تحلیل توربو؛ ۲۳ مرداد ۱۴۰۴

رمزارز توربو رو تو تحلیل‌های قبلی و پست‌های قبلی توی تایم فریم‌های بالاتر مورد بررسی قرار دادیم و سناریویی که برای اون متصور بودیم این بود که روند صعودی جدیدی که شروع کرده رو تا رسیدن به تارگت 0.0080 دلار ادامه بده. حالا توی این تحلیل قصد دارم در دل این سناریو صعودی، یه پوزیشن و یک برنامه معاملاتی تو تایم فریم های پایین‌تر ارائه بدم.

برای شروع این تحلیل با همون نگاه تیرکسی خودمون، اول باید لگ مناسبی رو به عنوان ماژول یک تحلیل در نظر بگیریم، این لگ توی تایم فریم ۱۰ روزه  قابل روئته و اتفاقا کندل رنگ مخالف اون هم بسته شده. حالا باید بریم توی تایم فریم‌های پایین‌تر (تایم فریم میانی و پترنمون که اینجا به ترتیب ۲ روزه و ۱۶ ساعته هستش) گره تصمیم‌گیریمون رو پیدا کنیم.

گره تصمیم‌گیری این لگ توی تایم فریم ۱۶ ساعته از 0.0040 تا 0.0042 دلار میتونه باشه. این محدوده جاییه که به خوبی مانع ریزش بیشتر قیمت شده و تونسته برگشتی رو از این ناحیه برای قیمت ایجاد کنه. (پس به خوبی کار کرده)

برای اینکه بتونیم تاییدی بیشتری از این محدوده داشته باشیم، اومدیم و ابزار شیبو رو هم توی تایم فریم ۲ روزه روی لگ نزولی انداختیم و گام شماری اون رو انجام دادیم. گام شماری لگ نزولیمون به ما دو گام چهارم و پنجم رو نشون داد که هم پوشانی گام پنجم با محدوده گره تصمیم گیری این اطمینان خاطر رو بهمون داده که به ااحتمال قوی اصلاح تموم شده و این محدوده هم کف اصلاح میتونه باشه.

از طرف دیگه موضوع انگلف گره تصمیم‌گیری لگ نزولیمون رو داریم؛ این انگلف که توی قیمت‌های 0.0052 دلار شکل گرفته کمی مشکوک به نظر میرسه. توی قوانین سبک تیرکس ما معتقدیم که انگلف حتی اگر یه پیپ هم اتفاق بیفته انگلفه و قابل استناد. ولی ترجیحمون اینه که این پاکسازی سفارشات ناحیه گره تصمیم گیری به صورت کامل انجام شود. به هر حال با فرض انگلف این محدوده و باز شدن مسیر صعودی رمزارز توربو برای رسیدن به تارگت‌ها تعیین شده در پست قبلی، می‌توان سناریویی رو طرح ریزی کرد و طبق آن برنامه ریزی ترید داشت.

همانطور که در تصویر هم مشخص شده است، انتظار داریم که در روزهای آینده این حرکت صعودی شروع شده و تا منشا لگ نزولی آخر یا اف تی سی پیوت پیش رو ادامه داشته باشه. این محدوده معادل قیمت های 0.0063 دلار است  که البته تارگت اول این پوزیشن خواهد بود. تارگت‌های چندگانه این پوزیشن در تحلیل‌های قبلی مشخص شده است.

خب حالا که داده‌های تورم آمریکا برای جولای اومده، داستان یه مقدار جالب‌تر شده. همونطور که دیروز (سه‌شنبه ۲۲ مرداد) اعلام شد، تورم اصلی یا همون Headline CPI، برخلاف پیش‌بینی ۲.۸٪، روی همون ۲.۷٪ مونده و رشد نکرد. این خودش یه نشونه خوبه، چون فشار قیمتی کلی کمتر از چیزی بوده که بازار انتظار داشت. از اون طرف تورم هسته یه ذره بالاتر از پیش‌بینی شد، ولی چیزی نیست که روند کلی رو خراب کنه. این یعنی فدرال رزرو احتمالاً راحت‌تر می‌تونه تو جلسه سپتامبر نرخ بهره رو بیاره پایین و همین الانم بازار بالای ۹۰٪ احتمال این اتفاق رو میده.

حالا این قضیه چه ربطی به توربو داره؟ خب وقتی نرخ بهره قراره بیاد پایین، پول بیشتری سمت بازارهای ریسکی مثل کریپتو میاد و این می‌تونه یه سوخت جدید برای حرکت توربو باشه. تو تحلیل قبلی گفتیم که تو تایم‌فریم‌های بالاتر سناریوی صعودی تا 0.0080 دلار فعاله و الان داریم روی تایم‌فریم‌های پایین‌تر یه پوزیشن دقیق‌تر می‌چینیم. محدوده 0.0040 تا 0.0042 دلار رو به‌عنوان گره تصمیم‌گیری پیدا کردیم؛ جایی که قیمت قشنگ ازش برگشت خورده. هم‌پوشانی این محدوده با گام پنجم لگ نزولی و حتی احتمال انگلف در 0.0052 دلار باعث شده به این محدوده حسابی اعتماد کنیم که کف اصلاح باشه.

الان با خبر CPI و جو مثبتی که تو بازار افتاده، این سناریو قدرت بیشتری می‌گیره. انتظار داریم تو روزهای آینده حرکت صعودی ادامه پیدا کنه و تارگت اول ما که منشاء لگ نزولی آخر، یعنی محدوده 0.0063 دلاره، لمس بشه. اگه این تارگت با قدرت شکسته بشه، مسیر برای همون هدف بزرگ‌تر 0.0080 دلار باز میشه. خلاصه، این گزارش تورمی می‌تونه همون جرقه‌ای باشه که توربو رو از خواب نیم‌بیدارش کامل بیدار کنه و بندازه تو فاز پرواز.