، ادامه دهد. در سناریوی مخالف، اگر دولت آمریکا به‌زودی فعالیت خود را از سر بگیرد و سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو تقویت شود، احتمال دارد بازار برای مدتی وارد فاز نوسانی شود. اما با توجه به حمایت قوی خریداران و داده‌های مثبت فاندامنتالی، احتمال رشد مجدد استر در میان‌مدت همچنان بالا است.