تحلیل بیت کوین؛ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

چند روز پیش و در تحلیل ۲۵ تیر، سناریویی را بررسی کردیم که بر مبنای آن انتظار می‌رفت بیت‌کوین پس از رشد شارپی که از محدوده ۱۱۰ هزار دلار تا ۱۲۳ هزار دلار داشت، وارد یک فاز اصلاحی شود. در دل این تحلیل، ناحیه ۱۲۰ هزار دلار به عنوان گره معاملاتی کلیدی و ناحیه تصمیم‌گیری برای ورود به پوزیشن شورت مطرح شد. حالا چند روز بعد، بیت‌کوین نه تنها مسیر نزولی مورد انتظار را طی کرده، بلکه به‌طور دقیق تا محدوده ۱۱۲ هزار دلار حرکت کرده و سه تارگت مشخص شده برای آن پوزیشن شورت به‌طور کامل تاچ شده‌اند.

در تحلیل پیشین گفتیم که ناحیه ۱۲۰ هزار دلار با توجه به رفتار کندلی در تایم‌فریم‌های ۱۶ ساعته و ۱ ساعته می‌تواند بهترین محل برای ورود به شورت باشد. تارگت اول روی قیمت ۱۱۵,۸۰۰ دلار، تارگت دوم حوالی ۱۱۴ هزار دلار و تارگت سوم روی محدوده ساختاری مهم ۱۱۲ هزار دلار قرار داشت. این سناریو به شکل دقیق اتفاق افتاد و حالا پس از لمس تارگت سوم، بازار اولین نشانه‌های واکنش مثبت را از خودش نشان داده است.

نکته مهم اینجاست که این واکنش صعودی در محدوده ۱۱۲ هزار دلار بی‌دلیل نبوده؛ این سطح از قبل به عنوان کف گام پنجم اصلاحی و محل بالقوه برگشت قیمت شناسایی شده بود. در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، مخصوصاً ۴ ساعته، واکنش‌های حجمی مثبتی هم‌اکنون در این ناحیه دیده می‌شود که می‌تواند تایید اولیه‌ای بر پایان فاز اصلاحی باشد. البته همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، شرط ادامه صعود، حفظ این سطح و عبور از مقاومت‌های میان‌راهی مثل ۱۱۵,۸۰۰ دلار خواهد بود.

از منظر فاندامنتال، هنوز فضای بلاتکلیفی بر بازار حاکم است؛ داده‌های تورمی بالاتر از انتظار آمریکا در هفته گذشته، فشار نزولی را تقویت کرده بودند، اما اکنون با تخلیه این فشار در چارت، بازار ممکن است در کوتاه‌مدت وارد فاز تثبیت یا بازگشت شود.

در ادامه یک سناریو جدیدی هست که در صورت ادامه داشتن این واکنش صعودی می‌توان برای روزهای آینده آن را زیر نظر گرفت. این سناریو با شناسایی لگ نزولی در تایم فریم دو روزه شروع می شود.

با فرض اینکه این حرکت و واکنش صعودی بتواند گره تصمیم گیری در محدوده ۱۱۶ هزار دلار را انگبف کرده و پاکسازی کند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در روزهای پس از انگلف به سمت مناش انگلف یا همان SOE حرکتی را داشته باشیم و بتوانیم به سمت اهداف صعودی حرکت کنیم.

هدف این پوزیشن لانگ هم در قدم اول می‌تواند اف تی سی پیوت پیش رو یا همان محدوده منشا لگ نزولی باشد. این محدوده در قیمت های ۱۲۱ هزار دلار قرار می‌گیرد. اگر به سمت این تارگت حرکت کنیم و این سناریو فعال شود، می‌توان برای تارگت‌های دوم و سوم هم با داشتن سیستم مدیریت ریسک و پوزیشن برنامه ریزی کرد. این سناریو صعودی زمانی فیلد خواهد شد که در ۴ روز آینده ( دو کندل دو روزه) نتوانیم پاکسازی گره تصمیم گیری را داشته باشیم و بازار بی رمق بوده و درجا بزند.

با داشتن این سناریو تحلیل را آپدیت خواهم کرد و پیشنه‌ادهایی را برای پوزیشن شورت ارائه خواهم کرد.