تحلیل اوندو؛ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

تحلیل رمزارز اوندو رو از تایم فریم های بالا شروع کردیم. این ارز در تایم فریم ده روزه لگی صعودی تشکیل داده که می‌تواند برای استارت تحلیل ما لگ مناسبی باشد. اتفاقا این لگ اولین کندل رنگ مخالف ‌اش هم بسته شده است و می‌توان در تایم فریم های میانی ( دو روزه) و تریگر (۱۶ ساعته) تحلیل را کامل کرد. این لگ صعودی متشکل از کندل‌های استاندارد و لانگ است؛ پس محدوده گره تصمیم گیری آن در نزدیکی‌های استاندارد و در دل لانگ خواهد بود. این محدوده را در تایم فریم ساختار (۱۰ روزه) علامت زده و برای بهینه سازی آن به تایم فریم ۲ روزه می رویم.

با کمک گذشته چارت محدوده 84 تا 88 سنت را به عنوان محدوده مناسب برای گره تصمیم‌گیری در نظر گرفتیم. از طرفی دیگر از ابزار شیبو در لگ نزولی تایم فریم پترن بهره گرفتیم و متوجه شدیم که محدوده گام چهارم و پنجم در قیمت‌های ۹۰ سنت و ۸۵ سنت قرار می گیرد.

در این حرکت نزولی یک واکنش کوچک نسبت به گام چهارم داشتیم و همین موضوع می‌تواند تاییدی بر درست ترسیم کردن شیبو باشد و گام پنجم هم اعتبار بالایی داشته باشد. از آن‌جا که گام پنجم در دل محدوده گره تصمیم گیری است، می توان این محدوده را قدرتمند دانست. همانطور که در ساعات اخیر نسبت به این محدوده واکنش مثبتی داشته است.

به اندیکاتور آر اسی آی هم اگر توجه کنید بد نیست. این شاخص در حر نزدیکی های محدوده اشباع فروش است که با تقاضا روبرو شده؛ پس احتمال ادامه‌دار بودن واکنش صعودی و مثبت می‌تواند بالا باشد.

حال سناریو پیش رو برای داشتن برنامه ترید می تواند به این صورت باشد که در روزهای آتی منتظر انگلف گره تصمیم‌گیری محدوده ۱ دلار بمانیم. این گره تصمیم‌گیری برای لگ نزولی تایم فریم پترن است و به عبارتی در حال پیادهع‌سازی ستاپ خود برای لگ نزولی تایم فریم پترن هستیم. (این لگ نزولی را به عنوان ماژول یک تحلیل در نظر بگیرید.)

در صورت انگلف محدوده ۱ دلار می‌توانیم در منشا انگلف کننده یا همان SOE (Source of Engulf) وارد پوزیشن لانگ شویم. هدف این حرکت هم می‌تواند در قدم اول محدوده اف تی سی پیوت پیش رو در محدوده قیمت های ۱.۱۵ دلار باشد. البته که اوندو با توجه به بنیادش می‌تواند اهداف بسیار بالاتری هم داشته باشد. اتفاقا بد نیست گریزی به بنیاد اوندو هم بزنیم.

بنیاد و پتانسیل‌های پروژه اوندو

اوندو یک پروژه متمرکز بر تأمین نقدینگی دارایی‌های واقعی (RWA) بر بستر بلاکچین است؛ به عبارتی دیگر، پل ارتباطی میان دارایی‌های دنیای واقعی مثل اوراق قرضه دولتی آمریکا و دارایی‌های دیجیتال محسوب می‌شود. از جمله محصولات مهم اوندو می‌توان به صندوق‌های دارایی دیجیتال با پشتوانه دارایی‌های سنتی اشاره کرد که به صورت توکنیزه‌شده در اختیار کاربران قرار می‌گیرند. این ویژگی باعث شده اوندو از سوی سرمایه‌گذاران نهادی نیز مورد توجه قرار گیرد، چرا که دسترسی به بازده دارایی‌های سنتی را با سرعت و شفافیت بالاتری ممکن می‌سازد.

نکته حائز اهمیت دیگر، ارتباط اوندو با شبکه‌های رسانه‌ای خاص از جمله کانال‌های مرتبط با کمپین‌های رمزارزی ترامپ است. در ماه‌های اخیر شاهد فعالیت گسترده این پروژه در این کانال‌ها بوده‌ایم که می‌تواند از نظر رسانه‌ای و روانی بر رشد قیمتی تأثیرگذار باشد. با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و حمایت برخی حلقه‌های مرتبط با ترامپ از صنعت رمزارز، این ارتباط رسانه‌ای می‌تواند در آینده‌ی نزدیک محرکی برای رشد اوندو باشد.

از منظر ماکرو، بازار رمزارزها در یک وضعیت حساس قرار دارد. اخیراً داده‌های منتشرشده توسط فدرال رزرو آمریکا نشان داد که نرخ تورم هسته‌ای برخلاف انتظارها، کمی بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. این امر باعث کاهش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فد در کوتاه‌مدت شده که معمولاً تأثیر منفی بر دارایی‌های ریسکی از جمله رمزارزها می‌گذارد. با این حال، در بازاری که اکثر آلتکوین‌ها در فاز اصلاحی به سر می‌برند، اوندو به دلیل بنیاد قوی و جریان‌های رسانه‌ای خاص خود، می‌تواند از سایر رقبا پیشی بگیرد.

در نهایت در حالی که از منظر فنی اوندو در آستانه یک تصمیم قیمتی مهم قرار دارد (با محوریت گره تصمیم‌گیری در ۸۴ تا ۸۸ سنت)، پتانسیل بنیادین آن به عنوان یکی از پیشروترین پروژه‌های توکنیزه‌سازی دارایی‌های سنتی، در کنار جریان‌های رسانه‌ای خاص و حجم توجه نهادی، می‌تواند موتور محرکه‌ای برای رشدهای آتی باشد. تنها ریسک کوتاه‌مدت، شرایط کلی بازار و فشار ناشی از سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو است که می‌بایست مورد پایش مداوم قرار گیرد.