بررسی رمزارز نات کوین NOT (۲۵م تیر)

امروز چهارشنبه ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵، رمزارز نات‌کوین با قیمت ۰.۰۰۲۲۷۳ دلار معامله می‌شود. این عدد در ظاهر چندان چشمگیر نیست، اما در بستر یک بازار پرنوسان جهانی، نشانه‌هایی از ثبات یا حتی شکل‌گیری یک فرصت نهفته را در دل خود دارد. در روزهای اخیر، بازار رمزارزها تحت تأثیر اتفاقات کلانی چون «Crypto Week» در ایالات متحده قرار گرفته است. لوایحی با محوریت شفاف‌سازی مالکیت رمزارزها، ممنوعیت نظارت دولتی بر دارایی دیجیتال و ارائه چارچوب قانونی برای پلتفرم‌های معاملاتی در دستور کار مجلس نمایندگان قرار گرفته‌اند. نتیجه نهایی این لوایح هنوز مشخص نیست، اما همین ورود سیاست‌گذاران به موضوع رمزدارایی‌ها باعث شده تا بازار رمزارز به طور کلی جانی دوباره بگیرد. در این فضا بیت‌کوین توانسته خود را بالای مرز ۱۲۰ هزار دلار تثبیت کند و بسیاری از آلت‌کوین‌ها نیز مسیر رشد را در پیش گرفته‌اند. هرچند نات‌کوین مانند برخی پروژه‌های بزرگ در مرکز اخبار قرار ندارد، اما نبود فشار فروش، عدم انتشار عرضه قفل‌شده و ثبات ساختار قیمتی آن، جذابیت‌هایی را برای معامله‌گران فنی به‌وجود آورده است.

در این تحلیل تلاش کرده‌ایم با تکیه بر روش پرایس‌اکشن و رفتارشناسی قیمت، رمزارز نات‌کوین را در تایم‌فریم‌های مختلف بررسی کرده و در صورت امکان، نواحی معاملاتی آن را شناسایی کنیم. در تایم‌فریم ماهانه، شواهدی از رسیدن قیمت به یک فاز تسویه دیده می‌شود. پس از یک حرکت شارپ ریزشی، قیمت وارد دوره‌ای از اصلاح سطحی شده و اکنون در حال فشرده‌شدن و جمع‌آوری سفارشات است. این فاز رفتاری می‌تواند مقدمه‌ای برای تسویه نهایی سفارشات باشد که در قالب الگویی شبیه به «Three Drive» و با هدف بازگشت به منشأ حرکت اسپایک قبلی عمل خواهد کرد. با این حال، به‌دلیل محدودیت در حجم داده‌ها در تایم‌فریم ماهانه و همچنین احتمال زمان‌بر بودن این فاز، فعلاً نمی‌توان با دقت بالا در مورد ادامه مسیر در این سطح زمانی اظهارنظر کرد.

برای یافتن نشانه‌های دقیق‌تر، به تایم‌فریم هفتگی مراجعه می‌کنیم. در این بازه، پس از یک سقوط قیمتی سنگین، برگشتی هرچند اندک اما متناسب با ATR این تایم‌فریم رخ داده است. چنین رفتاری معمولاً نشانگر شکل‌گیری یک پیوت اولیه است. در این مرحله از تحلیل، با استفاده از ابزار فیبوناچی سطوح کلیدی اصلاحی را استخراج کرده‌ایم.

به تایم روزانه می‌رویم تا گره‌ها مشخص‌تر باشند. در میان این سطوح، سطح ۳۳ درصد به‌عنوان یک گره تصمیم‌گیری مهم شناسایی شده است. این سطح به‌دلیل هم‌پوشانی با سطح ۵۰ درصد، تبدیل به ناحیه‌ای قوی برای واکنش قیمت شده است. با مشاهده ورود قیمت به این ناحیه، تمرکز خود را بر بررسی رفتار آن در تایم‌فریم‌های پایین‌تر گذاشته‌ایم تا نقاط دقیق ورود و خروج را شناسایی کنیم.

در ادامه مسیر، به تایم‌فریم تریگر یعنی یک‌ساعته می‌رویم. در این بازه زمانی، هدف آن است که رفتار دقیق قیمت در مواجهه با ناحیه معاملاتی مشخص شود. ابتدا یک تریگرلاین بر اساس سقف‌ها و کف‌های محلی رسم می‌کنیم. اگر این خط شکسته شود و کندل تثبیتی مناسب در بالای آن و در محدوده گره اکسپت تشکیل گردد، آنگاه ورود به موقعیت فروش منطقی خواهد بود. در چنین ساختاری، می‌توان با اطمینان بیشتری معامله را انجام داد، چرا که هم نقطه ورود بهینه شده، هم حد ضرر محدود می‌گردد. مادامی که گره معاملاتی اینگلف نشده باشد، این استراتژی همچنان پابرجا خواهد بود. اما به‌محض آن‌که قیمت موفق به اینگلف کامل گره شود، باید ساختار ذهنی خود را تغییر دهیم و سناریوی ورود به معامله خرید را در دستور کار قرار دهیم. در این صورت، منتظر می‌مانیم تا در سطح پایین‌تر، به‌ویژه در ناحیه موسوم به FTC، نشانه‌ای از تشکیل پیوت صعودی ظاهر شود.

با بازگشت به چشم‌انداز کلی، باید در نظر داشت که نات‌کوین اگرچه در مرکز توجه خبری نیست، اما فضای نسبتاً آرام آن، نبود انتشار حجیم، و هم‌زمانی آن با فضای خوش‌بینانه بازار جهانی، باعث شده‌اند تا موقعیت خاصی در نمودار آن شکل بگیرد. نبود فشار خبری خاص چه مثبت و چه منفی، باعث می‌شود تحلیل تکنیکال در چنین شرایطی وزن بیشتری پیدا کند و ستاپ‌هایی که بر اساس تایید تریگر و واکنش به گره‌ها ایجاد می‌شوند، از احتمال موفقیت بیشتری برخوردار باشند. در عین حال، بررسی فاندامنتال پروژه نیز نشان می‌دهد که برخلاف بسیاری از پروژه‌های جنجالی، نات‌کوین دچار موج‌های ناگهانی مبتنی بر خبر نشده است و همین ویژگی باعث کاهش رفتارهای هیجانی در نمودار آن شده است.

نکته مهم دیگر، هم‌گرایی ساختارهای اصلاحی در تایم‌فریم‌های مختلف است. هم در تایم هفتگی و هم در روزانه، نواحی اصلاحی فیبوناچی به صورت متمرکز در حوالی گره معاملاتی فعلی قرار گرفته‌اند. این هم‌پوشانی، اعتبار ناحیه را افزایش می‌دهد و احتمال واکنش قیمت به آن را تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، استفاده از ابزارهای ساده‌ای چون تریگرلاین، پیوت کندل، واگرایی در RSI یا حتی ترکیب آن با اندیکاتور حجمی می‌تواند ستاپ قابل اعتمادی را شکل دهد.

در پایان، باید تأکید کرد که مدیریت ریسک در معاملات این‌چنینی حیاتی است. با وجود اینکه تحلیل‌های تکنیکال نشانه‌هایی از تعادل در ناحیه فعلی می‌دهند، اما بازار رمزارز همواره مستعد اتفاقات پیش‌بینی‌نشده است. بنابراین ورود به معامله، چه خرید چه فروش، تنها در صورت دریافت تأییدیه در تایم‌فریم تریگر توصیه می‌شود. حد ضرر بایستی بر اساس ساختار پیوت تنظیم شود و نسبت ریسک به ریوارد منطقی رعایت گردد. همچنین پایش مداوم اخبار کلان اقتصادی و جهت‌گیری سرمایه‌گذاران بزرگ نیز می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های بعدی نقش مؤثری داشته باشد. اگرچه نات‌کوین در حال حاضر در سایه قرار دارد، اما گاهی همین پروژه‌های کم‌سروصدا، فرصت‌هایی دقیق و مطمئن برای تریدرهایی هستند که رفتار قیمت را بهتر می‌فهمند تا تیترهای خبری را.