تحلیل هدرا هشگراف(HBAR)؛ ۱۸ مرداد ۱۴۰۴

در تحلیل ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ اشاره کردیم که رمزارز HBAR پس از رسیدن به محدوده کلیدی ۱۱ تا ۱۳ سنت، می‌تواند بستر یک حرکت برگشتی قدرتمند را فراهم کند. آن زمان قیمت حوالی ۱۶ سنت معامله می‌شد و سناریوی ما این بود که در صورت تثبیت تقاضا در این ناحیه، بازار توان عبور از گره تصمیم‌گیری مهم محدوده ۲۰ سنت را خواهد داشت. همان‌طور که انتظار داشتیم، با ورود نقدینگی تازه و شکست سقف کانال نزولی، اعتماد معامله‌گران افزایش یافت و فشار خرید تقویت شد. نتیجه آن، حرکت قوی قیمت تا محدوده ۲۳ سنت بود که در این مسیر، گره تصمیم‌گیری ۲۰ سنت به‌طور کامل پاکسازی (انگلف) شد.

پس از این صعود، بازار وارد فاز اصلاحی شد و قیمت مجدداً به نواحی نزدیک به کف ۱۳ سنت بازگشت. این اصلاح نه‌تنها ساختار صعودی را تضعیف نکرد، بلکه با توجه به حذف مانع مهم ۲۰ سنت، مسیر برای یک لگ صعودی باز و بدون مانع هموار شد. این بار حرکت قیمت با قدرت بیشتری آغاز شد و شرایط برای دستیابی به اهداف بالاتر فراهم گردید. در نگاه میان‌مدت و بلندمدت، اولین هدف این حرکت محدوده پیوت مهم بعدی در نزدیکی ۳۵ سنت است. عبور از این سطح می‌تواند راه را برای دستیابی به اهداف ساختاری بالاتر، یعنی گام چهارم و پنجم لگ تایم‌فریم اصلی، هموار کند.

حال در دل این ساختار و این دیدگاه تایم فریم بالا، موقعیت جدیدی به نظرم آمد. موقعیتی که با دیدن لگ قدرمتند صعودی در تایم فرمی ده روزه جرقه را در ذهن تیرکسی‌کارها روشن کرده است. لگی که اتفاقا اولین کندل رنگ مخالف آن هم شکل گرفته و الان می‌تواند گزینه بسیار جذابی برای تحلیل در تایم فریم‌های میانی و تریگر باشد. تایم فریم میانی ۲ روزه و تایم فرمی تریگر در ۱۶ ساعته خواهد بود. بیایید به سراغ پیدا کردن گره تصمیم‌گیری این لگ لگ متشکل از یک کندل استاندارد و یک کندل لانگ برویم.

می‌دانیم که زمانی که یک استاندارو یک لانگ داریم، گره تصمیم‌گیری در محدوده تقریبی نزدیک به استاندارد در دل کندل لانگ قرار می‌گیرد. این محدوده تقریبی را علامت زده و به تایم فریم‌های پایین تر می رویم. در تایم فریم دو روزه و ۱۶۷ ساعته در قیمت‌های نزدیک به ۲۰ سنت محدوده‌ای را می‌بینیم که یک گره معاملاتی است که حاصل شکست سطح استاتیک از گذشته چارت (سمت چپ چارت) است. اعتبار این محدوده را گام شماری حرکت اصلاحی که در تایم فریم دو روزه شکل گرفته است، بیشت می‌کند. در واقع این محدوده با گام چهارم و پنجم لگ اصلاحی تایم فریم میانی تحلیل، هم‌پوشانی دارد و می‌تواند محدوده قدرتمندی برای برگشت قیمت و ادامه حرکت صعودی تایم ده روزه باشد.

با فرض تحقق این سناریو در روز‌های آتی و رسیدن قیمت HBAR به نزدیکی‌های ۲۰ سنت، می‌توان منتظر یک ستاپ برگشتی ماند و در صورت تشکیل پیوت در محدوده اف تی سی پیوت برگشتی، وارد پوزیشن لانگ با تارگت اولیه اف تی سی پیوت پیش رو شد.

البته تصمیم دیگر که پر ریسک‌تر است، ورود در همان محدوده ۲۰ سنت بدون منتظر ماندن ستاپ برگشتی است که خیلی توصیه نمی‌شود. به هر حال در هر صورتی نیاز به گفتن ندارد که باید متعهد به سیستم مدیریت ریسک و پوزیشنمان بمانیم

اگر هدرا هش گراف از ۲۰ سنت به سمت ۳۰ سنت حرکت کند،‌استاپ لاس بسیار کوچکی دارد و ریوارد به ریسکی نزدیک به ۵ خواهد داشت. این موضوع می‌تواند برای بازارهای فیوچرز بسیار جذاب باشد.

رمزارز Hedera Hashgraph (HBAR) با تکیه بر فناوری خاص خود یعنی الگوریتم اجماع Hashgraph و ساختار Directed Acyclic Graph (DAG)، جایگاهی متفاوت از بلاک‌چین‌های سنتی دارد. این فناوری باعث شده شبکه از نظر سرعت، امنیت و مقیاس‌پذیری مزیت‌های قابل‌توجهی داشته باشد. تراکنش‌ها در شبکه هدره ظرف ۳ تا ۵ ثانیه نهایی می‌شوند و هزینه هر تراکنش در حد ۰.۰۰۰۱ دلار است. یکی از نقاط قوت بنیادین هدره، شورای حکومتی آن است که شامل شرکت‌های بزرگی مانند Google، IBM و Deutsche Telekom می‌شود. این شورا نقش مهمی در تقویت اعتماد نهادی به پروژه دارد، هرچند همین ساختار باعث برخی انتقادات در زمینه تمرکزگرایی شده است. گام اخیر هدره در اهدای کد خود به بنیاد لینوکس و حرکت به سمت متن‌باز شدن، می‌تواند این نگرانی‌ها را کاهش دهد و پذیرش عمومی را تقویت کند.

از منظر بنیادی، هدره توانسته با ایجاد همکاری‌های گسترده در حوزه‌هایی مانند مالی، زنجیره تأمین، هویت دیجیتال و DeFi، جایگاه خود را تثبیت کند. این کاربردها، به همراه حضور سازمانی قوی، بستر رشد بلندمدت HBAR را فراهم می‌کند. پیش‌بینی‌های بلندمدت، در صورت تداوم رشد شبکه و افزایش استفاده، امکان دستیابی به قیمت‌های بالاتر از ۲ دلار در افق چند سال آینده را محتمل می‌دانند.

از نظر شرایط کلان بازار، HBAR نیز همانند سایر رمزارزها تحت تأثیر روند کلی بازار و احساسات سرمایه‌گذاران است. در مقاطعی که فشار فروش در بازار بالا بوده، این رمزارز نیز دچار اصلاح شده است. با این حال، رویدادهایی مانند همکاری اخیر با Nvidia در حوزه هوش مصنوعی باعث شده که حتی در شرایط نزولی بازار نیز مقاومت نسبی از خود نشان دهد. این واکنش مثبت به خبرهای بنیادی، نشانه‌ای از جذابیت و اعتماد سرمایه‌گذاران به پروژه است.

از جنبه تکنیکال و مطابق با تحلیل پیشین، محدوده کلیدی ۱۱ تا ۱۳ سنت بستری برای برگشت قدرتمند قیمت شد و پس از شکست سقف کانال نزولی و عبور از مقاومت ۲۰ سنت، بازار توانست تا محدوده ۲۳ سنت پیشروی کند. اصلاح بعدی تا نزدیکی ۱۳ سنت، ساختار صعودی را حفظ کرد و مسیر را برای لگ جدید صعودی باز گذاشت. در حال حاضر، لگ صعودی تایم‌فریم ۱۰ روزه با گره تصمیم‌گیری مهم حوالی ۲۰ سنت در تایم‌فریم‌های ۲ روزه و ۱۶ ساعته هم‌پوشانی دارد. این سطح، که هم از نظر تاریخی و هم از نظر ساختاری اعتبار بالایی دارد، می‌تواند نقطه آغاز موج بعدی صعود باشد.

در صورت برگشت قیمت از این محدوده و تشکیل پیوت بازگشتی، ورود لانگ با تارگت اولیه پیوت بعدی می‌تواند نسبت ریوارد به ریسک بسیار جذابی (تا حدود ۵) فراهم کند. البته ورود مستقیم بدون تأیید برگشتی ریسک بیشتری دارد و نیازمند مدیریت سرمایه دقیق است.

در مجموع، ترکیب بنیاد قوی، حمایت نهادی، همکاری‌های رو به رشد و ساختار تکنیکالی که سطوح کلیدی را به‌خوبی تعریف کرده، HBAR را به یکی از گزینه‌های جذاب در میان‌مدت و بلندمدت بازار تبدیل می‌کند.